IRSEO SP. Z O.O. | KRS: 0000567900

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

568 tys.

zysk

206 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. BISKUPA TOMASZA WILCZYŃSKIEGO, 25E

Kod pocztowy

10-686

Rejestracja

2015-07-20

Rozpoczęcie działalności

2015-07-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irseo osiągnęła 567 525 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 567 523 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 361 332 zł.

Zysk netto wyniósł 206 191 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 75 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 567 525 zł w 2023 roku.
• 1 572 334 zł w 2022 roku.
• 982 314 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 191 zł w 2023 roku.
• -164 322 zł w 2022 roku.
• 509 040 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

117125.77

-15941.75

159441.43

38701.94

436007.59

83938.25

800913.59

251901.8

982314.01

509040.44

1572334.03

-164322.07

567524.75

206191.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irseo wynosi 1 847 073 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 643 960 zł a 3 434 451 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 290 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 847 073 zł w 2023 roku.
• 1 537 539 zł w 2022 roku.
• 3 367 787 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

103002.85

292814.42

43020.58

304122.63

541827.16

105974.27

732399

1175135.5

294968.85

1836518.44

3526625.2

676749.18

3367786.95

7126566.16

0

1537538.92

3930835.08

643959.5

1847073.46

3434450.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Irseo wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irseo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irseo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Irseo wynosi 98 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 300 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 300 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.
• 125 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 300 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.
• 314 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Irseo wyniosły 342 912 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 17 646 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irseo wyniosła 1 290 205 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 365 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 289 840 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 290 205 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 858 613 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 431 593 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 290 205 zł w 2023 roku.
• 1 159 521 zł w 2022 roku.
• 1 111 394 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

54527.09

135974.84

209886.84

436570.75

1111393.72

1159520.62

1290205.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

-0.48

-0.11

-0.14

0.28

0.67

0.39

0.24

0.4

0.59

0.21

0.19

0.58

0.64

0.35

0.31

0.46

0.56

0.57

0.52

-0.14

-0.25

-0.14

-0.1

0.16

0.24

0.4

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irseo wyniosły 431 593 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 290 205 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 431 593 zł w 2023 roku
• 507 099 zł w 2022 roku
• 209 061 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

54527.09

21301.75

0.39

135974.84

78614.06

0.58

209886.84

68587.81

0.33

436570.75

43278.95

0.1

1111393.72

209061.48

0.19

1159520.62

507098.98

0.44

1290205.37

431592.7

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irseo wykazała przychody na poziomie 567 525 zł.

Organizacja zarobiła 217 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 240 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 191 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1873 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 240 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 52 726 zł w 2021 roku

Wartość

0

9022

9678

26735

52726

0

11240

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Irseo wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20358

0.8277

0.52203

0.39186

0.68238

0.62322

0.15477

0.13221

0

0.92901

0.84728

0.60762

0.42408

0.87605

0.89273

0.97656

0.87079

0.94162

0.92727

0.88565

0.6468

0.35928

0.81605

0.74606

0.97615

0.8156

0.94261

0.95007

0.9145

0.70882

0.27285

0.84299

0.8072

0.98515

0.79225

0.95777

0.95874

0.91779

0.73626

0.27184

0.93695

0.92926

0.98091

0.70827

0.95968

0.06588

0.91984

0.71002

0.31066

0.67497

0.57189

0.23675

0.14033

0

0.9226

0.84361

0.67485

0.26497

0.88183

0.85528

0.95773

0.54202

0.89811

Powiązania

B EWA - wspólnik, reprezentacja

B DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2015

B Dariusz

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

20.07.2015

B Ewa

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

20.07.2015

B Dariusz

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

20.07.2015

B Ewa

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Bucholski Dariusz posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Bucholska Ewa posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do IRSEO

	Organizacja	Numer KRS
1	PVE 133 SP. Z O.O.	0000841498
2	GREEN LIGHT POWER SP. Z O.O.	0000549762
3	WITULIN SP. Z O.O.	0000431824
4	SOLARMODULE SP. Z O.O.	0000744486
5	ENERGY SOLAR 30 SP. Z O.O.	0000778262
6	EW SEMLIN SP. Z O.O.	0000750304
7	PCWO ENERGY PV 356 SP. Z O.O.	0000827062
8	ENWIAT SP. Z O.O.	0000257102
9	WTR SP. Z O.O.	0000509332
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000037627
11	ECOTOP SP. Z O.O.	0000442488
12	EXPANSE PLUS SP. Z O.O.	0000661509
13	NORTHINVEST ENERGIA SP. Z O.O.	0000342004
14	ENERGOPLEX SP. Z O.O.	0000586110
15	FOTON PROJEKT SP. Z O.O.	0000672908
16	AGRO WIND ENERGIA SP. Z O.O.	0000438764
17	PCWO ENERGY PV 427 SP. Z O.O.	0000848131
18	PCWO ENERGY PV 483 SP. Z O.O.	0000848256
19	NEOLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000569310
20	DIAGNOTEST SP. Z O.O.	0000308678
21	DP SOLAR SP. Z O.O.	0000646320
22	SUN POWER & FAMILLY SP. Z O.O.	0000787255
23	NETPOL SP. Z O.O.	0000228140
24	CIBET REENERGY SP. Z O.O.	0000246644
25	SPARTAWIND SP. Z O.O.	0000671374
26	ARCUS SP. Z O.O.	0000591929
27	INNOVA SP. Z O.O.	0000575028
28	EKO-PROJEKT KRZYSZTOF DZIEWICKI S.K.A.	0000493028
29	SUNTECH ENERGY SP. Z O.O.	0000598867
30	ENGRYF SP. Z O.O.	0000584567

IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000567900 NIP 7393876938 REGON 362046875

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRSEO

IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000567900 NIP
7393876938 REGON
362046875