IRSEO SP. Z O.O. | KRS: 0000567900

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1 mln

zysk

593 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. BISKUPA TOMASZA WILCZYŃSKIEGO, 25E

Kod pocztowy

10-686

Rejestracja

2015-07-20

Rozpoczęcie działalności

2015-07-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irseo osiągnęła 1 007 031 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 944 210 zł. Pozostałe przychody to 62 821 zł.

Całkowite koszty wyniosły 351 553 zł.

Zysk netto wyniósł 592 657 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 007 031 zł w 2024 roku.
• 567 525 zł w 2023 roku.
• 1 572 334 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 592 657 zł w 2024 roku.
• 206 191 zł w 2023 roku.
• -164 322 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

117125.77

-15941.75

159441.43

38701.94

436007.59

83938.25

800913.59

251901.8

982314.01

509040.44

1572334.03

-164322.07

567524.75

206191.03

1007031.16

592657.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irseo wynosi 4 130 437 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 088 453 zł a 8 297 205 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 575 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 130 437 zł w 2024 roku.
• 1 847 073 zł w 2023 roku.
• 1 537 539 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

103002.85

292814.42

43020.58

304122.63

541827.16

105974.27

732399

1175135.5

294968.85

1836518.44

3526625.2

676749.18

3367786.95

7126566.16

0

1537538.92

3930835.08

643959.5

1847073.46

3434450.68

1088452.6

4130436.59

8297204.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Irseo wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irseo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irseo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Irseo wynosi 180 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 507 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 507 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 507 tys. zł w 2024 roku.
• 300 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3572.43

11628.87

4783.24

9022.44

14476.27

13080.23

22479.59

45730.65

24027.41

60560.61

135931.88

29469.42

124962.7

314136.31

0

67141.24

228062.35

17025.74

97794.28

300386.71

30210.93

179700.72

507031.42

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Irseo wyniosły 314 823 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 646 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

17646

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irseo wyniosła 1 522 380 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2609 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 519 771 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 522 380 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 451 270 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 110 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 522 380 zł w 2024 roku.
• 1 290 205 zł w 2023 roku.
• 1 159 521 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

54527.09

135974.84

209886.84

436570.75

1111393.72

1159520.62

1290205.37

1522380.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

-0.48

-0.11

-0.14

0.28

0.67

0.39

0.24

0.4

0.59

0.21

0.19

0.58

0.64

0.35

0.31

0.46

0.56

0.57

0.52

-0.14

-0.25

-0.14

-0.1

0.16

0.24

0.4

0.36

0.39

0.41

0.67

0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irseo wyniosły 71 110 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 522 380 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 110 zł w 2024 roku
• 431 593 zł w 2023 roku
• 507 099 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

54527.09

21301.75

0.39

135974.84

78614.06

0.58

209886.84

68587.81

0.33

436570.75

43278.95

0.1

1111393.72

209061.48

0.19

1159520.62

507098.98

0.44

1290205.37

431592.7

0.33

1522380.01

71109.87

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irseo wykazała przychody na poziomie 1 007 031 zł.

Organizacja zarobiła 653 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 61 048 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 592 657 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8721 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 048 zł w 2024 roku
• 11 240 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9022

9678

26735

52726

0

11240

61048

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Irseo wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20363

0.82775

0.52191

0.39186

0.68238

0.62322

0.15481

0.13221

0

0.92895

0.84721

0.60729

0.42408

0.87605

0.89273

0.97655

0.87079

0.94158

0.92705

0.88552

0.64571

0.35894

0.81599

0.74593

0.97612

0.81566

0.94242

0.94997

0.91451

0.70828

0.27346

0.84308

0.80734

0.98511

0.79196

0.95769

0.95864

0.91773

0.73566

0.27205

0.93695

0.9293

0.98074

0.70789

0.95959

0.06572

0.92018

0.71094

0.31157

0.67546

0.57238

0.23705

0.14032

0

0.92314

0.84465

0.67719

0.26717

0.88154

0.85514

0.95806

0.54439

0.89861

0.95424

0.87148

0.63702

0.16657

0.94567

0.95685

0.98047

0.63163

0.94503

Powiązania

B EWA - reprezentacja, wspólnik

B DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2015

B Dariusz

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

20.07.2015

B Ewa

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

20.07.2015

B Dariusz

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

20.07.2015

B Ewa

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Bucholski Dariusz posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Bucholska Ewa posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Reprezentacja

Bucholski Dariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes
Bucholska Ewa

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes

Podobne organizacje do IRSEO

	Organizacja	Numer KRS
1	BIT-ENERGIA SP. Z O.O.	0000328656
2	PVE 133 SP. Z O.O.	0000841498
3	ONVO SP. Z O.O.	0000875138
4	BRZEG ENERGIA SP. Z O.O.	0000933519
5	ELEKTROWNIA WIATROWA SIEDLISKO SP. Z O.O.	0000443724
6	GREEN LIGHT POWER SP. Z O.O.	0000549762
7	AMM ENERGIA SP. Z O.O.	0000566775
8	EXPANSE PLUS SP. Z O.O.	0000661509
9	PARTNER CHEMTECH BAYERN SP. Z O.O.	0000492652
10	ENWIAT SP. Z O.O.	0000257102
11	CIBET REENERGY SP. Z O.O.	0000246644
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000037627
13	NEOLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000569310
14	ELFORMA SP. Z O.O.	0000808243
15	GREEN POWER DEVELOPMENT SP. Z O.O. OMEGA SP. K.	0000871937
16	AGRO WIND ENERGIA SP. Z O.O.	0000438764
17	DIAGNOTEST SP. Z O.O.	0000308678
18	EW SEMLIN SP. Z O.O.	0000750304
19	EWP SP. Z O.O.	0000387666
20	MAZIF SP. Z O.O.	0000474374
21	SUNSHINEPOWER PIOTR KAWALEC SP. K.	0000814034
22	NETPOL SP. Z O.O.	0000228140
23	SPARTAWIND SP. Z O.O.	0000671374
24	PIVOTAL PV 1 SP. Z O.O.	0000827124
25	EKO-PROJEKT KRZYSZTOF DZIEWICKI S.K.A.	0000493028
26	GREEN TRANSITION SPV 2 SP. Z O.O.	0000827189
27	SOLAR SGE SP. Z O.O. SP. K.	0000788342
28	JF SUN SP. Z O.O.	0000825489
29	"TECH-ENERGO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000220148
30	ESOLIS SP. Z O.O.	0000867897

IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000567900 NIP 7393876938 REGON 362046875

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IRSEO

IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000567900 NIP
7393876938 REGON
362046875