Współpraca z wiodącymi producentami technologii energetycznych
Expanse Plus to wiodąca firma w branży odnawialnych źródeł energii, z siedzibą w Łodzi, która od ponad 6 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie energii słonecznej i efektywności energetycznej. Specjalizują się w instalacji fotowoltaiki, pomp ciepła, systemów klimatyzacyjnych oraz stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych. Expanse Plus realizuje projekty zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dużych przedsiębiorstw, zapewniając profesjonalną obsługę na każdym etapie realizacji – od analizy potrzeb, przez montaż, aż po serwis posprzedażowy. Dotychczas firma zrealizowała projekty o łącznej wartości przekraczającej 100 milionów euro, co potwierdza jej silną pozycję na rynku. Expanse Plus ściśle współpracuje z liderami branży i międzynarodowymi dostawcami, co umożliwia im oferowanie wysokiej jakości produktów po konkurencyjnych cenach. Dodatkowo, firma angażuje się w projekty mające na celu ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, takie jak budowa farm fotowoltaicznych zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Ich misją jest zapewnienie klientom dostępu do czystej energii oraz wsparcie w obniżeniu kosztów energii elektrycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Expanse Plus osiągnęła 734 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 733 613 zł. Pozostałe przychody to 890 zł.
Całkowite koszty wyniosły 992 619 zł.
Strata netto wyniosła 259 006 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 734 504 zł w 2024 roku.
• 1 526 075 zł w 2023 roku.
• 1 502 354 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -259 006 zł w 2024 roku.
• 11 430 zł w 2023 roku.
• -461 173 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Expanse Plus wynosi -255 tys. zł.
EBITDA Expanse Plus wynosi -255 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -255 477 zł w
2024 roku.
• 32 389 zł w
2023 roku.
• -414 718 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -255 477 zł w
2024 roku.
• 32 389 zł w
2023 roku.
• -414 718 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Expanse Plus wynosi 489 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 836 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 489 669 zł w 2024 roku.
• 1 063 102 zł w 2023 roku.
• 1 001 569 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expanse Plus wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,161% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 1,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Expanse Plus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Expanse Plus wyniosły 989 090
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Expanse Plus wyniosła 1 582 070 zł.
a
ktywa trwałe to 470 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 111 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 582 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -347 713 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 929 784 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 582 070 zł w 2024 roku.
• 1 210 035 zł w 2023 roku.
• 1 097 456 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Expanse Plus wyniosły 1 929 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 582 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 929 784 zł w 2024 roku
• 1 298 742 zł w 2023 roku
• 1 244 050 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Expanse Plus wykazała przychody na poziomie 734 504 zł.
Organizacja zarobiła -259 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -259 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 20 959 zł w 2023 roku
• 46 455 zł w 2022 roku