EURO.BANGLA SP. Z O.O. | KRS: 0000793355

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

331 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 29

Kod pocztowy

00-508

Rejestracja

2019-07-03

Rozpoczęcie działalności

2019-07-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

zaman.pl@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EURO.BANGLA osiągnęła 2 228 874 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 228 665 zł. Pozostałe przychody to 210 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 897 600 zł.

Zysk netto wyniósł 331 065 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 371 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 228 874 zł w 2024 roku.
• 1 221 932 zł w 2023 roku.
• 9102 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 331 065 zł w 2024 roku.
• 401 577 zł w 2023 roku.
• -8274 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

116160.79

8660.86

13139.35

-3709.56

2347.84

-8225.98

9102.37

-8273.74

1221932.23

401576.76

2228874.24

331064.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EURO.BANGLA wynosi 410 tys. zł.

EBITDA EURO.BANGLA wynosi 425 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EURO.BANGLA wynosi 3 385 707 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 575 532 zł a 5 572 186 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 564 285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 385 707 zł w 2024 roku.
• 2 747 503 zł w 2023 roku.
• 31 460 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

43995.64

156079.61

290401.97

0

46526.16

201421.84

0

33162.34

168517.92

0

31460.05

135422.96

326574.38

2747502.9

5622074.64

575531.97

3385707.17

5572185.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EURO.BANGLA wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EURO.BANGLA wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EURO.BANGLA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EURO.BANGLA wynosi 107 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 207 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 207 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 340 603 zł.

Koszty operacyjne EURO.BANGLA wyniosły 1 819 026 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 767 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 340 603 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EURO.BANGLA wyniosła 1 132 120 zł.

a

ktywa trwałe to 176 926 zł.

a

ktywa obrotowe to 955 194 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 132 120 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 767 376 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 364 744 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 132 120 zł w 2024 roku.
• 708 023 zł w 2023 roku.
• 48 271 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

190862.55

64770.88

56544.9

48271.18

708022.77

1132120.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.15

0.08

0.07

-0.06

-0.07

-0.27

-0.28

-0.15

-0.2

-20033.29

-3.5

-0.17

-0.24

-1.48

-0.91

0.57

0.92

0.37

0.33

0.29

0.43

0.18

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EURO.BANGLA wyniosły 364 744 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 132 120 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 364 744 zł w 2024 roku
• 272 590 zł w 2023 roku
• 14 415 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

190862.55

132201.69

0.69

64770.88

14415.42

0.22

56544.9

14415.42

0.25

48271.18

14415.44

0.3

708022.77

272590.27

0.39

1132120.25

364744.29

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EURO.BANGLA wykazała przychody na poziomie 2 228 874 zł.

Organizacja zarobiła 371 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 316 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 331 065 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6719 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 316 zł w 2024 roku
• 39 730 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

857

0

39730

40316

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja EURO.BANGLA wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28882

0.00162

0.00028

0

0.52904

0.36826

0.39468

0.60385

0.69009

0.69601

0.58577

0.56144

0.60073

0.19737

0.28617

0.29228

0.27745

0.12012

0.11208

0.17132

0.12893

0

0.15294

0.26683

0.28485

0.30167

0.05829

0.00555

0.11486

0.08591

0

0.16129

0.27713

0.25632

0.34288

0.08301

0.05818

0.11306

0.07524

0

0.74455

0.47826

0.46766

0.44261

0.94241

0.9531

0.95251

0.88238

0.74952

0.70933

0.48691

0.47515

0.39606

0.83588

0.8533

0.86311

0.76169

0.72485

Powiązania

M MUHAMMAD - reprezentacja, wspólnik

K MD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2019

M Muhammad

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

03.07.2019

K Md

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

03.07.2019

M Muhammad

Listopad 1979

Osoba

Udziałowcy

Kamruzzaman Md posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Moniruzzaman Muhammad posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do EURO.BANGLA

	Organizacja	Numer KRS
1	CEMASPAW SP. Z O.O.	0000238845
2	STAMAL SP. Z O.O.	0000934160
3	DLS SP. Z O.O.	0000881789
4	OLOMAT SP. Z O.O.	0000944095
5	CYTO-LOGIC SP. Z O.O.	0000827966
6	PORTARE SP. Z O.O.	0000900036
7	HORN & CO POLSKA SP. Z O.O.	0000113504
8	ARIZO SP. Z O.O.	0000567486
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "GEMAX" SP. Z O.O.	0000182235
10	MARINOX SP. Z O.O.	0001036976
11	MOSSO GROUP SP. Z O.O.	0000941575
12	WELDED SP. Z O.O.	0000759854
13	CEZAREX SP. Z O.O.	0000138584
14	DAX - DRGAS SP. J.	0000073083
15	GRANDE19 SP. Z O.O.	0001028735
16	VITAN SP. Z O.O.	0000502023
17	ALFA SP. Z O.O.	0000172676
18	GOLDEN BRAND SP. Z O.O.	0000554870
19	DECOR MAISON POLSKA SP. Z O.O.	0000954919
20	REALTEC SP. Z O.O.	0001033135
21	RED MOOSE SP. Z O.O.	0000605683
22	ATOTA SP. Z O.O.	0000559654
23	POLMAR TNW SP. Z O.O.	0000920470
24	MOTOGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000771319
25	EMICO ROBOTICS SP. Z O.O.	0000919859
26	EMERGRAF SP. Z O.O.	0000500319
27	OPMATIK SP. Z O.O.	0000613524
28	FEMI TRADE SP. Z O.O.	0000893840
29	BIURO TECHNICZNE "FŁT" SP. Z O.O.	0000188100
30	HOLIMEX SP. Z O.O.	0000188721

EURO.BANGLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000793355 NIP 5223163262 REGON 383799897

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO.BANGLA

EURO.BANGLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000793355 NIP
5223163262 REGON
383799897