IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SP. Z O.O. | KRS: 0000565744

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

356 tys.

zysk

72 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 30

Kod pocztowy

00-116

Rejestracja

2015-07-02

Rozpoczęcie działalności

2015-07-02

Kapitał zakładowy

5500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z OD JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Reklama Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność prawnicza Działalność holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IPO Doradztwo Kapitałowe osiągnęła 356 392 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 356 392 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 283 920 zł.

Zysk netto wyniósł 72 472 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 356 392 zł w 2023 roku.
• 539 616 zł w 2022 roku.
• 234 690 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 472 zł w 2023 roku.
• 259 914 zł w 2022 roku.
• -128 649 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

15000

-2236

3289.97

-9375.03

1815.93

-10953.08

0

-10519.33

234690.07

-128648.81

539615.92

259914.18

356391.68

72471.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IPO Doradztwo Kapitałowe wynosi 80 tys. zł.

EBITDA IPO Doradztwo Kapitałowe wynosi 80 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 79 640 zł w 2023 roku.
• 270 777 zł w 2022 roku.
• -143 649 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IPO Doradztwo Kapitałowe wynosi 1 222 778 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 534 588 zł a 3 708 247 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 222 778 zł w 2023 roku.
• 2 040 343 zł w 2022 roku.
• 602 467 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

425629.04

2216688.2

0

410791.08

2179188.08

0

401593.57

2135375.76

0

392493.46

2093298.44

0

602466.9

2378703.2

640942.48

2040343.15

3638798.52

534587.52

1222778.18

3708247.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IPO Doradztwo Kapitałowe wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IPO Doradztwo Kapitałowe wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IPO Doradztwo Kapitałowe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IPO Doradztwo Kapitałowe wynosi 94 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 324 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 324 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
• 49 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 324 tys. zł w 2023 roku.
• 299 tys. zł w 2022 roku.
• 208 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IPO Doradztwo Kapitałowe wyniosły 276 752 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2243 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 3000 zł w 2022 roku
• 24 045 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IPO Doradztwo Kapitałowe wyniosła 1 015 286 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 015 286 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 015 286 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 927 062 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 224 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 015 286 zł w 2023 roku.
• 1 015 780 zł w 2022 roku.
• 684 568 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1159568.55

847668.48

748063.64

802315.3

684568.18

1015779.73

1015285.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.15

-0.01

-0.02

-2.85

-0.01

-0.02

-6.03

-0.01

-0.02

-0.19

-0.22

-0.65

-0.55

0.26

0.3

0.5

0.48

0.07

0.08

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IPO Doradztwo Kapitałowe wyniosły 88 224 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 015 286 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 224 zł w 2023 roku
• 161 190 zł w 2022 roku
• 89 892 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1159568.55

605396.5

0.52

847668.48

302871.46

0.36

748063.64

214219.7

0.29

802315.3

278990.69

0.35

684568.18

89892.38

0.13

1015779.73

161189.75

0.16

1015285.75

88223.93

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IPO Doradztwo Kapitałowe wykazała przychody na poziomie 356 392 zł.

Organizacja zarobiła 79 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7168 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 472 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7168 zł w 2023 roku
• 10 863 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

10863

7168

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja IPO Doradztwo Kapitałowe wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26522

0.49289

0.8518

0.55893

0.29207

0.2998

0.40744

0.30071

0.18254

0.40894

0.82441

0.47594

0.1331

0.37387

0.24776

0.16597

0.39234

0.81037

0.44544

0.11314

0.36438

0.24018

0

0.17201

0.0019

0.80798

0.4905

0.36141

0.23985

0

0.05398

0.6876

0.77872

0.35204

0.19963

0.1789

0.18912

0.13012

0

0.89742

0.7546

0.80069

0.38601

0.85518

0.86629

0.80687

0.65822

0.83154

0.78792

0.68065

0.79282

0.32891

0.6953

0.71261

0.64401

0.51301

0.7811

Powiązania

BROKERZY URK - wspólnik

EQ1 - powiązanie zwrotne

BOOMLAND - powiązanie zwrotne

P ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

M JAKUB - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.07.2015

11.05.2021

O Jarosław

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

02.07.2015

P Łukasz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

11.05.2021

Brokerzy Urk

Organizacja

prokurent

11.05.2021

M Jakub

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

02.07.2015

11.06.2019

O Jarosław

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

02.07.2015

11.05.2021

P Łukasz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

11.05.2021

P Łukasz

Maj 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

14.08.2023

Boomland

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.01.2025

Eq1

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.11.2021

12.01.2022

Domator Kowalczyk

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.08.2021

06.10.2021

Playember

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.09.2021

14.08.2023

Boomland

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.07.2023

29.09.2023

Mobile Esports

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.09.2021

05.04.2022

Boompick Games

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.04.2021

24.09.2021

Skyloft

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.04.2021

23.01.2025

Eq1

Organizacja

Udziałowcy

Piasecki Łukasz posiada 10 udziałów, które stanowią 9.1% firmy.

Brokerzy Urk posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 11.05.2021 jest Piasecki Łukasz kontrolujący 9% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2015 do 11.05.2021 był Ostrowski Jarosław kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE

	Organizacja	Numer KRS
1	SANUS PER SERVITUM SP. Z O.O.	0000470453
2	XS5 SP. Z O.O.	0000799997
3	NORBERT SŁOWIK I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000918230
4	OAK GATE SP. Z O.O.	0000814418
5	NADSZYSZKOWNIK SP. Z O.O.	0000953374
6	JODGAL SP. Z O.O.	0000375625
7	SCOUT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000615491
8	FORMA MEBEL SP. Z O.O. SP. K.	0000427934
9	SŁAWTRANS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000871994
10	MK DORADCY SP. Z O.O.	0000548977
11	WELDING INSTALLATIONS PROJECTS SP. Z O.O.	0000602215
12	"DF CAPITAL & MANAGEMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000434724
13	BSA ŚLEDZTWA I AUDYTY GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000322493
14	AGERATUM SP. Z O.O.	0000758386
15	INVEST PRO100 SP. Z O.O.	0000699486
16	FRAMELESS SP. Z O.O.	0000695881
17	AWEM ESTATE SP. Z O.O.	0000420824
18	MARIOTTI & PARTNERS SP. Z O.O.	0000188895
19	BSD MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000282277
20	AL7 A. ŁABAJ SP. K.	0000892036
21	LR PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000837983
22	TEKOK SP. Z O.O.	0000746130
23	LUPUS SP. Z O.O.	0000328394
24	MANAGEMENT "AGICO" SP. Z O.O. S.K.A.	0000424590
25	MERCADO 360 SP. Z O.O.	0000690714
26	ATLASIRA SP. Z O.O.	0000878921
27	VDL BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000852341
28	BIZ KONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000663808
29	BRILLA SP. Z O.O.	0000459432
30	QADRUM SP. Z O.O.	0000741909

IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565744 NIP 5223033111 REGON 361956078

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE

IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565744 NIP
5223033111 REGON
361956078