ZACHARZEWSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000565080

Podsumowanie

aktywa

32,1 mln

przychód

65 tys.

zysk

-223 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ŁOMŻA

Adres

AL. LEGIONÓW, 155A

Kod pocztowy

18-400

Rejestracja

2015-06-26

Rozpoczęcie działalności

2015-06-26

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zacharzewski development osiągnęła 65 026 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 65 026 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 287 901 zł.

Strata netto wyniosła 222 875 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -414 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 026 zł w 2024 roku.
• 56 598 zł w 2023 roku.
• 49 679 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -70 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -222 875 zł w 2024 roku.
• -71 339 zł w 2023 roku.
• 7789 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2968704.66

268622.28

2873250.13

192272.84

3395474.89

368688.35

3393883.88

639933.74

9084616.71

2650839.23

49678.89

7788.95

56597.95

-71338.67

65026.24

-222874.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zacharzewski development wynosi -218 tys. zł.

EBITDA Zacharzewski development wynosi -175 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 102 982 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -218 184 zł w 2024 roku.
• -69 145 zł w 2023 roku.
• 9617 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 130 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -174 958 zł w 2024 roku.
• -41 635 zł w 2023 roku.
• 29 912 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zacharzewski development wynosi 4 562 738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 103 398 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 562 738 zł w 2024 roku.
• 4 348 553 zł w 2023 roku.
• 4 428 600 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1583295.44

4636921

8444242.36

1727500.07

4412091.52

9213333.72

1890403.34

5628806.66

10082151.12

2370353.64

7192677.85

12641886.08

4358483.06

21018251.12

37111749.22

74518.33

4428599.84

23276398.8

0

4348552.74

22991044.12

0

4562737.91

24103397.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zacharzewski development wynosi 1,61%. To oznacza, że firma ma szansę 1,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,168% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,61% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 606 zł.

Koszty operacyjne Zacharzewski development wyniosły 283 210 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -83 243 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 606 zł w 2024 roku
• 32 886 zł w 2023 roku
• 9650 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zacharzewski development wyniosła 32 134 716 zł.

a

ktywa trwałe to 785 934 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 348 782 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 134 716 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 025 849 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 108 867 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 513 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 134 716 zł w 2024 roku.
• 16 844 766 zł w 2023 roku.
• 12 651 517 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7538014.67

7234843.06

6752988.13

7852434.71

5873095.9

12651517.2

16844766.1

32134716.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -336%.

Marża netto wyniosła -343%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.13

0.17

0.09

0.03

0.08

0.14

0.07

0.05

0.15

0.16

0.11

0.08

0.2

0.3

0.19

0.45

0.46

0.32

0.29

0

0.19

0.16

0

-0.01

-1.22

-1.26

-0.01

-0.04

-3.36

-3.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zacharzewski development wyniosły 26 108 867 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 134 716 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 954 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 108 867 zł w 2024 roku
• 11 097 005 zł w 2023 roku
• 6 832 418 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7538014.67

5426954.08

0.72

7234843.06

4931509.63

0.68

6752988.13

4232450.35

0.63

7852434.71

4691963.19

0.6

5873095.9

61785.15

0.01

12651517.2

6832417.5

0.54

16844766.1

11097005.07

0.66

32134716.03

26108866.58

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zacharzewski development wykazała przychody na poziomie 65 026 zł.

Organizacja zarobiła -222 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -222 875 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8208 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 963 zł w 2023 roku
• 1827 zł w 2022 roku

Wartość

57453

43563

41881

68654

211778

1827

963

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zacharzewski development wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89279

0.85651

0.8364

0.5358

0.69805

0.77136

0.75505

0.61698

0.92626

0.86377

0.85069

0.83292

0.51403

0.66147

0.72159

0.71953

0.54495

0.90646

0.8883

0.85936

0.82857

0.49328

0.69309

0.72718

0.73468

0.57615

0.91458

0.91498

0.86125

0.84735

0.47999

0.74518

0.8216

0.75917

0.591

0.9391

0.96099

0.9203

0.80136

0.12641

0.826

0.83755

0.92289

0.67985

0.94967

0.69643

0.50913

0.86996

0.42086

0.75399

0.75941

0.46219

0.27378

0.71486

0.17955

0.46185

0.88247

0.48196

0.26096

0.25757

0.44101

0.24683

0.65875

0.09959

0.4579

0.94328

0.58578

0.24065

0.23077

0.37026

0.20295

0

Powiązania

Z WITOLD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2024

Z Witold

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

31.12.2015

20.10.2016

Z Witold

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

26.06.2015

31.12.2015

Z Witold

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

20.10.2016

26.07.2024

Z Witold

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

26.06.2015

Z Witold

Sierpień 1960

Osoba

Udziałowcy

Zacharzewski Witold posiada 9440 udziałów, które stanowią 94.4% firmy.

Największym udziałowcem od 26.07.2024 jest Zacharzewski Witold kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2016 do 26.07.2024 był Zacharzewski Witold kontrolując 94% udziałów.

W okresie od 31.12.2015 do 20.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Zacharzewski Witold . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do ZACHARZEWSKI DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	BRYKSY KRAKOVSKA SP. Z O.O.	0001136811
2	IDEA - DACH ZAPLACCY SP. Z O.O.	0000568758
3	GREEN PARK SP. Z O.O.	0000943988
4	INWESTYCJE EMPIO SP. Z O.O. SP. K.	0000705928
5	PROJEKT MUNICYPALNY KĘPNO 1 SP. Z O.O.	0000696811
6	TEROC POLSKA SP. Z O.O.	0000261618
7	INVEST-ARTBUD SP. Z O.O.	0000557330
8	SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA NOWE MIASTECZKO	0000946698
9	PANATTONI DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000530264
10	DUDOJĆ SP. Z O.O.	0000406633
11	SGI C SP. Z O.O.	0000900932
12	REZYDENCJA PARK MIELNO SP. Z O.O.	0000721650
13	WMB BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000837962
14	NU HOMES SP. Z O.O.	0000614713
15	SPÓŁKA INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH "URSYNÓW" SP. Z O.O.	0000033325
16	HM SOLUTION SP. Z O.O.	0000668846
17	MILA 8 SP. Z O.O.	0000377945
18	SMOLNA ELFEKO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000717937
19	LEX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000832450
20	ŁĄKI KONSTANCIŃSKIE SP. Z O.O.	0000006720
21	KĄTNA SP. Z O.O. SP. K.	0000805427
22	GRABOWSCY MICKIEWICZA SP. Z O.O.	0000082465
23	B APARTMENTS NO.1 SP. Z O.O.	0000488079
24	MICHALSKA EMPIRE DEVELOPMENT SP. K.	0000695215
25	STARPROF SP. Z O.O.	0000694238
26	PASAŻ NADWODNA SP. Z O.O.	0000722946
27	BUDO-FORMA SP. Z O.O.	0000100351
28	ADT SP. Z O.O.	0000587027
29	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MIASTO-OGRÓD-GAJ"	0000121880
30	RAKIETOWAPARK.PL SP. Z O.O.	0000786014

ZACHARZEWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565080 NIP 7182142228 REGON 361872772

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZACHARZEWSKI DEVELOPMENT

ZACHARZEWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565080 NIP
7182142228 REGON
361872772