TSA MACHINES SP. Z O.O. | KRS: 0000559840

Podsumowanie

aktywa

16 tys.

przychód

6 tys.

zysk

388

wartość firmy

15 tys.

Branża główna: Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO, 9

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2015-05-25

Rozpoczęcie działalności

2015-05-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSA Machines osiągnęła 5903 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 zł. Pozostałe przychody to 5900 zł.

Całkowite koszty wyniosły -385 zł.

Zysk netto wyniósł 388 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5903 zł w 2024 roku.
• 8000 zł w 2023 roku.
• 4000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 388 zł w 2024 roku.
• 3063 zł w 2023 roku.
• -1302 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7200

1785

6700

-2030

11000

-335

12300

2529.3

8500

3230.4

4000.17

-1302.43

8000

3062.7

5903.04

388.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TSA Machines wynosi -6 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 80 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5512 zł w 2024 roku.
• -4937 zł w 2023 roku.
• -5302 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSA Machines wynosi 15 444 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3881 zł a 53 100 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 444 zł w 2024 roku.
• 27 249 zł w 2023 roku.
• 10 035 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5799

17739

30928

0

8743.17

22808

0

11358.58

27500

5922.22

24239.42

35410.2

8345.03

26933.29

45225.6

0

10034.98

39297.08

9665.23

27249.36

51547.88

3881.4

15444.25

53100.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSA Machines wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSA Machines wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSA Machines charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TSA Machines wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TSA Machines wyniosły 5515 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSA Machines wyniosła 15 792 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 792 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 792 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 275 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2517 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 792 zł w 2024 roku.
• 15 347 zł w 2023 roku.
• 13 760 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8716

6947

8738

12611.3

14570.7

13760.27

15346.97

15791.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -181,311%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25901.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.23

0.25

-0.29

-0.36

-0.3

-0.04

-0.06

-0.03

0.2

0.32

0.21

0.22

0.29

0.38

-0.09

-0.13

-31190.76

-0.33

0.2

0.24

0.38

0.02

0.03

-1813.11

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSA Machines wyniosły 2517 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 792 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2517 zł w 2024 roku
• 2460 zł w 2023 roku
• 3936 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8716

984

0.11

6947

1245

0.18

8738

3371

0.39

12611.3

4715

0.37

14570.7

3444

0.24

13760.27

3936

0.29

15346.97

2460

0.16

15791.69

2516.58

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSA Machines wykazała przychody na poziomie 5903 zł.

Organizacja zarobiła 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 388 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -66 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

462

2513

6506

4831

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów" (28.93.Z)

dane za rok

Organizacja TSA Machines wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 9% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 6% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40127

0.14379

0.08917

0.13725

0.89706

0.82353

0.63158

0.4539

0.25287

0.16071

0.14368

0.17089

0.05594

0.03797

0.03185

0.48052

0.23243

0.17614

0.12973

0.40805

0.18121

0.17816

0.13793

0.54167

0.45313

0.21505

0.16667

0.39655

0.84177

0.81921

0.68

0.5625

0.40314

0.14516

0.09424

0.18785

0.92771

0.81967

0.60221

0

0.215

0.14872

0.10448

0.25926

0.08092

0

0.11111

0.08556

0

0.40404

0.2

0.1206

0.16667

0.92727

0.81183

0.62903

0

0.37126

0.09202

0.05952

0.17683

0.62252

0.01333

0.41463

0.34756

0

Powiązania

TSA MACHINES - powiązanie zwrotne

C PAWEŁ - wspólnik, prokurent

C PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2015

C Paweł

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

25.05.2015

C Piotr

Kwiecień 1982

Osoba

prokurent

25.05.2015

C Paweł

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

25.05.2015

C Piotr

Kwiecień 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

17.06.2015

Tsa Machines

Organizacja

Udziałowcy

Chorosiński Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Chorosiński Paweł posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do TSA MACHINES

	Organizacja	Numer KRS
1	DROMASZ SP. Z O.O.	0000530280
2	PW JOANNA SP. Z O.O. SP. K.	0000551059
3	R.J.AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000760863
4	LEV-IN SP. Z O.O.	0000652609
5	CONVEYOR SP. Z O.O.	0000637639
6	UNIMASZ SP. Z O.O.	0000935519
7	NORSU TECHNOLOGYS SP. Z O.O.	0000817566
8	GRUPA ERDA SP. Z O.O.	0000760146
9	ALFATECH D&E SP. Z O.O.	0001106805
10	SDT PACK SP. Z O.O. SP. K.	0000596484
11	AZET PRODUCTS SP. Z O.O. SP. K.	0000754005
12	CYGARO POLSKA SP. Z O.O.	0000247937
13	ZIPPE POLSKA SP. Z O.O.	0000060799
14	ARVIR SP. Z O.O.	0001067449
15	KELLER MACHINES SP. Z O.O.	0000615050
16	SERPENS COMPANY P.S.A.	0001084910
17	2LHDM SP. Z O.O.	0000829039
18	BETONMAX SP. Z O.O.	0001030574
19	FROG ROBOTICS P.S.A.	0000963292
20	BIOSTAR ENGINEERING SP. Z O.O.	0001033803
21	LEGRA SP. Z O.O.	0001076270
22	AREA40 SP. Z O.O.	0000515986
23	CTM PL SP. Z O.O.	0000590158
24	W&M 3D SP. Z O.O.	0000813743
25	A-E-D SP. Z O.O.	0001082060
26	INOMERO SP. Z O.O. SP. K.	0000836779
27	ALETAN SP. Z O.O.	0001090253
28	SPE LABS SP. Z O.O.	0001057927
29	RED SPOT TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000844972
30	HELIO TILE SP. Z O.O.	0000865464

TSA MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000559840 NIP 9680976181 REGON 361588769

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów" (28.93.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSA MACHINES

TSA MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000559840 NIP
9680976181 REGON
361588769