WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowy rozwój produktów od ideacji do produkcji|Projektowanie i wytwarzanie systemów wbudowanych oraz IoT|Integracja sprzętu i oprogramowania z dokumentacją|Zastosowanie metodologii lean startup do prototypowania|Rozwój aplikacji mobilnych i serwerowych oraz systemów na zamówienie
EXON Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się kompleksowym rozwojem produktów, oferującą usługi od ideacji po produkcję. Zespół inżynieryjny dysponuje szeroką wiedzą techniczną, co pozwala na tworzenie produktów gotowych do wprowadzenia na rynek. Specjalizują się w projektowaniu i wytwarzaniu elektronicznych produktów wbudowanych, często z uwzględnieniem nowoczesnych technologii takich jak STM, Texas Instruments oraz Nordic. EXON angażuje się w rozwój produktów z obszaru Internetu Rzeczy (IoT) i sprzętu przemysłowego, do których wprowadza prototypy przy użyciu metodologii „lean startup”. Dodatkowo, zespół senior programistów oraz architektów oprogramowania dostarcza skalowalne rozwiązania oparte na najnowszych technologiach. Wśród ofert firmy można znaleźć projektowanie sprzętu, integrację systemów oraz wsparcie na każdym etapie cyklu życia produktu, co czyni ich wszechstronnym centrum R&D. Do kompetencji firmy należy również rozwój oprogramowania oraz tworzenie dokumentacji technicznej. Historie użytkowników ilustrują zastosowania ich rozwiązań w rzeczywistych projektach, takich jak platformy IoT czy systemy BLE. EXON współpracuje nad rozwojem produktów zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exon osiągnęła 253 541 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 130 773 zł. Pozostałe przychody to 122 767 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 659 zł.
Zysk netto wyniósł 25 115 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -33 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 253 541 zł w 2024 roku. • 297 324 zł w 2023 roku. • 225 097 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 25 115 zł w 2024 roku. • -286 907 zł w 2023 roku. • -191 738 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exon wynosi 370 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 532 zł a 633 852 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 148 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 370 018 zł w 2024 roku. • 279 912 zł w 2023 roku. • 446 941 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Exon mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Exon wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku. • 3,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exon wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku. • 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Exon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Exon wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 79 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Exon wyniosły
224 864
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 403 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 189 244 zł w 2023 roku • 195 364 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
33% w 2023 roku •
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exon wyniosła 516 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 951 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 442 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 516 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 134 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 094 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 516 136 zł w 2024 roku. • 665 231 zł w 2023 roku. • 1 097 744 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -72%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exon wyniosły 382 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 516 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 382 094 zł w 2024 roku • 556 303 zł w 2023 roku • 701 909 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2024 roku • 84% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exon wykazała przychody na poziomie 253 541 zł.
Organizacja zarobiła 25 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku