Kompleksowy proces projektowy od koncepcji do produkcji masowej
Zastosowanie w elektronice specjalistycznej, urządzeniach audio, architekturze i sprzęcie ochrony prywatności
Kompozyty z włókien węglowych, kevlarowych i szklanych
Faradaynamics to firma specjalizująca się w produkcji kompozytów o specjalnym przeznaczeniu, skupiająca swoją działalność na tworzeniu zaawansowanych rozwiązań przeciw falom elektromagnetycznym (EMR). W oparciu o włókna węglowe i kevlary, firma opracowuje materiały o zaawansowanej technologii, które znajdują zastosowanie w wielu segmentach rynku takich jak elektronika specjalistyczna, urządzenia audio o wysokiej fi delity, elementy architektoniczne oraz sprzęt ochrony prywatności. Kluczowym atutem kompozytów Faradaynamics jest ich zdolność do efektywnego ekranowania fal EMR, co sprawia, że są one idealnym wyborem do ochrony delikatnych urządzeń oraz zapewnienia wysokiej jakości dźwięku w sprzęcie audio.Faradaynamics oferuje kompleksowy proces projektowy, począwszy od fazy koncepcyjnej, przez projektowanie przemysłowe, aż po planowanie produkcji masowej. Materiały wykorzystywane przez firmę są najwyższej jakości i łączą włókna węglowe, kevlary i szklane z żywicami oraz specjalnymi włóknami metalowymi, co tworzy solidną konstrukcję przypominającą klatkę Faradaya. Dzięki tej technologii, kompozyty Faradaynamics mogą być dogłębnie dostosowane do najbardziej rygorystycznych wymagań materiałowych klienta, zachowując jednocześnie estetyczny wygląd, nawet bez wykończenia.Produkty Faradaynamics znajdują szerokie zastosowanie w takich obszarach jak elektronika nadzorcza, urządzenia militarne, instrumenty lotnicze, sensory przemysłowe oraz osłony sprzętu medycznego. W kategorii urządzeń audio, kompozyty firmy redukują niepożądane zakłócenia w głośnikach, wzmacniaczach, mikrofonach oraz systemach audio scenicznych i studyjnych. W architekturze materiały te wykorzystywane są zarówno jako elementy konstrukcyjne, jak i dekoracyjne, oferując dodatkową ochronę EMR w panelach ściennych, okiennych osłonach oraz specjalnych pomieszczeniach przypominających klatkę Faradaya. Faradaynamics oferuje również różnej wielkości skrzynki ochronne dla urządzeń osobistych, takich jak telefony komórkowe, komputery i inne elektroniczne gadżety, skutecznie chroniąc je przed śledzeniem i inwigilacją.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RB Defence osiągnęła 240 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 675 zł. Pozostałe przychody to 160 738 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 721 zł.
Strata netto wyniosła 7046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 240 413 zł w 2024 roku.
• 199 075 zł w 2023 roku.
• 386 196 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7046 zł w 2024 roku.
• -4627 zł w 2023 roku.
• 17 282 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RB Defence wynosi 174 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 601 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 174 729 zł w 2024 roku.
• 152 455 zł w 2023 roku.
• 349 800 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RB Defence wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RB Defence charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 393
zł.
Koszty operacyjne RB Defence wyniosły 246 359
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 679 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 393 zł w 2024 roku
• 1000 zł w 2023 roku
• 19 948 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RB Defence wyniosła 115 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 658 zł w 2024 roku.
• 101 155 zł w 2023 roku.
• 35 282 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -209%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RB Defence wyniosły 96 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 386 zł w 2024 roku
• 74 837 zł w 2023 roku
• 4337 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RB Defence wykazała przychody na poziomie 240 413 zł.
Organizacja zarobiła -7046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1592 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łuków Vel Broniszewski Paweł (50% udziałów)
• Rotblum Rafał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.06.2020 do 08.08.2024:
• Łuków Vel Broniszewski Paweł (50% udziałów)
• Łuków Vel Broniszewska Dominika (50% udziałów)