INCERAMICS SP. Z O.O. | KRS: 0000772537

Podsumowanie

aktywa

804 tys.

przychód

731 tys.

zysk

166 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WÓLCZYŃSKA, 133

Kod pocztowy

01-919

Rejestracja

2019-02-21

Rozpoczęcie działalności

2007-10-01

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.inceramics.com.pl/

Email

inceramics@inceramics.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja wyrobów ogniotrwałych Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia

Opis

Produkcja ceramicznych części dla różnych branż przemysłowych
Wytwarzanie produktów z ceramiki korundowej i cyrkonowej
Wykorzystanie technologii wtrysku wysokociśnieniowego ceramiki
Oferowanie rozwiązań dostosowanych do specyfikacji klientów
Szeroki asortyment ceramiki laboratoryjnej i technicznej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inceramics osiągnęła 731 197 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 731 190 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.

Całkowite koszty wyniosły 565 010 zł.

Zysk netto wyniósł 166 181 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 731 197 zł w 2024 roku.
• 647 147 zł w 2023 roku.
• 573 602 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 181 zł w 2024 roku.
• 171 706 zł w 2023 roku.
• 190 752 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

502105.13

-90192.95

303105.3

-91974.03

246278.66

-72825.54

225631.61

-5635.82

361639.18

119456.76

573602.2

190751.61

647146.63

171705.82

731197.16

166180.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inceramics wynosi 193 tys. zł.

EBITDA Inceramics wynosi 244 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 273 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 192 997 zł w 2024 roku.
• 212 377 zł w 2023 roku.
• 209 562 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 44 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 243 780 zł w 2024 roku.
• 231 336 zł w 2023 roku.
• 220 133 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inceramics wynosi 1 674 757 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 522 570 zł a 2 787 042 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 674 757 zł w 2024 roku.
• 1 516 189 zł w 2023 roku.
• 1 414 563 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

499062.59

1255262.82

0

297415.51

757763.25

0

204911.93

615696.65

0

186920.36

564079.02

126091.86

845011.69

1672394.64

269155.57

1414563.47

2670522.54

397934.93

1516189.3

2403881.48

522570.36

1674757.41

2787041.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inceramics wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inceramics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inceramics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inceramics wynosi 75 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 195 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 195 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 195 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 955 zł.

Koszty operacyjne Inceramics wyniosły 538 193 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 507 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 955 zł w 2024 roku
• 59 309 zł w 2023 roku
• 49 952 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inceramics wyniosła 803 580 zł.

a

ktywa trwałe to 140 721 zł.

a

ktywa obrotowe to 662 859 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 803 580 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 696 760 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 820 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 803 580 zł w 2024 roku.
• 637 902 zł w 2023 roku.
• 466 418 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

379935.33

284845.14

217285.36

221422.92

315419.71

466418.35

637901.82

803579.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

-0.41

-0.16

-0.18

-0.32

-0.72

-0.29

-0.3

-0.34

-1.34

-0.28

-0.3

-0.03

-0.12

0.01

-0.03

0.38

0.71

0.35

0.33

0.41

0.53

0.37

0.33

0.27

0.32

0.33

0.27

0.21

0.24

0.26

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inceramics wyniosły 106 820 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 803 580 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 820 zł w 2024 roku
• 107 322 zł w 2023 roku
• 107 544 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

379935.33

160834.22

0.42

284845.14

157718.06

0.55

217285.36

162983.82

0.75

221422.92

172757.2

0.78

315419.71

147297.23

0.47

466418.35

107544.26

0.23

637901.82

107321.91

0.17

803579.99

106819.51

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inceramics wykazała przychody na poziomie 731 197 zł.

Organizacja zarobiła 186 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 558 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 181 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2937 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 558 zł w 2024 roku
• 17 910 zł w 2023 roku
• 11 927 zł w 2022 roku

Wartość

0

1489

11927

17910

20558

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

dane za rok

Organizacja Inceramics wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10811

0.67619

0.6036

0.48421

0.38571

0.38462

0.21875

0.10526

0

0.13072

0.63194

0.58824

0.57391

0.2809

0.2963

0.18103

0.11304

0

0.10169

0.63636

0.53107

0.62914

0.30508

0.2963

0.12258

0.02667

0

0.30851

0.54802

0.52128

0.625

0.41481

0.45161

0.38372

0.28144

0

0.7551

0.60963

0.55612

0.43605

0.86466

0.872

0.88571

0.77647

0.70857

0.79717

0.66169

0.57547

0.3369

0.86713

0.88148

0.89529

0.72043

0.78947

0.79058

0.62637

0.56545

0.24419

0.90977

0.90625

0.86286

0.69186

0.80347

0.7651

0.5931

0.58389

0.20979

0.86777

0.86726

0.86897

0.67832

0.78358

Powiązania

INCERAMICS - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

K ADAM - wspólnik, reprezentacja

K PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

21.02.2019

Inceramics Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

21.02.2019

K Piotr

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

21.02.2019

K Adam

Październik 1955

Osoba

reprezentacja

21.02.2019

K Piotr

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

21.02.2019

K Adam

Październik 1955

Osoba

Udziałowcy

Kulczycki Piotr posiada 7000 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Kulczycki Adam posiada 3000 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do INCERAMICS

	Organizacja	Numer KRS
1	RETAILO SP. Z O.O.	0000847391
2	TONSIL POLAND SP. Z O.O.	0000567787
3	ABART PRO SP. Z O.O.	0000631623
4	WARES SP. Z O.O.	0000789497
5	UNI-TEC SP. Z O.O.	0000720870
6	WELES ACOUSTICS SP. Z O.O.	0000635599
7	SITA SP. Z O.O.	0000163492
8	LOEWE POLAND SP. Z O.O.	0000864021
9	EXPORTLINE SP. Z O.O.	0000926668
10	HIGGSONE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000753825
11	GREEN MEADOW TECHNOLOGIES LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000848955
12	MO2S P.S.A.	0001013617
13	SAVA BICYCLES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000845264
14	KANGUR SP. Z O.O.	0000474407
15	SMART TARGET SP. Z O.O.	0000995885
16	CUSTOM ART SP. Z O.O.	0000713085
17	TECH4STARS SP. Z O.O.	0000948849
18	POOL INTELLIGENCE SP. Z O.O.	0000613714
19	MULTISOFT EU SP. Z O.O.	0000493339
20	INFADO SP. Z O.O.	0000487181
21	KAMILONE SP. Z O.O.	0000515515
22	C6 SP. Z O.O.	0000488878
23	ELVERRE POLSKA SP. Z O.O.	0000838744
24	EXON SP. Z O.O.	0000562564
25	AIDA ACOUSTICS SP. Z O.O.	0000766249
26	TECHNOVATOR SP. Z O.O.	0000549357
27	EMYS SP. Z O.O.	0000759900
28	SMARTBOT SP. Z O.O.	0000793174
29	PERSONAL MECHATRONICS SP. Z O.O.	0000741497
30	SKART SP. Z O.O.	0000303031

INCERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000772537 NIP 1181922352 REGON 141133789

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INCERAMICS

INCERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000772537 NIP
1181922352 REGON
141133789