RAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000562267 NIP
5223032212 REGON
361617991

Podsumowanie

aktywa

270 tys.

przychód

1 mln

zysk

22 tys.

wartość firmy

779 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MODULARNA, 3A

Kod pocztowy

02-238

Rejestracja

2015-06-16

Rozpoczęcie działalności

2015-05-20

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raycom osiągnęła 1 037 784 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 037 784 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 015 949 zł.

Zysk netto wyniósł 21 835 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -285 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 037 784 zł w 2019 roku.
• 2 145 915 zł w 2018 roku.
• 1 609 639 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 100 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 835 zł w 2019 roku.
• 44 856 zł w 2018 roku.
• -179 180 zł w 2017 roku.

Przychody i zysk netto — RAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1609638.58

-179179.64

2145914.86

44856.47

1037784.34

21835.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raycom wynosi 779 198 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 594 461 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 146 947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 779 198 zł w 2019 roku.
• 1 610 036 zł w 2018 roku.
• 1 073 092 zł w 2017 roku.

Szacowana wartość spółki — RAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1073092.39

4024096.45

1610035.79

5364787.15

779197.83

2594460.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raycom wynosi 46 tys. zł.

EBITDA Raycom wynosi 90 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 96 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 217 zł w 2019 roku.
• 131 926 zł w 2018 roku.
• -147 674 zł w 2017 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 86 032 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 90 186 zł w 2019 roku.
• 202 969 zł w 2018 roku.
• -81 877 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA — RAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-147673.64

-81877.49

131925.75

202969.38

46216.97

90185.76

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Raycom wynosi 4 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Raycom wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2019 roku.
• 2,87% w 2018 roku.
• 2,87% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raycom wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2019 roku.
• 0,81% w 2018 roku.
• 2,87% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raycom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Raycom wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 42 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 42 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 42 tys. zł w 2019 roku.
• 86 tys. zł w 2018 roku.
• 64 tys. zł w 2017 roku.

Kredyt kupiecki — RAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

63658.35

85836.59

41511.37

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 542 072 zł.

Koszty operacyjne Raycom wyniosły 991 567 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -93 825 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 542 072 zł w 2019 roku
• 1 032 891 zł w 2018 roku
• 729 721 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2019 roku
• 51% w 2018 roku
• 42% w 2017 roku

Wynagrodzenia — RAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

729721.1

1032890.98

542072.06

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raycom wyniosła 269 677 zł.

ktywa trwałe to 72 246 zł.

ktywa obrotowe to 197 431 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 269 677 zł.

apitał (fundusz) własny to -572 407 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 842 084 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -178 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 269 677 zł w 2019 roku.
• 775 646 zł w 2018 roku.
• 627 335 zł w 2017 roku.

Suma bilansowa — RAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

627334.96

775645.66

269677.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

0.14

-0.09

-0.11

0.06

-0.08

0.06

0.02

0.08

-0.04

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raycom wyniosły 842 084 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 269 677 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 312%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -512 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 842 084 zł w 2019 roku
• 1 369 888 zł w 2018 roku
• 1 866 434 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 312% w 2019 roku
• 177% w 2018 roku
• 298% w 2017 roku

Zadłużenie — RAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

627334.96

1866433.66

2.98

775645.66

1369887.89

1.77

269677.12

842083.95

3.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raycom wykazała przychody na poziomie 1 037 784 zł.

Organizacja zarobiła 21 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 835 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Podatek dochodowy — RAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Raycom wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — RAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05753

0.80229

0.75178

0.93994

0.23529

0.23146

0.16298

0.5221

0.75468

0.83725

0.77434

0.8932

0.44089

0.56786

0.58462

0.18143

0.67761

0.75249

0.63786

0.93741

0.43262

0.47563

0.60059

0.19414

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 150 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 79 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+150

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2019

−2 mies. 19 dni 28-07-2020

2018

+13 mies. 25 dni 02-09-2020

2017

+3 mies. 25 dni 07-11-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

GOTZMANN ANDREAS WALDEMAR - prokurent

NOVAK JAN - reprezentacja

RAYCOM S.R.O. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — RAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.06.2015

Raycom S.r.o.

Organizacja

prokurent

16.06.2015

07.02.2018

Nowiński Krzysztof

Sierpień 1954

Osoba

prokurent

07.02.2018

Gotzmann Andreas Waldemar

Osoba

reprezentacja

16.06.2015

01.12.2017

Eliáš Pavel

Osoba

reprezentacja

01.12.2017

15.12.2023

Benedikt Vladimir

Osoba

reprezentacja

15.12.2023

Novak Jan

Osoba

Udziałowcy

Raycom S.r.o. posiada 400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Gotzmann Andreas Waldemar

prokurent
Novak Jan

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do RAYCOM

	Organizacja	Numer KRS
1	COVER-ENERGY SP. Z O.O.	0000035639
2	MOBILE INTERNET SERVICES SP. Z O.O.	0000046380
3	IKS - NET SP. Z O.O.	0000073358
4	PLMEXPERT SP. Z O.O.	0000114849
5	TRUSTED INFORMATION CONSULTING SP. Z O.O.	0000122354
6	OLS SP. Z O.O.	0000128555
7	NETBASE SP. Z O.O.	0000129363
8	SOLINT - ENIAC SP. Z O.O.	0000152403
9	"ICOMP" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000182576
10	IT BUSINESS CENTRE SP. Z O.O.	0000194807
11	GLOBALTECHHUB SP. Z O.O.	0000223670
12	LUXBIT SP. Z O.O.	0000228629
13	"CONSULT-POL SP. Z O.O." MARKETING SP. K.	0000233348
14	AION SP. Z O.O.	0000233838
15	XPERT.PL SP. Z O.O.	0000236381
16	4COM SP. Z O.O.	0000238281
17	INTAR SP. Z O.O.	0000251048
18	INF-BUD SP. Z O.O.	0000255684
19	SAGI-B EXPERT GROUP SP. Z O.O.	0000259696
20	MD SMART SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000282686
21	PROGRESS FRAMEWORK. SP. Z O.O.	0000293123
22	E-BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000293207
23	IBB SP. Z O.O.	0000295538
24	VERILAND SP. Z O.O.	0000301356
25	ABILITA SP. Z O.O.	0000311669
26	RLN SP. Z O.O.	0000314199
27	3PGROUP SP. Z O.O.	0000322663
28	PROFOUND VENTURES SP. Z O.O.	0000326024
29	TENETO CONSULTING SP. Z O.O.	0000332362
30	DWORKIN POLAND SP. Z O.O.	0000337886

RAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000562267 NIP 5223032212 REGON 361617991

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RAYCOM

RAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000562267 NIP
5223032212 REGON
361617991