NCF 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000561504 NIP
9512393757 REGON
361705755

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,7 mln

zysk

165 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BEKASÓW, 74

Kod pocztowy

02-803

Rejestracja

2015-06-03

Rozpoczęcie działalności

2015-06-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIANIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Badanie rynku i opinii publicznej Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NCF 4 osiągnęła 1 681 749 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 681 683 zł. Pozostałe przychody to 66 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 516 634 zł.

Zysk netto wyniósł 165 048 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 111 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 681 749 zł w 2024 roku.
• 1 504 108 zł w 2023 roku.
• 1 008 940 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 048 zł w 2024 roku.
• 227 581 zł w 2023 roku.
• -2912 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NCF 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

903724.22

-40789.56

1142823.7

153297.09

1233964.4

110426.08

912544.84

-33083.32

892559.92

-17240.45

1008939.97

-2911.72

1504107.65

227580.71

1681748.77

165048.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NCF 4 wynosi 2 060 088 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 278 729 zł a 4 204 372 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 060 088 zł w 2024 roku.
• 2 068 004 zł w 2023 roku.
• 672 627 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NCF 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

666661.24

2259310.55

87868.27

1462939.09

2857059.25

34087.93

1298435.18

3084911

608363.23

2281362.1

595039.95

2231399.8

672626.65

2522349.92

154942.34

2068003.62

3760269.13

278728.59

2060087.76

4204371.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — NCF 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-40789.56

153297.09

122714.12

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NCF 4 wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NCF 4 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NCF 4 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NCF 4 wynosi 29 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 74 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NCF 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1180.6

36148.97

26943.62

45712.95

9090.11

25311.28

49358.58

7569.2

33080.93

6966.38

34550.87

1716.12

40022.24

37310.43

50287.75

72306.43

29305.03

74327.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 427 712 zł.

Koszty operacyjne NCF 4 wyniosły 1 477 017 zł.

Wynagrodzenia stanowią 97% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 694 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 427 712 zł w 2024 roku
• 1 216 371 zł w 2023 roku
• 950 019 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NCF 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

918855.03

953592.58

1080906.5

856674.25

883167.95

950019.41

1216371.01

1427711.68

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NCF 4 wyniosła 1 045 176 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 600 000 zł.

ktywa obrotowe to 445 176 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 045 176 zł.

apitał (fundusz) własny to 371 638 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 538 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 045 176 zł w 2024 roku.
• 412 878 zł w 2023 roku.
• 143 147 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NCF 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

85571.24

117157.69

285861.87

220508.53

162061.74

143146.75

412877.87

1045176.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NCF 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.48

0.19

-0.05

1.31

-2.36

0.13

0.39

2.43

0.1

0.09

-0.15

39.44

-0.06

-0.04

-0.11

0.95

-0.05

-0.02

0.14

0.01

0.55

1.1

0.17

0.15

0.16

0.44

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NCF 4 wyniosły 673 538 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 045 176 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 538 zł w 2024 roku
• 206 288 zł w 2023 roku
• 164 138 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku

Zadłużenie — NCF 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

85571.24

117157.69

285861.87

240411.3

0.84

220508.53

221347.28

162061.74

180140.94

1.11

143146.75

164137.67

1.15

412877.87

206288.08

0.5

1045176.42

673538.3

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NCF 4 wykazała przychody na poziomie 1 681 749 zł.

Organizacja zarobiła 181 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 339 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 048 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2334 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 339 zł w 2024 roku
• 19 823 zł w 2023 roku
• 3043 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NCF 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

10882

2177

3836

3043

19823

16339

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja NCF 4 wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — NCF 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10333

0.7207

0.4982

0.00085

0.26771

0.26179

0.11648

0.54874

0.86328

0.75022

0.53416

0.00095

0.76342

0.74251

0.9852

0.03019

0.82624

0.76446

0.65951

0.69934

0.64157

0.64938

0.83706

0.9606

0.8449

0.11552

0.74715

0.61442

0.78799

0.26543

0.26046

0.19297

0.9967

0.74126

0.13232

0.72932

0.57167

0.82681

0.27012

0.23706

0.20492

0.85147

0.73109

0.21959

0.72769

0.53633

0.84912

0.31174

0.34668

0.2807

0.47174

0.68247

0.8554

0.7644

0.69109

0.58232

0.72364

0.72588

0.88317

0.91815

0.83808

0.80863

0.74563

0.78866

0.6756

0.65389

0.6653

0.64075

0.66125

0.7978

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 40 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-27

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 10 dni 05-06-2025

2023

−1 mies. 18 dni 28-05-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−1 mies. 3 dni 12-09-2022

2020

−1 mies. 20 dni 26-08-2021

2019

−22 dni 23-09-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

−10 dni 05-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

S.O.S. MEDIA - wspólnik

Karaszewska Izabela - wspólnik

Karaszewski Jan - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — NCF 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2022

Karaszewska Izabela

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

03.06.2015

17.03.2022

Karaszewska Izabela

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

17.03.2022

21.09.2022

Cenperk

Organizacja

wspólnik

21.09.2022

S.o.s. Media

Organizacja

reprezentacja

03.06.2015

08.04.2020

Karaszewska Izabela

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

08.04.2020

Karaszewski Jan

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

S.o.s. Media posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Karaszewska Izabela posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• S.o.s. Media (50% udziałów)
• Karaszewska Izabela (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2022 do 21.09.2022:
• Cenperk (50% udziałów)
• Karaszewska Izabela (50% udziałów)

W okresie od 03.06.2015 do 17.03.2022 najwięcej udziałów posiadała Karaszewska Izabela. Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Reprezentacja

Karaszewska Izabela

wspólnik
Karaszewski Jan

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do NCF 4

	Organizacja	Numer KRS
1	NCF 7 SP. Z O.O.	0000812861
2	NCF 3 SP. Z O.O.	0000561582
3	NCF 2 SP. Z O.O.	0000563553
4	NCF 10 SP. Z O.O.	0000833373
5	HEAD START AGENCY SP. Z O.O.	0000988529
6	OCX DYSTRYBUTOR HEXIS SP. Z O.O.	0000184778
7	NCF 8 SP. Z O.O.	0000813605
8	GRUPA EFFECTICA SP. Z O.O.	0000686014
9	VIEWONE SP. Z O.O.	0000465672
10	STS-COM SP. Z O.O.	0000471980
11	REEQUEST SP. Z O.O.	0000937441
12	CAFE II SP. Z O.O.	0000284404
13	NCF 1 SP. Z O.O.	0000562153
14	BRIDGE 2 FUN SP. Z O.O.	0000535596
15	ZENITH CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000586836
16	CARTMEDIA SP. Z O.O.	0000826689
17	VISCALE SP. Z O.O.	0000844569
18	EMA CORE SP. Z O.O.	0000482107
19	INNOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000806012
20	MARKETING BTL SP. Z O.O.	0000753890
21	MEMI SP. Z O.O.	0000924175
22	ED SP. Z O.O.	0000898404
23	STOW. JAZZ LIKE THAT	0000747327
24	ECOMMERCE TEAM SP. Z O.O.	0000791870
25	ART BUYERS SP. Z O.O.	0000244066
26	DOMENA SP. Z O.O.	0000046012
27	STARPIX SP. Z O.O.	0000487265
28	FUNDACJA INSTYTUT PAŃSTWA I PRAWA	0000516027
29	BRAND STORY SP. Z O.O.	0000795941
30	M4K GARAGE SP. Z O.O.	0000819517

NCF 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000561504 NIP 9512393757 REGON 361705755

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NCF 4

NCF 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000561504 NIP
9512393757 REGON
361705755