MICHALCZEWSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000560515

Podsumowanie

aktywa

61,8 mln

przychód

139,9 mln

zysk

31,4 mln

wartość firmy

218,8 mln

Branża główna: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. KS. ANDRZEJA ŁUKASIKA, 5

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2015-06-01

Rozpoczęcie działalności

2015-06-01

Kapitał zakładowy

3645000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.radom.michalczewski.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Opis

Prowadzenie regularnej komunikacji miejskiej w Radomiu od 1994 roku.
Obsługa dziewięciu linii komunikacyjnych na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.
Wykorzystanie nowoczesnych autobusów spełniających normy EURO VI i zasilanych CNG.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Michalczewski osiągnęła 139 897 139 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 139 897 136 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 108 523 462 zł.

Zysk netto wyniósł 31 373 673 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 075 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 897 139 zł w 2024 roku.
• 73 195 463 zł w 2023 roku.
• 89 137 081 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 780 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 373 673 zł w 2024 roku.
• -22 509 688 zł w 2023 roku.
• -10 052 562 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

83370250.52

-2091945.42

89000598.26

-5288048.18

98825141.75

-6724154.88

80954631.31

1581483.64

75480424.01

-6259683.99

89137081.39

-10052561.87

73195462.63

-22509687.96

139897139.3

31373673.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Michalczewski wynosi 46,97 mln zł.

EBITDA Michalczewski wynosi 55,8 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6 526 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 967 552 zł w 2024 roku.
• -16 253 513 zł w 2023 roku.
• -3 630 069 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5 920 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 55 796 469 zł w 2024 roku.
• -4 909 965 zł w 2023 roku.
• 7 709 875 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Michalczewski wynosi 218 759 453 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 439 231 428 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 167 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 218 759 453 zł w 2024 roku.
• 48 796 975 zł w 2023 roku.
• 59 424 721 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

77586137.56

208425626.3

0

76908881.3

222501495.65

0

65883427.83

247062854.38

0

60295688.77

202386578.28

0

50320282.67

188701060.03

0

59424720.93

222842703.47

0

48796975.09

182988656.57

0

218759453.25

439231428.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Michalczewski wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Michalczewski wynosi 3,23%. To oznacza, że firma ma szansę 3,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,312% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,23% w 2024 roku.
• 9,6% w 2023 roku.
• 2,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Michalczewski charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Michalczewski wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,05 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,05 mln zł w 2024 roku.
• 2,92 mln zł w 2023 roku.
• 3,57 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 945 843 zł.

Koszty operacyjne Michalczewski wyniosły 92 929 584 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 115 849 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 945 843 zł w 2024 roku
• 29 305 974 zł w 2023 roku
• 28 172 671 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Michalczewski wyniosła 61 844 226 zł.

a

ktywa trwałe to 26 620 177 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 224 049 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 844 226 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -30 849 203 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 693 429 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 835 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 844 226 zł w 2024 roku.
• 52 468 442 zł w 2023 roku.
• 64 311 098 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

130695819.54

169882224.11

96534711.56

87230010.06

73993690.93

64311097.74

52468442.18

61844225.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -102%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.07

0.02

-0.03

-0.23

-0.02

-0.06

-0.07

0.27

-0.02

-0.07

0.02

-0.07

0.05

0.02

-0.08

0.21

-0.04

-0.08

-0.16

0.25

-0.04

-0.11

-0.43

0.36

-0.22

-0.31

0.51

-1.02

0.34

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Michalczewski wyniosły 92 693 429 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 844 226 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 150%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 237 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 693 429 zł w 2024 roku
• 114 691 319 zł w 2023 roku
• 104 024 286 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 150% w 2024 roku
• 219% w 2023 roku
• 162% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

130695819.54

101354525.48

0.78

169882224.11

146448691.94

0.86

96534711.56

121176137.87

1.26

87230010.06

110490952.73

1.27

73993690.93

103654317.59

1.4

64311097.74

104024286.27

1.62

52468442.18

114691318.67

2.19

61844225.78

92693428.84

1.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Michalczewski wykazała przychody na poziomie 139 897 139 zł.

Organizacja zarobiła 40 867 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9 494 143 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 373 673 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 324 267 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 494 143 zł w 2024 roku
• 858 129 zł w 2023 roku
• 54 546 zł w 2022 roku

Wartość

224271

69614

490206

234484

781250

54546

858129

9494143

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

dane za rok

Organizacja Michalczewski wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04645

0.94402

0.94621

0.66391

0.32362

0.6339

0.32162

0.20661

0.92141

0.02947

0.95354

0.96

0.7029

0.2865

0.37037

0.33886

0.13494

0.85246

0.0202

0.95745

0.94747

0.83628

0.2359

0.35657

0.24672

0.72026

0.95506

0.94902

0.94845

0.94706

0.85193

0.61481

0.72021

0.66314

0.19574

0.91068

0.0233

0.93915

0.93592

0.87905

0.2381

0.29058

0.23142

0.68467

0.96574

0.02268

0.94685

0.93573

0.90909

0.19024

0.27456

0.15071

0.69072

0.79253

0.01115

0.9265

0.9145

0.92073

0.09026

0.10149

0.07214

0.72449

0.95582

0.9933

0.947

0.90625

0.92111

0.89003

0.93617

0.93333

0.04619

0.99517

Powiązania

MICHALCZEWSKI - inne

ITS MICHALCZEWSKI - inne

M MARIA - reprezentacja

M ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

M ADAM - reprezentacja, wspólnik

INTERNATIONALE TRANSPORT SPEDITION ADAM MICHALCZEWSKI - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.06.2015

Internationale Transport Spedition Adam Michalczewski

Organizacja

wspólnik

01.06.2015

28.02.2017

M Adam

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

28.02.2017

31.12.2019

M Adam

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

31.12.2019

M Adam

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

28.02.2017

31.12.2019

M Aleksandra

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

07.09.2023

M Aleksandra

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

31.12.2019

07.09.2023

M Aleksandra

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

01.06.2015

07.09.2023

M Aleksandra

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

07.09.2023

M Aleksandra

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

01.06.2015

M Adam

Grudzień 1949

Osoba

reprezentacja

01.06.2015

M Maria

Grudzień 1951

Osoba

reprezentacja

01.06.2015

23.08.2019

K Marcin

Grudzień 1980

Osoba

inne

06.03.2020

Its Michalczewski,spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

inne

06.03.2020

Its Michalczewski

Organizacja

inne

06.03.2020

Michalczewski

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.01.2020

Its Michalczewski

Organizacja

Udziałowcy

Michalczewska Aleksandra posiada 5103 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Michalczewski Adam posiada 2187 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.09.2023 jest Michalczewski Adam kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2019 do 07.09.2023 był Michalczewski Adam kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.02.2017 do 31.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Michalczewski Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MICHALCZEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W KOSZALINIE	0000023583
2	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O.	0000075417
3	DOLNOŚLĄSKIE LINIE AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000027194
4	SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE "DĄBIE" SP. Z O.O.	0000112852
5	SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE KLONOWICA	0000184808
6	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ CHOJNICE	0000237657
7	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.	0000033020
8	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	0000446109
9	PODLASKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA NOVA S.A.	0000246383
10	KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.	0000417604
11	TYSKIE LINIE TROLEJBUSOWE SP. Z O.O.	0000135608
12	METEOR SP. Z O.O.	0000308760
13	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O.	0000908014
14	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000141647
15	KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000097195
16	KOMUNIKACJA MIEJSKA-PŁOCK SP. Z O.O.	0000134810
17	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI METROPOLITALNEJ SP. Z O.O.	0000019110
18	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI W RADOMIU SP. Z O.O.	0000047499
19	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W BIELSKU-BIAŁEJ SP. Z O.O.	0000821115
20	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O.	0000076927
21	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE	0000078603
22	KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O.	0000031037
23	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O.	0000132903
24	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O. W JELENIEJ GÓRZE	0000338156
25	TRANSGÓR S.A.	0000152823
26	KOMUNALNY ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O. W BIAŁYMSTOKU	0000029127
27	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W NOWYM SĄCZU	0000012355
28	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI WEJHEROWO SP. Z O.O.	0000073144
29	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ SP. Z O.O.	0000035725
30	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O.	0000123250

MICHALCZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560515 NIP 9482603812 REGON 361660219

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MICHALCZEWSKI

MICHALCZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560515 NIP
9482603812 REGON
361660219