ITS MICHALCZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000818519 NIP
9482621081 REGON
385223010

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
50,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
9,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-1,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
33,7 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RADOM
Adres
UL. KS. ANDRZEJA ŁUKASIKA, 5
Kod pocztowy
26-600
Rejestracja
2020-01-03
Rozpoczęcie działalności
2020-01-03
Kapitał zakładowy
6355000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.torjastrzab.pl
Email
info@torjastrzab.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZLONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Branże
Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażuSprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliwWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiTransport lądowy pasażerski, miejski i podmiejskiPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowanyWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetekKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnychSprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nichSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Oferowanie szkoleń dla kierowców różnych typów pojazdów|Organizacja eventów motoryzacyjnych oraz konferencji|Możliwość wynajmu toru dla klientów indywidualnych i firmowych|Treningi driftu i Track Day dla pasjonatów motoryzacji|Dbałość o bezpieczeństwo podczas szkoleń i wydarzeń

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ITS Michalczewski osiągnęła 9 056 147 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 055 998 zł. Pozostałe przychody to 149 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 10 105 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 049 144 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 509 358 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 056 147 zł w 2024 roku.
• 8 242 234 zł w 2023 roku.
• 6 894 087 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -174 857 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 049 144 zł w 2024 roku.
• -746 346 zł w 2023 roku.
• -598 108 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji ITS Michalczewski wynosi 33 651 969 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 147 277 534 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 608 661 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 651 969 zł w 2024 roku.
• 33 896 218 zł w 2023 roku.
• 33 557 213 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT ITS Michalczewski wynosi -982 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA ITS Michalczewski wynosi 723 tys. zł.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ITS Michalczewski wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,292% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITS Michalczewski wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
ITS Michalczewski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla ITS Michalczewski wynosi 668 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,36 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,36 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 111 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 668 tys. zł w 2024 roku.
• 1,26 mln zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,36 mln zł w 2024 roku.
• 7,57 mln zł w 2023 roku.
• 7,72 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 485 453 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne ITS Michalczewski wyniosły 10 037 590 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 414 242 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 485 453 zł w 2024 roku
• 2 314 444 zł w 2023 roku
• 1 740 846 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów ITS Michalczewski wyniosła 50 510 361 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 47 197 815 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 312 546 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 510 361 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 36 819 383 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 690 978 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 418 393 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 510 361 zł w 2024 roku.
• 41 028 885 zł w 2023 roku.
• 41 925 329 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania ITS Michalczewski wyniosły 13 690 978 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 510 361 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 281 830 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 690 978 zł w 2024 roku
• 3 160 357 zł w 2023 roku
• 3 310 456 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ITS Michalczewski wykazała przychody na poziomie 9 056 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 049 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 049 144 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu" (85.53.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ITS Michalczewski wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 36 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−1 mies. 6 dni
2023
−1 mies. 25 dni
2022
−3 dni
2021
−3 mies. 5 dni
2020
−3 mies. 2 dni
2019
−24 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Michalczewska Aleksandra posiada 8897 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Michalczewski Adam posiada 3813 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 12.09.2023 jest Michalczewska Aleksandra kontrolujący 70% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2020 do 12.09.2023 była Michalczewska Aleksandra kontrolująca 70% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ITS MICHALCZEWSKI

OrganizacjaNumer KRS
1
POLSKA AKADEMIA LOTNICZA SP. Z O.O.
0000469473
2
ZONDA.AERO SP. Z O.O.
0000431991
3
ADRIANA - AVIATION SP. Z O.O.
0000201118
4
HEALTH WATCH SP. Z O.O.
0000415814
5
SOBIESŁAW ZASADA CENTRUM SP. Z O.O. SP. J.
0000883188
6
AERO POZNAŃ SP. Z O.O.
0000402422
7
STOMATOLOGICZNE CENTRUM SZKOLENIOWE SP. Z O.O.
0000779526
8
GRUPA CARGO SP. Z O.O. SP. K.
0000535487
9
SIWIEC ACADEMY SP. Z O.O.
0000823696
10
AUTOMOBILKLUB POLSKI
0000026215
11
INSIGHTS POLAND SP. Z O.O.
0000504040
12
FREGATA SWIMMING SP. Z O.O.
0000499654
13
EUROPEAN WIND ACADEMY SP. Z O.O.
0000614421
14
WORLD DANCE SP. Z O.O.
0000560606
15
OPEN EDUCATION AND DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.
0000402608
16
WARMIŃSKO - MAZURSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
0000016448
17
GRUPA FORMAT SP. Z O.O. SP. K.
0000573666
18
FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO
0000497548
19
POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU
0000097455
20
FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA
0000146454
21
FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI IM. PROF. LECHA
0000309175
22
ALBERTINA DT SP. Z O.O.
0000969963
23
AEROKLUB GDAŃSKI
0000048401
24
PM SHOOTER PIOTR MIODUCHOWSKI I MARCIN FEDYNA, SZKOLENIA
0000742184
25
POZNAŃ LAB INSTYTUT MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ SP. Z O.O.
0000524892
26
STOW. NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
0000167905
27
GDAŃSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW
0000047865
28
REGIONALNY OŚRODEK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SP. Z O.O.
0000370591
29
BARTOLINI AIR SP. Z O.O.
0000261829
30
CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH "OPUS"
0000057288