WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, TO JEST SPÓŁKĘ WULKAN PRO SP. Z O.O. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WULKAN PRO SP. Z O.O. WCHODZĄ: TOMASZ JACEK CZUBA - PREZES ZARZĄDU ORAZ ŁUKASZ PAWEŁ CZUBA - WICEPREZES ZARZĄDU.
Profesjonalne doradztwo techniczne dla inwestorów.
Realizacja projektów dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
Ponad 20-letnie doświadczenie w branży.
Dostosowanie usług do potrzeb inwestorów.
Wulkan Pro to firma specjalizująca się w kompleksowym wykonawstwie pokryć dachowych oraz doradztwie technicznym związanym z dachami. Od ponad 20 lat obecna na polskim rynku, wyróżnia się profesjonalnym podejściem oraz wysoką jakością świadczonych usług. Wulkan Pro nie tylko wypracował stabilną pozycję na rynku, ale również zdobył zaufanie klientów, z którymi nawiązuje długotrwałe relacje. Specjalizuje się w realizacji zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, oferując dostosowanie zadań do specyficznych potrzeb inwestorów oraz ich budżetu. Pracownicy firmy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje, co przekłada się na solidność i rzetelność w realizacji zleceń. Wulkan Pro dysponuje bogatym doświadczeniem, które pozwala na sprawne rozwiązywanie ewentualnych trudności pojawiających się w trakcie realizacji inwestycji. Oferuje pełne wsparcie na każdym etapie budowy dachu, co czyni ich jednymi z liderów w branży budowlanej w zakresie pokryć dachowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wulkan PRO osiągnęła 8 134 768 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 134 768 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 273 392 zł.
Zysk netto wyniósł 861 376 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 162 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 134 768 zł w 2024 roku.
• 8 606 643 zł w 2023 roku.
• 9 887 124 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 861 376 zł w 2024 roku.
• 1 090 763 zł w 2023 roku.
• 1 784 234 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wulkan PRO wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Wulkan PRO wynosi 1,09 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wulkan PRO wynosi 12 386 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 517 822 zł a 20 336 921 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 621 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 386 504 zł w 2024 roku.
• 13 114 735 zł w 2023 roku.
• 16 228 860 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wulkan PRO wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wulkan PRO wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wulkan PRO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wulkan PRO wynosi 580 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 163 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,64 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 163 tys. zł a 1,64 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 580 tys. zł w 2024 roku.
• 540 tys. zł w 2023 roku.
• 535 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 297 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,64 mln zł w 2024 roku.
• 1,4 mln zł w 2023 roku.
• 1,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 059 365
zł.
Koszty operacyjne Wulkan PRO wyniosły 7 050 621
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 338 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 059 365 zł w 2024 roku
• 984 688 zł w 2023 roku
• 865 954 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wulkan PRO wyniosła 6 581 647 zł.
a
ktywa trwałe to 7763 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 573 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 581 647 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 690 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 891 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 519 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 581 647 zł w 2024 roku.
• 6 281 328 zł w 2023 roku.
• 6 503 758 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wulkan PRO wyniosły 1 891 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 581 647 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 891 219 zł w 2024 roku
• 2 262 769 zł w 2023 roku
• 3 169 746 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wulkan PRO wykazała przychody na poziomie 8 134 768 zł.
Organizacja zarobiła 1 084 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 222 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 861 376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 222 633 zł w 2024 roku
• 314 296 zł w 2023 roku
• 444 781 zł w 2022 roku