WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH KOMPLEMENTARIUSZY ŁĄCZNIE
Produkcja prefabrykowanych drewnianych konstrukcji dachowych.
Kompleksowa obsługa w zakresie projektowania i montażu.
Przeprowadzanie przeglądów budynków komercyjnych.
Wysokiej jakości materiały i technologie drewna.
Dostosowywanie usług do indywidualnych potrzeb klientów.
MISTRAL Kwiatkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa to renomowany producent prefabrykowanych drewnianych konstrukcji dachowych, działający na rynku od 1996 roku. Siedziba firmy znajduje się w Pikutkowie, gdzie w 2023 roku zainaugurowano nowoczesny zakład produkcyjny, zlokalizowany przy autostradzie A1 w Brzeskiej Strefie Ekonomicznej. Organizacji przyświeca misja zapewnienia klientom najwyższych standardów i profesjonalnych usług związanych z projektowaniem oraz produkcją więźb dachowych. MISTRAL wyróżnia się na rynku dzięki dużemu doświadczeniu oraz znajomości technologii drewna, co przekłada się na wyspecjalizowane podejście do zleceń. Każdorazowo zwracają uwagę na unikalne wymagania klientów oraz na dbałość o jakość materiałów wykorzystywanych do produkcji. Oferują nie tylko gotowe konstrukcje, ale także kompleksowe doradztwo w zakresie projektu oraz montażu. Dodatkowo, przedsiębiorstwo realizuje przeglądy budynków komercyjnych, co podkreśla ich wszechstronność oraz zaangażowanie w jakość realizowanych zadań. Na przestrzeni lat firma zyskała zaufanie wielu klientów dzięki równoczesnemu zapewnieniu konkurencyjnych cen i krótkich terminów realizacji zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mistral osiągnęła 18 009 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 003 473 zł. Pozostałe przychody to 5752 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 359 386 zł.
Zysk netto wyniósł 644 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 003 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 009 225 zł w 2024 roku.
• 15 732 220 zł w 2023 roku.
• 18 640 532 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 214 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 644 087 zł w 2024 roku.
• 584 544 zł w 2023 roku.
• 2 891 961 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mistral wynosi 901 tys. zł.
EBITDA Mistral wynosi 1,72 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mistral wynosi 18 447 430 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 864 932 zł a 45 023 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 593 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 447 430 zł w 2024 roku.
• 16 624 008 zł w 2023 roku.
• 27 830 718 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mistral wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,434% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mistral charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 807 267
zł.
Koszty operacyjne Mistral wyniosły 17 102 855
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
602 422 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 807 267 zł w 2024 roku
• 1 329 112 zł w 2023 roku
• 949 923 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mistral wyniosła 11 244 339 zł.
a
ktywa trwałe to 6 521 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 723 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 244 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 153 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 091 097 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 919 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 244 339 zł w 2024 roku.
• 11 428 092 zł w 2023 roku.
• 11 965 129 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mistral wyniosły 6 091 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 244 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 091 097 zł w 2024 roku
• 6 364 512 zł w 2023 roku
• 6 850 658 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mistral wykazała przychody na poziomie 18 009 225 zł.
Organizacja zarobiła 824 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 180 681 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 644 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 180 681 zł w 2024 roku
• 208 626 zł w 2023 roku
• 690 303 zł w 2022 roku