SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA SPÓŁKI NALEŻY DO KOMPLEMENTARIUSZA IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE, KTÓRĄ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: SYLWESTER GRONDKOWSKI, PESEL: 76113005971 ORAZ JAROSŁAW DRUZD, PESEL: 82012117910
Organizacja IT Arte osiągnęła 9 695 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 692 828 zł. Pozostałe przychody to 2286 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 580 272 zł.
Zysk netto wyniósł 1 114 842 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
6 965 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 695 114 zł w 2021 roku. • 13 518 016 zł w 2020 roku. • 23 625 969 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 770 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 114 842 zł w 2021 roku. • 1 931 556 zł w 2020 roku. • 4 655 841 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji IT Arte wynosi 10 918 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 212 727 zł a 21 537 687 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
12 515 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 918 702 zł w
2021 roku. • 17 442 590 zł w
2020 roku. • 35 949 966 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IT Arte wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA IT Arte wynosi 1,31 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 750 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 147 962 zł w
2021 roku. • 1 939 896 zł w
2020 roku. • 4 649 708 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 667 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 314 862 zł w
2021 roku. • 2 031 696 zł w
2020 roku. • 4 649 708 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie IT Arte wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku. • 1 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji IT Arte.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 kwietnia 2023 (MSiG nr 75/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 204229. IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000559403. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2015.
[RDF/474613/23/423]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 204228. IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000559403. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2015.
[RDF/474613/23/22]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 204227. IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000559403. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2015.
[RDF/474613/23/621]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 204226. IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000559403. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2015.
[RDF/474607/23/809]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 194432. IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000559403. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2015.
[RDF/474607/23/408]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 194431. IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000559403. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2015.
[RDF/474607/23/7]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 194430. IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000559403. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2015.
[RDF/474601/23/482]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 194429. IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000559403. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2015.
[RDF/474601/23/81]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 194428. IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000559403. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2015.
[RDF/474601/23/680]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 194427. IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000559403. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2015.
[RDF/474591/23/914]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 194426. IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000559403. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2015.
[RDF/474590/23/202]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 41361. IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000559403. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/3994/20/617]
Rzuć okiemMSiG 19/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.12.2019 R., REP. A NR 4994/2019, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF DYNOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §8, §9, §11 UST.
2 LIT. A, §11 UST. 2 LIT. E ORAZ §12 UST. 1 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. GRONDKOWSKA 2. EWA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 10.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 10.000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 971530. IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000559403. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.05.2015.
[RDF/172763/19/100]
MSiG 158/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1077256. IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000559403. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44819/18/75]
Rzuć okiemMSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PPŁK.
ZBIGNIEWA STANISŁAWA KIEDACZA nr domu
56 nr lokalu 55 kod pocztowy 02-776 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZIELNA nr domu 37 kod pocztowy
00-108 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 948287. IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000559403. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.05.2015.
[RDF/780060/18/497]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S
W dniu 15.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 948286. IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000559403. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.05.2015.
[RDF/780059/18/785]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 102827. IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000559403.SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/14464/18/250]
MSiG 77/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2018 okres OD
25.05.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 25.05.2015 DO
31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 81979. IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000559403. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/14465/18/651]
MSiG 61/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 175147. IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000559403. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/24278/16/974]
Rzuć okiemMSiG 127/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. GRONDKOWSKI 2. SYLWESTER 3. [ukryto])
wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. TAK wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
IT Arte nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT Arte wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
IT Arte charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IT Arte wynosi 318 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 172 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 471 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 172 tys. zł a 471 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
343 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 318 tys. zł w 2021 roku. • 490 tys. zł w 2020 roku. • 1 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 172 tys. zł w 2021 roku. • 291 tys. zł w 2020 roku. • 697 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 471 tys. zł w 2021 roku. • 817 tys. zł w 2020 roku. • 1,68 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
34 246
zł.
Koszty operacyjne IT Arte wyniosły
8 544 866
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
66 519 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 34 246 zł w 2021 roku • 16 073 zł w 2020 roku • 167 285 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,4% w 2021 roku •
0,1% w 2020 roku •
0,9% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IT Arte wyniosła 7 474 657 zł.
a
ktywa trwałe to 472 959 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 001 697 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 474 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 819 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 654 974 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 969 597 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 749 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 474 657 zł sumy bilansowej i 1 819 681 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 5 435 449 zł sumy bilansowej i 2 499 739 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 13 413 850 zł sumy bilansowej i 5 317 745 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61,27%.
Marża operacyjna wyniosła 11,84%.
Marża netto wyniosła 11,5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IT Arte wyniosły 5 654 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 474 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 220 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 654 974 zł w 2021 roku • 2 935 710 zł w 2020 roku • 8 096 106 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2021 roku • 54% w 2020 roku • 60% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja IT Arte ma 5 654 974 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 5 362 568 zł (95%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 261 439 zł (5%), państwu 30 967 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 96 319 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,4 mln zł
95%
Państwo
podatki, cła i ZUS
31 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
261 tys. zł
5%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 95% (w 2019: 51%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 5% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji IT Arte wynosi 1,26 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,21 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,3, czyli same środki pieniężne pokrywają 30% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,7 mln zł należności i inne: 5,1 mln zł zapasy do sprzedania: 249 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,26 zł, z czego 0,30 zł w gotówce.
1,26
płynność bieżąca
1,21
płynność szybka
0,3
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,78 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,26 w 2021 roku • 2,16 w 2020 roku • 2,82 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja IT Arte: dług wobec banków i pożyczkodawców 261 439 zł, gotówka 1 685 749 zł. Do tego 3 669 257 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 740 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 654 974 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców261 tys. zł
gotówka1,7 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 740 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2019, 2021 organizacja miała też od 179 tys. zł do 3,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 742 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: ponad 1000 razy • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji IT Arte wynosi 203 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 229 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 234 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -31 dni.
Rotacja zapasów wynosi 11 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 716 149 zł, z czego 4 716 149 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
203 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 203 dni
229 dni
bez amortyzacji234 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 229 dniach
Rotacja zapasów11 dni
towar leży w magazynie 11 dni, zanim firma go sprzeda
11 dni
Należności handlowe4,7 mln zł
klienci są winni firmie 4,7 mln zł
do 12 miesięcy4,7 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 203 dni w 2021 roku • 59 dni w 2020 roku • 82 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji IT Arte wynoszą 8 541 753 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 138 791 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 842 626 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 359 046 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem8,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,1 mln zł · 48%
Usługi obce3,8 mln zł · 45%
Pozostałe koszty rodzajowe359 tys. zł · 4%
Amortyzacja167 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia23 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)11 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty144 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 8,5 mln zł w 2021 roku • 11,6 mln zł w 2020 roku • 19 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja IT Arte wykazała przychody na poziomie 9 695 114 zł.
Organizacja zarobiła 1 145 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 968 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 114 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2,7% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 30 968 zł w 2021 roku
Organizacja IT Arte wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 488 410,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (+1)1 556 241,26
B. Koszty działalności operacyjnej8 541 752,97
I. Amortyzacja166 900,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce3 842 625,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)144,00
V. Wynagrodzenia11 363,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)22 882,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe359 046,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 138 790,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-53 342,03
D. Pozostałe przychody operacyjne1 204 417,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych194 050,00
II. Dotacje990 717,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne19 650,44
E. Pozostałe koszty operacyjne3 113,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 113,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 147 962,17
G. Przychody finansowe2 285,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 012,48
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne-726,63
H. Koszty finansowe4 438,24
I. Odsetki, w tym: (+1)739,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 698,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 145 809,78
J. Podatek dochodowy30 968,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 114 841,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji IT Arte składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 326 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 160 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+326
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+5 mies. 10 dni24-03-2023
2020
+17 mies. 15 dni24-03-2023
2019
+29 mies. 20 dni24-03-2023
2018
+24 dni08-08-2019
2017
+1 mies.14-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
