IT ARTE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000559403

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

9,7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

12,3 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZIELNA, 37

Kod pocztowy

00-108

Rejestracja

2015-05-25

Rozpoczęcie działalności

2015-05-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI NALEŻY DO KOMPLEMENTARIUSZA IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE, KTÓRĄ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: SYLWESTER GRONDKOWSKI, PESEL: 76113005971 ORAZ JAROSŁAW DRUZD, PESEL: 82012117910

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IT Arte osiągnęła 9 695 114 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 692 828 zł. Pozostałe przychody to 2286 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 577 987 zł.

Zysk netto wyniósł 1 114 842 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 806 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 695 114 zł w 2021 roku.
• 13 518 016 zł w 2020 roku.
• 23 625 969 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 357 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 114 842 zł w 2021 roku.
• 1 931 556 zł w 2020 roku.
• 4 655 841 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

20922056.55

6545726.88

22426218.16

2201284.78

23625968.99

4655840.94

13518015.93

1931556.47

9695114.23

1114841.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IT Arte wynosi 1,15 mln zł.

EBITDA IT Arte wynosi 1,31 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 353 426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 147 962 zł w 2021 roku.
• 1 939 896 zł w 2020 roku.
• 4 649 708 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 311 701 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 314 862 zł w 2021 roku.
• 2 031 696 zł w 2020 roku.
• 4 649 708 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IT Arte wynosi 12 287 538 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 364 762 zł a 24 237 786 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7 927 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 287 538 zł w 2021 roku.
• 18 613 041 zł w 2020 roku.
• 38 362 318 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

3865464.75

43996409.97

91640176.32

1684593.35

25440544.58

56065545.4

3988308.58

38362318.33

65181773.16

1874804.08

18613040.58

33795039.83

1364761.85

12287538.46

24237785.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IT Arte wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,86% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT Arte wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2021 roku.
• 0,13% w 2020 roku.
• 0,14% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IT Arte charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IT Arte wynosi 318 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 172 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 471 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 172 tys. zł a 471 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 171 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 318 tys. zł w 2021 roku.
• 490 tys. zł w 2020 roku.
• 1 mln zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 172 tys. zł w 2021 roku.
• 291 tys. zł w 2020 roku.
• 697 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 471 tys. zł w 2021 roku.
• 817 tys. zł w 2020 roku.
• 1,68 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 246 zł.

Koszty operacyjne IT Arte wyniosły 8 544 866 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 561 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 246 zł w 2021 roku
• 16 073 zł w 2020 roku
• 167 285 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 1% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IT Arte wyniosła 7 474 657 zł.

a

ktywa trwałe to 472 959 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 001 697 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 474 656 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 819 681 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 654 974 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 226 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 474 657 zł w 2021 roku.
• 5 435 449 zł w 2020 roku.
• 13 413 850 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

12378719.86

12454368.1

13413850.36

5435448.72

7474656.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

1.27

0.31

0.18

0.98

0.1

0.35

0.88

0.2

0.36

0.77

0.14

0.15

0.61

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IT Arte wyniosły 5 654 974 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 474 657 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -392 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 654 974 zł w 2021 roku
• 2 935 710 zł w 2020 roku
• 8 096 106 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
• 60% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12378719.86

7224766.86

0.58

12454368.1

10208243.63

0.82

13413850.36

8096105.59

0.6

5435448.72

2935709.94

0.54

7474656.68

5654974.21

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IT Arte wykazała przychody na poziomie 9 695 114 zł.

Organizacja zarobiła 1 145 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 968 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 114 842 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7742 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 968 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja IT Arte wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98611

0.90898

0.91088

0.5655

0.93195

0.9232

0.94308

0.94545

0

0.93827

0.91711

0.90947

0.76261

0.71186

0.6584

0.744

0.89245

0

0.97656

0.91304

0.91211

0.60884

0.81907

0.81161

0.85455

0.87204

0

0.93088

0.87187

0.8181

0.55798

0.72606

0.71429

0.87081

0.82557

0

0.88101

0.82677

0.85907

0.74784

0.68013

0.66135

0.65432

0.75931

0.74707

Powiązania

IT ARTE - reprezentacja, wspólnik

G SYLWESTER - wspólnik

D JAROSŁAW - wspólnik

G EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2015

G Sylwester

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

25.05.2015

D Jarosław

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

25.05.2015

It Arte

Organizacja

wspólnik

23.01.2020

G Ewa

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

25.05.2015

It Arte

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IT ARTE

	Organizacja	Numer KRS
1	DALMEC POLSKA SP. Z O.O.	0000197286
2	ELMONT AKP SP. Z O.O.	0000145411
3	LINEA – SYSTEMY CHŁODNICZE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000159202
4	VHP SP. Z O.O.	0000168469
5	ENERGOSTER SP. Z O.O.	0000154750
6	ALFA-SYSTEM SP. Z O.O.	0000214103
7	TAWI SP. Z O.O.	0000245196
8	CENTRUM INŻYNIERYJNE SP. Z O.O. SP. K.	0000587316
9	INTECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000618907
10	REMUR - MAŁOGOSZCZ SP. Z O.O.	0000006829
11	PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOCOMP" SP. Z O.O.	0000126845
12	ZAKŁAD PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW AUTOMATYKI SP. Z O.O.	0000244193
13	ANTYKOR CONTROLS SP. Z O.O.	0000247503
14	MULTI-AUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ	0000275051
15	BU POWER SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000291214
16	WINDHUNTER SERVICE SP. Z O.O.	0000308313
17	EFEKT-AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000334940
18	ARMEX AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000491834
19	VOLTIKA SP. Z O.O.	0000567426
20	PROFEX ELEKTRONIK - SWOBODA SP. K.	0000591051
21	ENERGOMECHANIKA SP. Z O.O.	0000570766
22	NEDERMAN MIKROPUL POLAND SP. Z O.O.	0000617869
23	EKOBUD SP. Z O.O.	0000056764
24	KM & BM SP. Z O.O.	0000066526
25	PSP SOLUTION SP. Z O.O.	0000441617
26	INLADER SP. Z O.O.	0000496727
27	EURELO-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000687015
28	GLOBAL INTERNATIONAL TRADING SP. Z O.O.	0000730240
29	JRTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000759802
30	AS TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000778940

IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000559403 NIP 9512393289 REGON 361602392

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IT ARTE

IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000559403 NIP
9512393289 REGON
361602392