Dostarczanie dokumentacji technicznej i graficznych usług CAD
Sprzedaż skanerów 3D HDI i Artec
Wsparcie dla konstruktorów poprzez manipulatory 3D
DIM - CAD to dynamiczna firma inżynieryjna działająca na terenie całej Polski, specjalizująca się w projektowaniu i budowie maszyn, a także w skanowaniu 3D. Główna oferta obejmuje projektowanie maszyn specjalnych, wytwarzanie dokumentacji technicznej oraz świadczenie profesjonalnych usług związanych z technologią skanowania 3D. DIM - CAD dostarcza zaawansowane rozwiązania w zakresie systemów skanowania 3D i oprogramowania CAD, a także inżynierii odwrotnej. W ofercie znajdują się m.in. skanery 3D HDI oraz ręczne skanery Artec, które wspomagają proces tworzenia modeli 3D oraz kontroli jakości. Dodatkowo, firma oferuje manipulatory 3D i usługi graficzne, zapewniając kompleksowe wsparcie dla przemysłu. Jej misją jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które pomagają w efektywnym projektowaniu oraz produkcji maszyn. DIM - CAD wyróżnia się na rynku niezawodnością i wysoką jakością swoich usług, co umożliwia firmom z różnych branż optymalizację procesów inżynieryjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DIM - CAD osiągnęła 1 044 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 044 393 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 694 246 zł.
Zysk netto wyniósł 350 146 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 044 393 zł w 2024 roku.
• 1 453 583 zł w 2023 roku.
• 152 380 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 350 146 zł w 2024 roku.
• 514 603 zł w 2023 roku.
• 12 886 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DIM - CAD wynosi 2 861 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
764 393 zł a 4 902 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 389 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 861 240 zł w 2024 roku.
• 3 528 911 zł w 2023 roku.
• 268 623 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DIM - CAD wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DIM - CAD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 261 686
zł.
Koszty operacyjne DIM - CAD wyniosły 679 836
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 269 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 261 686 zł w 2024 roku
• 127 221 zł w 2023 roku
• 11 190 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DIM - CAD wyniosła 1 022 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 022 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 022 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 019 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 022 407 zł w 2024 roku.
• 679 851 zł w 2023 roku.
• 201 876 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 105 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DIM - CAD wyniosły 3217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 022 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3217 zł w 2024 roku
• 11 256 zł w 2023 roku
• 47 884 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 96.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DIM - CAD wykazała przychody na poziomie 1 044 393 zł.
Organizacja zarobiła 364 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 350 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 410 zł w 2024 roku
• 1160 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja DIM - CAD wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.