TM ATRIUM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000557926

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

8,5 mln

zysk

-528 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MROWINO

Adres

UL. SZKOLNA, 29

Kod pocztowy

62-090

Rejestracja

2015-05-14

Rozpoczęcie działalności

2015-05-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - KOMPLEMENTARIUSZEM JEST TM ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO REPREZENTACJI KTÓREGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES PAWEŁ MALIK I VICEPREZES PRZEMYSŁAW TOMCZAK, SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową dróg i autostrad Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TM Atrium osiągnęła 8 525 055 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 525 000 zł. Pozostałe przychody to 55 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 052 707 zł.

Strata netto wyniosła 527 707 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 147 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 525 055 zł w 2024 roku.
• 2 402 634 zł w 2023 roku.
• 1 724 157 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -114 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -527 707 zł w 2024 roku.
• -67 046 zł w 2023 roku.
• 168 649 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

490569.9

272734.78

180918.42

-233171.93

71472.65

-159705.3

2609724.98

428819.33

2670951.01

501502.7

1724157.05

168649.47

2402633.77

-67045.95

8525055

-527706.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TM Atrium wynosi 5 683 370 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 312 638 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 586 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 683 370 zł w 2024 roku.
• 1 932 281 zł w 2023 roku.
• 2 204 845 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

159926.09

1577911.8

3818286.92

0

120612.28

452296.05

0

47648.43

178681.63

34445.15

3489539.13

6524312.45

254322.18

4040966.99

7021037.8

380809.28

2204845.2

4310392.63

0

1932280.67

6006584.42

0

5683370

21312637.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TM Atrium wynosi 1,42%. To oznacza, że firma ma szansę 1,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,163% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,42% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TM Atrium charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TM Atrium wyniosły 8 466 275 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6261 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TM Atrium wyniosła 5 331 384 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 331 384 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 331 384 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -87 007 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 418 391 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 577 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 331 384 zł w 2024 roku.
• 11 933 957 zł w 2023 roku.
• 6 850 381 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1291385.55

591279.28

2261575.68

1250682.42

5542434.13

6850380.64

11933956.63

5331383.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 607%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

1.28

0.64

0.56

-0.39

1.01

-0.97

-1.29

-0.07

0.42

-1

-2.23

0.34

9.34

0.23

0.16

0.09

1.48

0.26

0.19

0.02

0.33

0.19

0.1

-0.01

-0.15

0

-0.03

-0.1

6.07

0.01

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TM Atrium wyniosły 5 418 391 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 331 384 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 620 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 418 391 zł w 2024 roku
• 11 493 257 zł w 2023 roku
• 6 342 635 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1291385.55

1078150.77

0.83

591279.28

821451.21

1.39

2261575.68

2644468.14

1.17

1250682.42

1204755.55

0.96

5542434.13

5203337.89

0.94

6850380.64

6342634.93

0.93

11933956.63

11493256.87

0.96

5331383.68

5418390.81

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TM Atrium wykazała przychody na poziomie 8 525 055 zł.

Organizacja zarobiła -527 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -527 707 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 793 zł w 2022 roku

Wartość

0

52654

16793

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja TM Atrium wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90904

0.77771

0.59842

0.55628

0.90556

0.91583

0.92713

0.93013

0

0.09534

0.67556

0.51682

0.86058

0.31474

0.30842

0.1078

0.88859

0

0.10239

0.59829

0.68365

0.82554

0.26541

0.29917

0.22208

0.74726

0

0.91357

0.89354

0.62279

0.64195

0.68987

0.71564

0.9187

0.98867

0

0.91206

0.88845

0.80166

0.61448

0.72542

0.75217

0.8254

0.93837

0.92036

0.85703

0.8474

0.81877

0.59047

0.661

0.70895

0.7178

0.66222

0.85598

0.1723

0.86373

0.86974

0.62557

0.44554

0.45495

0.36731

0.13009

0

0.05986

0.94455

0.7507

0.72403

0.42387

0.45369

0.16972

0.98915

0

Powiązania

TM ATRIUM - wspólnik, reprezentacja

T PRZEMYSŁAW - wspólnik

M PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2015

Tm Atrium

Organizacja

wspólnik

14.05.2015

M Paweł

Luty 1973

Osoba

wspólnik

14.05.2015

T Przemysław

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

14.05.2015

Tm Atrium

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TM ATRIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	"ARKADIA" P. NOWAK, R. SZCZEŁAK SP. J.	0000902457
2	ELTOR BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000063308
3	SŁUPCA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000597424
4	PP DOM SP. Z O.O.	0000807802
5	FUTURE PROPERTIES RENT SP. Z O.O. SP. K.	0000636269
6	MODAK SP. Z O.O.	0000683197
7	MODERATOR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000407890
8	HB PREMIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000632920
9	ZŁOTA PLAŻA SP. Z O.O.	0000357860
10	GRUNTY GTB INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000578666
11	ARMADA BYTOM SP. Z O.O.	0000493735
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE"	0000180008
13	TORA IT SP. Z O.O. S.K.A.	0000360765
14	AWANGARDA + SP. Z O.O.	0000726120
15	WEREMCZUK SP. Z O.O.	0000712573
16	IMMOBEL POLAND SP. Z O.O.	0000372213
17	LICORNE CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000660580
18	THE HOLY MAN SP. Z O.O.	0000580689
19	AZALEA SP. Z O.O.	0000277373
20	PRESTIGE INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000738264
21	BUSINESS & BUSINESS, KUP, MIESZKAJ I ZARABIAJ SP. Z O.O.	0000424028
22	WB POMOCNI SP. Z O.O.	0000834308
23	PI ZARZĄDZANIE SP. Z O.O. ŚW. JAKUBA SP. K.	0000668720
24	RERS SP. Z O.O. SP. K.	0000743423
25	ROSA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000594345
26	SCHAALSEE INVEST SP. Z O.O.	0000903849
27	SREBRZYŃSKA REZYDENCJE SP. Z O.O.	0000286690
28	DQ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000649580
29	NAVIGATOR DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000713648
30	INWESTYCJE Z WIDOKIEM RE SP. Z O.O.	0000921335

TM ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000557926 NIP 7811910308 REGON 361520665

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TM ATRIUM

TM ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000557926 NIP
7811910308 REGON
361520665