TM ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000557926 NIP
7811910308 REGON
361520665

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

8,5 mln

zysk

-528 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MROWINO

Adres

UL. SZKOLNA, 29

Kod pocztowy

62-090

Rejestracja

2015-05-14

Rozpoczęcie działalności

2015-05-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - KOMPLEMENTARIUSZEM JEST TM ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO REPREZENTACJI KTÓREGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES PAWEŁ MALIK I VICEPREZES PRZEMYSŁAW TOMCZAK, SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TM Atrium osiągnęła 8 525 055 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 525 000 zł. Pozostałe przychody to 55 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 052 707 zł.

Strata netto wyniosła 527 707 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 147 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 525 055 zł w 2024 roku.
• 2 402 634 zł w 2023 roku.
• 1 724 157 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -114 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -527 707 zł w 2024 roku.
• -67 046 zł w 2023 roku.
• 168 649 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TM ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

490569.9

272734.78

180918.42

-233171.93

71472.65

-159705.3

2609724.98

428819.33

2670951.01

501502.7

1724157.05

168649.47

2402633.77

-67045.95

8525055

-527706.89

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TM Atrium wynosi 5 683 370 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 312 638 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 586 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 683 370 zł w 2024 roku.
• 1 932 281 zł w 2023 roku.
• 2 204 845 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TM ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

159926.09

1577911.8

3818286.92

120612.28

452296.05

47648.43

178681.63

34445.15

3489539.13

6524312.45

254322.18

4040966.99

7021037.8

380809.28

2204845.2

4310392.63

1932280.67

6006584.42

5683370

21312637.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — TM ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

315027.14

-175988.69

-71470.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TM Atrium wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TM Atrium wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TM Atrium charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TM Atrium wynosi 75 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 341 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 341 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 341 tys. zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 178 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TM ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

14717.1

42236.67

74632.17

7236.61

2858.83

9185.37

63660.89

104151.49

67819.25

96460.38

118683.68

33729.89

80383.09

177711

66027.86

154244.92

75360.84

341000

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TM Atrium wyniosły 8 466 275 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6261 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TM ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

55567.76

6260.5

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TM Atrium wyniosła 5 331 384 zł.

ktywa obrotowe to 5 331 384 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 331 384 zł.

apitał (fundusz) własny to -87 007 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 418 391 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 577 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 331 384 zł w 2024 roku.
• 11 933 957 zł w 2023 roku.
• 6 850 381 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TM ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

1291385.55

591279.28

2261575.68

1250682.42

5542434.13

6850380.64

11933956.63

5331383.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 607%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TM ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

1.28

0.64

0.56

-0.39

1.01

-0.97

-1.29

-0.07

0.42

-1

-2.23

0.34

9.34

0.23

0.16

0.09

1.48

0.26

0.19

0.02

0.33

0.19

0.1

-0.01

-0.15

-0.03

-0.1

6.07

0.01

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TM Atrium wyniosły 5 418 391 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 331 384 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 620 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 418 391 zł w 2024 roku
• 11 493 257 zł w 2023 roku
• 6 342 635 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Zadłużenie — TM ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1291385.55

1078150.77

0.83

591279.28

821451.21

1.39

2261575.68

2644468.14

1.17

1250682.42

1204755.55

0.96

5542434.13

5203337.89

0.94

6850380.64

6342634.93

0.93

11933956.63

11493256.87

0.96

5331383.68

5418390.81

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TM Atrium wykazała przychody na poziomie 8 525 055 zł.

Organizacja zarobiła -527 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -527 707 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 793 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TM ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

52654

16793

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja TM Atrium wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — TM ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91011

0.77884

0.60075

0.55493

0.90482

0.91563

0.92738

0.92938

0.09522

0.67817

0.51802

0.85901

0.31692

0.30888

0.10876

0.88853

0.10278

0.60101

0.68522

0.82388

0.26725

0.30006

0.22338

0.74817

0.91407

0.8949

0.62444

0.64075

0.68917

0.71513

0.91884

0.98845

0.91313

0.8908

0.80376

0.61385

0.7251

0.75102

0.82563

0.93833

0.92127

0.86001

0.85061

0.82219

0.58952

0.66234

0.70981

0.72114

0.66491

0.85932

0.16775

0.87172

0.8769

0.62541

0.44707

0.4578

0.36502

0.13083

0.06258

0.94607

0.75591

0.71773

0.43701

0.46248

0.17253

0.98881

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-38

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

−19 dni 26-06-2023

2021

−4 dni 11-10-2022

2020

−5 mies. 12 dni 06-05-2021

2019

−2 mies. 19 dni 28-07-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

−1 mies. 9 dni 06-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

TM ATRIUM - wspólnik, reprezentacja

Tomczak Przemysław - wspólnik

Malik Paweł - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TM ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2015

Tm Atrium

Organizacja

wspólnik

14.05.2015

Malik Paweł

Luty 1973

Osoba

wspólnik

14.05.2015

Tomczak Przemysław

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

14.05.2015

Tm Atrium

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Tomczak Przemysław

wspólnik
Malik Paweł

wspólnik

Podobne organizacje do TM ATRIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	NEW HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000359086
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY	0000237529
3	GRUNTY GTB INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000578666
4	RZEZNICZA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000247637
5	M4 CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000604202
6	INWESTYCJE Z WIDOKIEM RE SP. Z O.O.	0000921335
7	MODAK SP. Z O.O.	0000683197
8	ANTA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000873748
9	SMP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000473597
10	"ARKADIA" P. NOWAK, R. SZCZEŁAK SP. J.	0000902457
11	INVEST-HOUSE SP. Z O.O.	0000356018
12	KAMERALNIE SP. Z O.O. SP. K.	0000702598
13	MODERATOR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000407890
14	GOOD MONEY SP. Z O.O.	0000408714
15	BAUWERK DEWELOPER SP. Z O.O.	0000787828
16	SAP-APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000096999
17	HB PREMIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000632920
18	VALUE PROPERTIES FUND SP. Z O.O.	0000698085
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000108299
20	ELTOR BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000063308
21	TG SYM SP. Z O.O.	0000685820
22	KGDI SP. Z O.O.	0000410119
23	DĄB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000741475
24	STANPOL SP SP. Z O.O.	0000317062
25	FLOW DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000701490
26	NAVIGATOR DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000713648
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. BEMA W KONINIE	0000175143
28	PP DOM SP. Z O.O.	0000807802
29	ADEPT 5 SP. Z O.O. SP. K.	0000517335
30	FHU EFEKT SP. Z O.O.	0000683464

TM ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000557926 NIP 7811910308 REGON 361520665

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TM ATRIUM

TM ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000557926 NIP
7811910308 REGON
361520665