Produkty od włoskich producentów, takich jak Scab Design i Pedrali.
Asortyment obejmujący krzesła, stoły, fotele i sofy.
Możliwość leasingu mebli dla klientów.
Produkty dopasowane do użytkowania w domach i biurach.
Idea Logistyka to firma z Katowic, która posiada profesjonalny sklep internetowy Italia Meble, specjalizujący się w sprzedaży mebli oraz akcesoriów wyposażenia wnętrz. W asortymencie znajdują się różnorodne produkty, w tym krzesła, stoły, fotele oraz sofy od renomowanych włoskich producentów takich jak Scab Design i Pedrali. Klientom oferowane są meble zarówno do użytku domowego, jak i biurowego czy restauracyjnego, dostosowane do różnych stylów aranżacji. Idea Logistyka wyróżnia się na rynku wysoką jakością oferowanych produktów oraz szeroką gamą stylów, które zaspokajają potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Dodatkowo, dostępne są korzystne warunki leasingowe dla klientów, co sprawia, że zakup mebli staje się bardziej przystępny. Firma kładzie duży nacisk na jakość i komfort użytkowania swoich produktów, co znajduje odzwierciedlenie w opinii zadowolonych klientów oraz licznych rekomendacjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Idea Logistyka osiągnęła 4 251 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 251 025 zł. Pozostałe przychody to 895 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 167 683 zł.
Zysk netto wyniósł 83 342 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 606 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 251 920 zł w 2024 roku.
• 3 416 817 zł w 2023 roku.
• 777 025 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 342 zł w 2024 roku.
• -54 341 zł w 2023 roku.
• 263 169 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Idea Logistyka wynosi 83 tys. zł.
EBITDA Idea Logistyka wynosi 95 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 82 884 zł w
2024 roku.
• -37 371 zł w
2023 roku.
• -175 982 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 170 zł w
2024 roku.
• -30 730 zł w
2023 roku.
• -174 546 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Idea Logistyka wynosi 3 364 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
196 717 zł a 10 629 800 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 474 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 364 700 zł w 2024 roku.
• 2 312 469 zł w 2023 roku.
• 1 671 592 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idea Logistyka wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Idea Logistyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 308 412
zł.
Koszty operacyjne Idea Logistyka wyniosły 4 168 141
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 059 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 308 412 zł w 2024 roku
• 274 263 zł w 2023 roku
• 318 151 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idea Logistyka wyniosła 2 330 446 zł.
a
ktywa trwałe to 87 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 243 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 330 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 262 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 068 157 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 326 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 330 446 zł w 2024 roku.
• 695 552 zł w 2023 roku.
• 161 965 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idea Logistyka wyniosły 2 068 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 330 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 068 157 zł w 2024 roku
• 649 430 zł w 2023 roku
• 27 432 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idea Logistyka wykazała przychody na poziomie 4 251 920 zł.
Organizacja zarobiła 83 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -138 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Idea Logistyka wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.