OUTWORK SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000555850

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

3,7 mln

zysk

112 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Działalność związana z pakowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. PODWALE, 75

Kod pocztowy

50-449

Rejestracja

2015-04-29

Rozpoczęcie działalności

2015-04-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z pakowaniem Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Outwork Systems osiągnęła 3 646 977 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 646 968 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 535 298 zł.

Zysk netto wyniósł 111 670 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -594 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 646 977 zł w 2024 roku.
• 5 382 201 zł w 2023 roku.
• 2 489 628 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -58 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 670 zł w 2024 roku.
• 540 610 zł w 2023 roku.
• 86 164 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7808608.48

523918.82

8028096.1

6901.92

8099435.24

-13730.41

4333631.4

47475.37

3203949.53

212994.89

2489627.64

86163.86

5382201.3

540609.86

3646976.89

111670.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Outwork Systems wynosi 114 tys. zł.

EBITDA Outwork Systems wynosi 115 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 75 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 213 zł w 2024 roku.
• 544 385 zł w 2023 roku.
• 86 164 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 76 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 115 419 zł w 2024 roku.
• 545 591 zł w 2023 roku.
• 87 370 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Outwork Systems wynosi 4 281 984 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 116 703 zł a 9 117 442 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 499 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 281 984 zł w 2024 roku.
• 7 070 806 zł w 2023 roku.
• 2 919 182 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

473629.73

7775044

19521521.2

69019.2

5858477.92

20070240.25

0

5868131.86

20248588.1

474753.7

3805074.75

10834078.5

850152.1

3838098.02

8009873.82

861638.6

2919182.2

6224069.1

1320232.4

7070806.03

13455503.25

1116703.3

4281984.39

9117442.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Outwork Systems wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Outwork Systems wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Outwork Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Outwork Systems wynosi 119 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 374 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 374 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 374 tys. zł w 2024 roku.
• 615 tys. zł w 2023 roku.
• 425 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 202 664 zł.

Koszty operacyjne Outwork Systems wyniosły 3 532 755 zł.

Wynagrodzenia stanowią 91% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -266 106 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 202 664 zł w 2024 roku
• 4 422 312 zł w 2023 roku
• 2 082 176 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Outwork Systems wyniosła 2 209 349 zł.

a

ktywa trwałe to 1 741 302 zł.

a

ktywa obrotowe to 468 047 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 209 349 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 871 980 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 369 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 209 349 zł w 2024 roku.
• 2 058 976 zł w 2023 roku.
• 1 773 561 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1394730.94

1221268.34

1631936.45

1883794.71

1387825.93

1773560.66

2058975.88

2209348.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.83

0.08

0.07

0.01

0

-0.01

-0.02

0

0.03

0.05

0.02

0.01

0.15

0.19

0.07

0.05

0.07

0.03

0.26

0.31

0.1

0.05

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Outwork Systems wyniosły 337 369 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 209 349 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 337 369 zł w 2024 roku
• 298 666 zł w 2023 roku
• 553 861 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1394730.94

763224.63

0.55

1221268.34

582860.11

0.48

1631936.45

1007258.63

0.62

1883794.71

915680.49

0.49

1387825.93

254289.79

0.18

1773560.66

553860.66

0.31

2058975.88

298666.02

0.15

2209348.95

337368.76

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Outwork Systems wykazała przychody na poziomie 3 646 977 zł.

Organizacja zarobiła 114 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2551 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 670 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 324 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2551 zł w 2024 roku
• 3751 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

116817

21453

20019

19797

0

3751

2551

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

dane za rok

Organizacja Outwork Systems wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89041

0.84477

0.69521

0.49153

0.70745

0.69492

0.92405

0.82627

0.912

0.58523

0.84226

0.67898

0.44262

0.30992

0.29741

0.48366

0.34754

0.76452

0.13918

0.83602

0.73454

0.56061

0.25267

0.23774

0.26426

0.16717

0.75833

0.59815

0.7343

0.75058

0.48518

0.28797

0.30822

0.41711

0.33875

0.74572

0.68595

0.68308

0.67149

0.25

0.53333

0.5045

0.58432

0.40767

0

0.59496

0.60202

0.67829

0.33482

0.38342

0.36605

0.45796

0.3132

0

0.7832

0.66333

0.67188

0.21861

0.67848

0.6623

0.74893

0.55195

0.52749

0.56867

0.55802

0.63133

0.20393

0.39444

0.3607

0.46715

0.32843

0.44221

Powiązania

W MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

B AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2015

B Agnieszka

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

29.04.2015

W Mirosław

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

29.04.2015

W Mirosław

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

29.04.2015

B Agnieszka

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Bulanda Agnieszka posiada 52 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Wilczyński Mirosław posiada 48 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Podobne organizacje do OUTWORK SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	NATURO SP. Z O.O.	0000462546
2	LEGEND SP. Z O.O.	0000855593
3	VEKOS SP. Z O.O.	0000880417
4	BLISTER PACK SP. Z O.O.	0000942380
5	PAKMEB SP. Z O.O.	0000721693
6	WEPACK SP. Z O.O.	0000513549
7	GPI & MARKETING SP. Z O.O.	0000367658
8	MARWITPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000446733
9	DACOMOTIVE SPECIAL PROJECTS SP. Z O.O.	0000913035
10	BAFRA SP. Z O.O.	0000141855
11	TEAMPOWER SP. Z O.O. SP. K.	0000530383
12	"ARTIFEX" MANIA, MANIA I GEBEL SP. J.	0000093940
13	N2WS SP. Z O.O.	0000628817
14	VECORP P.S.A.	0000978599
15	POLAND CONTRACTING SP. Z O.O.	0000777766
16	SPAX PACKAGING SP. Z O.O.	0000212682
17	VOKS HR GROUP SP. Z O.O.	0000798959
18	LSJ SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000595447
19	OPTIMA NATURA SP. Z O.O.	0000650416
20	DACOMOTIVE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000699784
21	TEAMPOWER SERVICE SP. Z O.O.	0000694433
22	MAIL SERWICE POLSKA SP. Z O.O.	0000236623
23	PAKPOL SYSTEM SP. Z O.O.	0000883567
24	HILLUX SP. Z O.O.	0000353632
25	SKIPER SP. Z O.O.	0000945461
26	EURO-FARMA - ŻUREK I WSPÓLNICY SP. J.	0000099369
27	JOB HUNTERS SP. Z O.O.	0000628742
28	FRESH RETAIL PACKING SP. Z O.O.	0000890298
29	DEL-FINA SP. Z O.O.	0000566201
30	RAFIK SP. Z O.O.	0000914855

OUTWORK SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000555850 NIP 8992766553 REGON 361386132

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OUTWORK SYSTEMS

OUTWORK SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000555850 NIP
8992766553 REGON
361386132