Sprzedaż maszyn do produkcji, napełniania i pakowania opakowań
Usługi instalacji, konserwacji i naprawy maszyn
Dostosowanie zespołów produkcyjnych do indywidualnych potrzeb klientów
Wysoka jakość produktów oraz minimalna awaryjność maszyn
Rozwój technologii i poszerzanie standardów usług
TTOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przedsiębiorstwem z siedzibą w Białymstoku, które specjalizuje się w sprzedaży maszyn oraz urządzeń do produkcji, napełniania i pakowania opakowań. Firma oferuje kompleksowy wachlarz usług związanych nie tylko z samą sprzedażą maszyn, ale także z ich instalacją, konserwacją, naprawą oraz modyfikacją. Klient, decydując się na współpracę z TTOM, zyskuje nie tylko produkty spełniające najwyższe standardy jakości, ale również wsparcie w trakcie całego procesu wdrożenia, co jest wyróżnikiem tej firmy na tle konkurencji.
TTOM angażuje się w dostarczanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, co obejmuje stworzenie zespołów produkcyjnych składających się z różnych modułów, dostosowanych do specyfikacji projektów oraz wymagań produkcyjnych. Wysoka jakość produktów i usług, a także kompaktowe wymiary maszyn, pozwalają na efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni na liniach produkcyjnych. Przedsiębiorstwo nieustannie się rozwija, inwestując w nowoczesne technologie i rozszerzając swoją ofertę, a także podwyższając standardy jakości usług. TTOM stawia na wysoką jakość obsługi oraz minimalizację awaryjności swoich maszyn, co przekłada się na zaufanie klientów z całej Europy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ttom osiągnęła 3 799 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 713 324 zł. Pozostałe przychody to 86 397 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 305 717 zł.
Zysk netto wyniósł 407 607 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 742 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 799 721 zł w 2023 roku.
• 3 129 278 zł w 2022 roku.
• 1 125 304 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 407 607 zł w 2023 roku.
• 205 420 zł w 2022 roku.
• -46 749 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ttom wynosi 479 tys. zł.
EBITDA Ttom wynosi 480 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 478 723 zł w
2023 roku.
• 339 832 zł w
2022 roku.
• -11 513 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
44 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 480 145 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• -11 513 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ttom wynosi 4 638 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
474 966 zł a 9 499 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 737 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 638 540 zł w 2023 roku.
• 3 077 126 zł w 2022 roku.
• 765 400 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ttom wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ttom wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,78% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Ttom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ttom wynosi 124 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 202 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 202 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.
• 45 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 366 002
zł.
Koszty operacyjne Ttom wyniosły 3 234 601
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 366 002 zł w 2023 roku
• 369 464 zł w 2022 roku
• 229 850 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ttom wyniosła 1 704 984 zł.
a
ktywa trwałe to 57 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 647 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 704 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 633 288 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 071 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 704 984 zł w 2023 roku.
• 2 583 126 zł w 2022 roku.
• 2 293 276 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ttom wyniosły 1 071 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 704 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 071 696 zł w 2023 roku
• 2 357 444 zł w 2022 roku
• 2 273 014 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ttom wykazała przychody na poziomie 3 799 721 zł.
Organizacja zarobiła 455 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 714 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 407 607 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2139 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 714 zł w 2023 roku
• 16 395 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku