ADJATECH SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000552475

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

15,5 mln

zysk

3,6 mln

wartość firmy

26,7 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO, 139

Kod pocztowy

60-304

Rejestracja

2015-04-09

Rozpoczęcie działalności

2015-04-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Odlewnictwo metali lekkich DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa obrabiarek Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adjatech osiągnęła 15 475 036 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 475 036 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 854 272 zł.

Zysk netto wyniósł 3 620 765 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 770 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 475 036 zł w 2021 roku.
• 7 506 750 zł w 2020 roku.
• 6 079 586 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 931 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 620 765 zł w 2021 roku.
• 1 658 259 zł w 2020 roku.
• 502 489 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

4391618.27

-106743.64

4074419.24

253657.67

6079585.66

502489.26

7506749.91

1658258.6

15475036.45

3620764.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adjatech wynosi 4,23 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 079 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 231 305 zł w 2021 roku.
• 1 715 848 zł w 2020 roku.
• 762 742 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adjatech wynosi 26 663 380 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 863 630 zł a 50 690 706 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 895 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 663 380 zł w 2021 roku.
• 11 993 210 zł w 2020 roku.
• 6 166 243 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

3079929.86

10979045.67

60510.17

3791420.35

10186048.1

103229.3

6166243.45

15198964.15

355676.06

11993210.4

23215620.4

1863630.47

26663380.39

50690706.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adjatech wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adjatech wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2021 roku.
• 0,34% w 2020 roku.
• 0,38% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adjatech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adjatech wynosi 564 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 445 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 724 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 445 tys. zł a 724 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 131 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 564 tys. zł w 2021 roku.
• 190 tys. zł w 2020 roku.
• 76 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 445 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 724 tys. zł w 2021 roku.
• 332 tys. zł w 2020 roku.
• 243 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adjatech wyniosły 11 243 732 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adjatech wyniosła 6 512 091 zł.

a

ktywa trwałe to 1 212 063 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 300 028 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 512 091 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 484 841 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 027 250 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 146 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 512 091 zł w 2021 roku.
• 3 126 500 zł w 2020 roku.
• 2 819 665 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

1926912.66

2804843.35

2819664.92

3126499.74

6512091.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 146%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.53

-0.02

0.09

3.14

-0.04

0.06

0.18

3.65

0.13

0.08

0.53

3.5

0.23

0.22

0.56

1.46

0.27

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adjatech wyniosły 4 027 250 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 512 091 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 575 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 027 250 zł w 2021 roku
• 2 652 265 zł w 2020 roku
• 2 682 026 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
• 95% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1926912.66

1724000.2

0.89

2804843.35

2724163.12

0.97

2819664.92

2682025.85

0.95

3126499.74

2652264.99

0.85

6512091.03

4027250.41

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adjatech wykazała przychody na poziomie 15 475 036 zł.

Organizacja zarobiła 4 149 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 528 858 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 620 765 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 132 215 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 528 858 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium" (24.42.B)

dane za rok

Organizacja Adjatech wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07692

0.48

0.51282

0.8

0.18841

0.2

0.15068

0.05797

0

0.68182

0.50588

0.56818

0.8125

0.68831

0.16438

0.66265

0.97468

0

0.7234

0.58696

0.59574

0.7907

0.75309

0.83117

0.81818

0.96512

0

0.79798

0.59794

0.60606

0.73626

0.88764

0.89535

0.92308

0.96739

0

0.81513

0.73913

0.68908

0.54

0.86598

0.8913

0.94059

0.9505

0.80909

Powiązania

ADJATECH - wspólnik, reprezentacja

ADJATECH METALWORKING - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

B ADAM - wspólnik

B JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2015

26.01.2023

Adjatech

Organizacja

wspólnik

09.04.2015

26.01.2023

B Adam

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

09.04.2015

26.01.2023

B Jacek

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

09.04.2015

26.01.2023

Adjatech

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADJATECH

	Organizacja	Numer KRS
1	ADJATECH METALWORKING SP. Z O.O.	0001009661
2	ALUS SP. Z O.O.	0000227705
3	Q4ALU SP. Z O.O.	0000569009
4	WALKER PRECISION ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000263268
5	FMP SP. Z O.O.	0000183671
6	POLFENDO SP. Z O.O.	0000410921
7	SAGITAL STOLARKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000459595
8	GLASS SYSTEM TECHNOLOGIES S.A.	0000912550
9	PANORAM SP. Z O.O.	0000135523
10	CYNKPOL SP. Z O.O.	0000048695
11	POLAND METAL SP. Z O.O.	0000506998
12	VETRO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000698597
13	MORETTO POLSKA SP. Z O.O.	0000490176
14	ALUKRIS K. BARAN, D. KISTER S.K.A.	0000963699
15	RECYNK SP. Z O.O.	0000238893
16	GRALUM SP. Z O.O.	0000182253
17	SEALCO SP. Z O.O.	0000704869
18	WBS SP. Z O.O. SP. K.	0000400677
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU METALI "DOMET" W LIKWIDACJI	0000119079
20	"MENNICA-METALE SZLACHETNE" S.A. W UPADŁOŚCI	0000295229
21	NORDMET SP. Z O.O.	0000382298
22	TRANS-TECHNIK POLAND SP. Z O.O.	0000397706
23	PROFIL-MET SP. J. JASIŃSKI,LEITER	0000294136
24	AMS TECHNOLOGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000682627
25	GOSCO FP SP. Z O.O. SP. K.	0000398830
26	GOSCO SP. Z O.O.	0001005603
27	GLEICH ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000432952
28	FINKO SP. Z O.O.	0000710104
29	ALUMET SP. Z O.O.	0000040719
30	PRODIGO RECYKLING SP. Z O.O.	0000483226

ADJATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000552475 NIP 7792430210 REGON 361226405

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium" (24.42.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADJATECH

ADJATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000552475 NIP
7792430210 REGON
361226405