Organizacja Minth Sanhua Auto Parts Poland osiągnęła 25 691 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 667 334 zł. Pozostałe przychody to 1 023 987 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 929 664 zł.
Strata netto wyniosła 22 238 343 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
18 469 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 691 321 zł w 2024 roku. • 7 221 987 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
18 179 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -22 238 343 zł w 2024 roku. • -4 058 799 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Minth Sanhua Auto Parts Poland wynosi 51 905 533 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
47 254 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 51 905 533 zł w
2024 roku. • 4 650 935 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Minth Sanhua Auto Parts Poland wynosi -21,38 mln zł.
EBITDA Minth Sanhua Auto Parts Poland wynosi -20,13 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 401 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -21 375 587 zł w
2024 roku. • -8 973 962 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 245 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -20 126 867 zł w
2024 roku. • -8 881 732 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Minth Sanhua Auto Parts Poland wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 34 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Minth Sanhua Auto Parts Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 listopada 2025 (MSiG nr 228/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1447640. MINTH SANHUA AUTO PARTS
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028348. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2023.
[RDF/809063/25/249]
MSiG 228/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1276120. MINTH SANHUA AUTO PARTS
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028348. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2023.
[RDF/798223/25/910]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1276119. MINTH SANHUA AUTO PARTS
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028348. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2023.
[RDF/798222/25/198]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1276118. MINTH SANHUA AUTO PARTS
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028348. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2023.
[RDF/798222/25/797]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.08.2025 okres OD
16.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1193696. MINTH SANHUA AUTO PARTS
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028348. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 31.03.2023.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7878/24/774]
Rzuć okiemMSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ZHEJIANG MINTH SANHUA AUTO PARTS CO.,
LTD.) wykreślić: 5. 10.435 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 10.435.000 ZŁ wpisać: 5. 12.594 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.594.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10435000,00 ZŁ
wpisać: 1. 12594000,00 ZŁ
Poz. 439562. MINTH SANHUA AUTO PARTS
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028348. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 31.03.2023.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4980/24/775]
Rzuć okiemMSiG 108/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ZHEJIANG MINTH SANHUA AUTO PARTS CO.,
LTD.) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000 ZŁ wpisać: 5. 10.435 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.435.000 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 10435000,00 ZŁ
Poz. 164782. MINTH SANHUA AUTO PARTS
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028348. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 31.03.2023.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/2289/24/535]
Rzuć okiemMSiG 53/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat
ŻAGAŃSKI gmina SZPROTAWA miejscowość
SZPROTAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
LUBUSKIE powiat ŻAGAŃSKI gmina SZPROTAWA
miejscowość WIECHLICE wykreślić: 2. miejscowość
SZPROTAWA ulica UL. CHROBREGO nr domu 15
kod pocztowy 67-300 poczta SZPROTAWA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WIECHLICE ulica
UL. MINTH nr domu 1 kod pocztowy 67-300 poczta
WIECHLICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.02.202
R., SYLWIA BUDELEWSKA-GODLEWSKA,
ZASTĘPCA NOTARIUSZ MAŁGORZATY BISZOFF,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REPERTORIUM A NUMER 651/2024 ZMIENIONO:
§1 UST.3
Poz. 233168. MINTH SANHUA AUTO PARTS
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028348. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
1 rejestru: 31.03.2023.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/2970/23/309]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
i W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MINTH SANHUA
AUTO PARTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻAGAŃSKI gmina SZPRO-
0 TAWA miejscowość SZPROTAWA 2. miejscowość
SZPROTAWA ulica UL. CHROBREGO nr domu 15
kod pocztowy 67-300 poczta SZPROTAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.12.2022
R., BARTOSZ KAZMIRSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZ
MAŁGORZATY NOWICKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 14605/2022
21.03.2023 R., BARTOSZ KAZMIRSKI, ZASTĘPCA
NOTARIUSZ MAŁGORZATY NOWICKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR
2576/2023 ZMIENIONO: §2 UST.1 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZHEJIANG MINTH
SANHUA AUTO PARTS CO., LTD. 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LI 2. GEN 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WANG 2. WEIWANG 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 24 42
B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM 1 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI
I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 2 2. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 3 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 5 2. 24 53 Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH
tu 6 2. 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE
I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 7 2. 29 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 2. 33
11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 9 2. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Minth Sanhua Auto Parts Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Minth Sanhua Auto Parts Poland wynosi 1,51%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,655% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,51% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Minth Sanhua Auto Parts Poland charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Minth Sanhua Auto Parts Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10,19 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10,19 mln zł w 2024 roku. • 217 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 361 853 zł.
Koszty operacyjne Minth Sanhua Auto Parts Poland wyniosły
46 042 921 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 952 174 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 361 853 zł w 2024 roku • 1 409 679 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,2% w 2024 roku •
13,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Minth Sanhua Auto Parts Poland wyniosła 124 068 140 zł.
a
ktywa trwałe to 87 978 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 089 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 068 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 958 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 109 842 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 744 689 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 55 011 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 124 068 140 zł sumy bilansowej i 50 958 299 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 108 323 451 zł sumy bilansowej i -4 053 402 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43,64%.
Marża operacyjna wyniosła -86,66%.
Marża netto wyniosła -86,56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
144 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
498 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Minth Sanhua Auto Parts Poland wyniosły 73 109 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 068 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 39 267 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 73 109 842 zł w 2024 roku • 112 376 853 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2024 roku • 104% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Minth Sanhua Auto Parts Poland ma 73 109 842 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 35 972 577 zł (49%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 20 515 778 zł (28%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 15 862 700 zł (22%); 2 mniejsze pozycje razem 758 787 zł (1%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
73,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
28%
22%
49%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
20,5 mln zł
28%
Państwo
podatki, cła i ZUS
379 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
380 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
15,9 mln zł
22%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
36 mln zł
49%
W roku 2024 49% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 30%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do 22% (2024).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Minth Sanhua Auto Parts Poland wynosi 0,49 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,38 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,89 miesiąca.
Aktywa obrotowe (36 089 931 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (73 109 842 zł) o 37 019 911 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
36,1 mln zł
73,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 7,2 mln zł należności i inne: 20,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,49 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
0,49
płynność bieżąca
0,38
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,49 w 2024 roku • 0,31 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Minth Sanhua Auto Parts Poland: dług wobec banków i pożyczkodawców 15 862 700 zł, gotówka 7 222 774 zł. Do tego 41 322 893 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1 886 743 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 73 109 842 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 41,3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł15,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców15,9 mln zł
gotówka7,2 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 1,9 mln zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 41,3 mln zł do 102 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Minth Sanhua Auto Parts Poland wynosi 147 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 163 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 168 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -21 dni.
Rotacja zapasów wynosi 128 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9 881 639 zł, z czego 9 881 639 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
147 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 147 dni
163 dni
bez amortyzacji168 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 163 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 147 dni w 2024 roku • 440 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 2831 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 2103 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Minth Sanhua Auto Parts Poland wynoszą 45 382 137 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 24 826 841 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 10 418 810 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5 112 359 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej45,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii24,8 mln zł · 55%
Usługi obce10,4 mln zł · 23%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,1 mln zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3,2 mln zł · 7%
Amortyzacja1,2 mln zł · 3%
Podatki i opłaty380 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe145 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 45,4 mln zł w 2024 roku • 10,5 mln zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Minth Sanhua Auto Parts Poland wykazała przychody na poziomie 25 691 321 zł.
Organizacja Minth Sanhua Auto Parts Poland wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 4% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,16%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,16%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:24 649 845,07
– od jednostek powiązanych3 196 736,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów24 348 964,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)300 880,42
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej45 382 136,60
I. Amortyzacja1 248 720,09
II. Zużycie materiałów i energii24 826 841,09
III. Usługi obce10 418 809,73
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)380 456,00
V. Wynagrodzenia5 112 358,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 249 494,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe145 456,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-20 732 291,53
D. Pozostałe przychody operacyjne17 489,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne17 489,30
E. Pozostałe koszty operacyjne660 784,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne660 784,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-21 375 586,87
G. Przychody finansowe1 023 986,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 023 986,77
H. Koszty finansowe1 886 743,25
I. Odsetki, w tym: (+1)1 886 743,25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-22 238 343,35
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-22 238 343,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Minth Sanhua Auto Parts Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 407 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 408 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+407
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+13 mies. 18 dni27-08-2026
2023
+13 mies. 16 dni25-08-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zhejiang Minth Sanhua Auto Parts Co., Ltd. posiada 13 857 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.02.2026 jest Zhejiang Minth Sanhua Auto Parts Co., Ltd. kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 05.08.2024 do 09.02.2026 najwięcej udziałów posiadał
Zhejiang Minth Sanhua Auto Parts Co., Ltd. (100%).
W okresie od 22.05.2024 do 05.08.2024 najwięcej udziałów posiadał
Zhejiang Minth Sanhua Auto Parts Co., Ltd. (100%).
Reprezentacja
Li Gen
zarząd
Funkcja: członek zarządu
Wang Weiwang
zarząd
Funkcja: członek zarządu
Podobne organizacje do
MINTH SANHUA AUTO PARTS POLAND
