TOYS GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000551309

Podsumowanie

aktywa

425 tys.

przychód

5,3 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. JASNOGÓRSKA, 45

Kod pocztowy

42-217

Rejestracja

2015-03-31

Rozpoczęcie działalności

2015-03-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WSPÓLNICY, KTÓRZY MAJĄ PRAWO JEJ REPREZENTACJI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Produkcja gier i zabawek Transport drogowy towarów Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toys Group osiągnęła 5 275 535 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 767 662 zł. Pozostałe przychody to 3 507 874 zł.

Całkowite koszty wyniosły 548 634 zł.

Zysk netto wyniósł 1 219 028 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -456 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 275 535 zł w 2024 roku.
• 794 467 zł w 2023 roku.
• 1 541 589 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 219 028 zł w 2024 roku.
• -538 341 zł w 2023 roku.
• -576 082 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8469496.95

755385.81

9049968.1

354879.77

8160517.11

-349102.93

5851421.43

-580582.03

4803175.96

-164227.33

1541589.48

-576081.78

794467.39

-538340.85

5275535.31

1219027.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toys Group wynosi 8 585 998 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 192 864 zł a 17 066 387 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 206 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 585 998 zł w 2024 roku.
• 529 645 zł w 2023 roku.
• 1 027 726 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1365328.47

10033203.01

21173742.38

1608826.72

9061657.87

22624920.25

0

6776697.88

20401292.78

0

4801864.23

14628553.57

0

3202117.31

12007939.9

0

1027726.32

3853973.7

0

529644.93

1986168.48

192863.74

8585997.76

17066386.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Toys Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toys Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 2,15% w 2023 roku.
• 2,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Toys Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Toys Group wynosi 133 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 244 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 244 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 244 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Toys Group wyniosły 511 905 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -44 930 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 70 453 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toys Group wyniosła 425 067 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9559 zł.

a

ktywa obrotowe to 415 508 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 425 067 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 257 152 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 916 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 164 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 425 067 zł w 2024 roku.
• 3 985 957 zł w 2023 roku.
• 4 908 829 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8573717.28

8952949.87

9636453.05

10133265.97

6218406.62

4908829.02

3985957.38

425067.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 287%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 474%.

Marża operacyjna wyniosła 71%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.41

0.07

0.09

0.04

0.17

0.09

0.04

-0.04

-0.2

0

-0.04

-0.06

-0.48

-0.03

-0.1

-0.03

1.02

0

-0.03

-0.12

0.78

-0.32

-0.37

-0.14

0.56

-0.53

-0.68

2.87

4.74

0.71

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toys Group wyniosły 167 916 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 425 067 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -940 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 916 zł w 2024 roku
• 4 947 833 zł w 2023 roku
• 5 646 138 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 124% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8573717.28

6753279.32

0.79

8952949.87

6807847.57

0.76

9636453.05

7854648.87

0.82

10133265.97

8932043.82

0.88

6218406.62

6379633.95

1.03

4908829.02

5646138.13

1.15

3985957.38

4947833.35

1.24

425067.27

167915.62

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toys Group wykazała przychody na poziomie 5 275 535 zł.

Organizacja zarobiła 1 243 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 898 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 219 028 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3557 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 898 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

24898

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Toys Group wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8843

0.78646

0.84843

0.66236

0.78636

0.70616

0.72426

0.76111

0

0.82474

0.79876

0.8605

0.64058

0.60444

0.73242

0.6089

0.61637

0

0.03035

0.76515

0.85137

0.67419

0.21183

0.27364

0.20288

0.06924

0

0.02355

0.71199

0.84094

0.74085

0.17786

0.23269

0.19155

0.06849

0

0.05087

0.67701

0.76305

0.83915

0.18841

0.22873

0.2021

0.93505

0

0.03543

0.53103

0.72047

0.85673

0.09043

0.08991

0.13169

0.8688

0

0.02111

0.42718

0.68997

0.87243

0.07241

0.0754

0.11901

0.81287

0

0.84385

0.59622

0.33721

0.43782

0.91954

0.98793

0.99661

0.98814

0.6991

Powiązania

TOYS GROUP - wspólnik, reprezentacja

K TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2015

18.04.2025

P Robert

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

24.05.2016

09.04.2020

S Jakubowski Marcin

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

31.03.2015

24.05.2016

S Jakubowski Marcin

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

31.03.2015

Toys Group

Organizacja

wspólnik

31.03.2015

K Tomasz

Maj 1969

Osoba

wspólnik

31.03.2015

08.05.2020

S Radosław

Marzec 1975

Osoba

prokurent

31.03.2015

24.05.2016

S Sebastian

Listopad 1969

Osoba

prokurent

24.05.2016

25.10.2021

S Sebastian

Listopad 1969

Osoba

prokurent

31.03.2015

24.05.2016

S Radosław

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

31.03.2015

Toys Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOYS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	YARRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000755427
2	POLDOM SP. Z O.O.	0000117358
3	POLESIE TRADE SP. Z O.O.	0000966734
4	FIRMA HANDLOWA "MAC-MOR" S.MORAWSKI, M.MACIEJEWSKI	0000039895
5	AC SP. Z O.O.	0000594169
6	IRR SP. Z O.O.	0000041154
7	GT SPORT SP. J. MAREK GWIZDAŁA, DARIUSZ TRYK	0000140080
8	PH SPOKO SZOSTAK SP. J.	0000013721
9	FERRA STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000831701
10	VISSA SP. Z O.O.	0000198943
11	DELTA PRO SP. Z O.O.	0000412867
12	NIVO SP. Z O.O.	0000691038
13	FR SPORT GROUP SP. Z O.O.	0000942717
14	HOME SALES SP. Z O.O.	0000953193
15	POLSCRUB SP. Z O.O.	0000794921
16	MB POLSKA SP. Z O.O.	0000362901
17	VERMARI EYEWEAR GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000728902
18	VELOTRADE SP. Z O.O.	0001009457
19	JAFI SP. Z O.O.	0000156105
20	HAPPY FISH SP. Z O.O.	0001007896
21	FIRMA HANDLOWO - WYTWÓRCZA "REDIS" EKSPORT - IMPORT	0000066793
22	NOWA S.A. W UPADŁOŚCI	0000445210
23	TRIXLINE POLSKA SP. Z O.O.	0000780213
24	ARTMAR ITL SP. Z O.O.	0000698606
25	SPIN SP. Z O.O.	0000220494
26	INTERDEKOR SP. Z O.O.	0000868666
27	PT TRADE SP. Z O.O.	0000529306
28	YVS SP. Z O.O.	0000710677
29	BIURO PLUS AS OFFICE SP. Z O.O.	0000746903
30	AJK CENTRUM OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000528855

TOYS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000551309 NIP 5732854069 REGON 361144950

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOYS GROUP

TOYS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000551309 NIP
5732854069 REGON
361144950