Specjalizacja w IT Security i bezpieczeństwie sieci
Wdrożenia rozwiązań bezpieczeństwa IT
Usługi konsultingowe w zakresie optymalnych rozwiązań IT
Interaktywne szkolenia z administracji i użytkowania systemów
Zarządzanie bezpieczeństwem IT dla projektów i rozwiązań
D23 Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w obszarze bezpieczeństwa IT, oferująca szeroki wachlarz usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz nowoczesnemu zapleczu technicznemu, D23 angażuje się w dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie ochrony sieci, danych i infrastruktury zarówno lokalnej, jak i chmurowej. W zakres ich oferty wchodzi m.in. profesjonalne wdrożenie systemów bezpieczeństwa, konsulting w obszarze wyboru optymalnych rozwiązań IT, a także interaktywne szkolenia dla użytkowników i administratorów. Dzięki zrealizowanym projektom na przestrzeni lat, D23 zdobyła zaufanie wielu klientów, co potwierdza ich ponad 2000 zrealizowanych projektów w obszarze IT Security. Misją D23 jest nieustanne dostosowywanie oferty do dynamicznych potrzeb rynku oraz zapewnienie klientom najwyższego poziomu usług poprzez kompleksowe podejście do każdego projektu. Dodatkowo, firma oferuje zarządzanie bezpieczeństwem IT, co jest szczególnie ważne dla projektów bazujących na nowatorskich trendach technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja D23 osiągnęła 2 060 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 060 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 827 381 zł.
Zysk netto wyniósł 232 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 515 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 060 250 zł w 2024 roku.
• 1 715 854 zł w 2023 roku.
• 2 931 671 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 232 868 zł w 2024 roku.
• -61 065 zł w 2023 roku.
• 215 816 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D23 wynosi 256 tys. zł.
EBITDA D23 wynosi 256 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D23 wynosi 2 463 056 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
158 083 zł a 5 150 624 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 615 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 463 056 zł w 2024 roku.
• 1 312 520 zł w 2023 roku.
• 3 032 127 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D23 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
D23 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 150
zł.
Koszty operacyjne D23 wyniosły 1 804 422
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 150 zł w 2024 roku
• 362 428 zł w 2023 roku
• 225 970 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D23 wyniosła 258 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 258 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 210 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 222 zł w 2024 roku.
• 289 726 zł w 2023 roku.
• 610 430 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D23 wyniosły 47 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 445 zł w 2024 roku
• 64 903 zł w 2023 roku
• 324 542 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D23 wykazała przychody na poziomie 2 060 250 zł.
Organizacja zarobiła 255 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 878 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 232 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 878 zł w 2024 roku
• 4789 zł w 2023 roku
• 21 319 zł w 2022 roku