Sprzedaż i wynajem mieszkań w Szczecinie|Gotowce inwestycyjne przygotowanie nieruchomości pod inwestycje|Kompleksowe zarządzanie najmem|Renowacja i tworzenie nowych przestrzeni mieszkalnych
Villa Nova Development to firma deweloperska zlokalizowana w Szczecinie, specjalizująca się w sprzedaży i wynajmie mieszkań o podwyższonym standardzie. Obszar ich działalności obejmuje nie tylko mieszkania gotowe do zamieszkania, ale także tzw. gotowce inwestycyjne, czyli nieruchomości przygotowane specjalnie pod kątem inwestycji, które mają generować maksymalne dochody. Dodatkowo, Villa Nova oferuje kompleksowe zarządzanie najmem, umożliwiając właścicielom nieruchomości czerpanie stałych dochodów bez konieczności bezpośredniego zaangażowania. Firma kierowana jest przez Tomasza i Dorotę Matejuk, którzy łączą pasję do nieruchomości z doświadczeniem i dbałością o detal. Tomasz Matejuk specjalizuje się w kreowaniu nowych przestrzeni, podczas gdy Dorota Matejuk dopracowuje wnętrza, nadając im estetyczny i funkcjonalny charakter. Skuteczna współpraca małżeństwa przekłada się na unikalne i zachwycające wnętrza, które zdobywają uznanie klientów. Villa Nova realizuje projekty zarówno w zakresie renowacji starych mieszkań, jak i tworzenia nowych, estetycznie dopracowanych przestrzeni. Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie w procesie zakupu, remontu oraz urządzenia mieszkań zgodnie z obowiązującymi trendami. Co istotne, firma nie pobiera prowizji za swoje usługi. Firma zyskała uznanie dzięki wysokiej jakości realizacji, indywidualnemu podejściu do klienta oraz elastyczności i profesjonalizmowi na każdym etapie współpracy. Opinia klientów potwierdza, że Villa Nova to godny zaufania partner w inwestowaniu w nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Villa Nova Development osiągnęła 287 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 287 874 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
43 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 287 874 zł w 2024 roku. • 244 577 zł w 2023 roku. • 201 011 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Villa Nova Development wynosi 435 364 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
52 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 435 364 zł w
2024 roku. • 375 581 zł w
2023 roku. • 331 192 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villa Nova Development wynosi 83 tys. zł.
EBITDA Villa Nova Development wynosi 143 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
78 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 82 583 zł w
2024 roku. • 42 700 zł w
2023 roku. • -75 163 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
78 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 143 162 zł w
2024 roku. • 103 279 zł w
2023 roku. • -14 584 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Villa Nova Development mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Villa Nova Development.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 kwietnia 2025 (MSiG nr 67/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 220244. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/703500/25/501]
MSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 220243. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/703500/25/100]
MSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 220242. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/703500/25/699]
MSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 199267. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/586193/24/866]
MSiG 62/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 199266. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/586193/24/465]
MSiG 62/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 199265. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/586193/24/64]
MSiG 62/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 142683. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/470448/23/364]
MSiG 49/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 142682. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/470448/23/963]
MSiG 49/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 142681. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/470448/23/562]
MSiG 49/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 409804. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.02.2015.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10394/22/811]
Rzuć okiemMSiG 124/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MATEJUK 2. DOROTA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 6. NIE wpisać: 2 1. MATEJUK
2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
SPÓŁKI 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MATEJUK
2. TOMASZ RYSZARD 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA
Poz. 1049494. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/356182/21/221]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1037492. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/356182/21/820]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1037491. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/356182/21/419]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1003227. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/263227/20/434]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1003226. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/263226/20/722]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 1003225. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/263226/20/321]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 955376. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/171441/19/442]
MSiG 152/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 955375. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/171441/19/41]
MSiG 152/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 955374. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/171441/19/640]
MSiG 152/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenD tach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 871975. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/717045/18/308]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 41489. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000545877. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.02.2015.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/3232/18/205]
MSiG 31/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
ZŁ nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 419418. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.02.2015.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11926/16/54]
MSiG 249/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
30.09.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 30.09.2014 DO
31.12.2015 1 4. OD 30.09.2014 DO 31.12.2015
Poz. 305859. VILLA NOVA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000545877. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.02.2015.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15120/16/124]
Rzuć okiemMSiG 187/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 3 SIERPNIA 2015 R., REP.
A NR 3582/2015, ASESOR NOTARIALNY KAROLINA JASIŃSKA - BAKUN ZASTĘPCA NOTARIUSZA GABRIELI GRABOŃ - GRZEŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO
§ 7 UST.1 I § 8 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MATEJUK
2. TOMASZ RYSZARD 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00
ZŁ. wpisać: 5. 594 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
29.700,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 30000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. MATEJUK 2. DOROTA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI 2 1. MATEJUK 2. RYSZARD
LUBOMIR 3. [ukryto] 5. WICEPREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MATEJUK 2.TOMASZ
RYSZARD 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Villa Nova Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa Nova Development wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Villa Nova Development charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Villa Nova Development wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 73 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 73 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 73 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku. • 64 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2847
zł.
Koszty operacyjne Villa Nova Development wyniosły
205 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1765 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2847 zł w 2024 roku • 2743 zł w 2022 roku • 8142 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,4% w 2024 roku •
1% w 2022 roku •
0,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villa Nova Development wyniosła 1 269 603 zł.
a
ktywa trwałe to 358 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 911 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 269 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 363 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 906 054 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 64 817 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 22 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 269 603 zł sumy bilansowej i 363 549 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 346 578 zł sumy bilansowej i 320 265 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 399 238 zł sumy bilansowej i 318 273 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 28,69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villa Nova Development wyniosły 906 054 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 269 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 87 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 906 054 zł w 2024 roku • 1 026 313 zł w 2023 roku • 1 080 965 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 77% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Villa Nova Development ma 906 054 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 773 111 zł (85%).
Dalej: dostawcom 41 793 zł (5%), państwu 36 586 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 1543 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 53 021 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 297 765 zł (33%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
906 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
42 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
37 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
147 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
773 tys. zł
85%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
53 tys. zł
6%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 85% (w 2017: 79%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Villa Nova Development wynosi 1,5 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,29 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 22 tys. zł należności i inne: 157 tys. zł zapasy do sprzedania: 732 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,50 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,5
płynność bieżąca
0,29
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,5 w 2024 roku • 1,28 w 2023 roku • 1,24 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Villa Nova Development wobec banków i pożyczkodawców: 773 111 zł, gotówka: 21 926 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 751 185 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 39 298 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,1 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 5,2 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 906 054 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 751 tys. zł
0 zł773 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców773 tys. zł
gotówka22 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 39 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 5,2 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 751 tys. zł • 2023: 824 tys. zł • 2022: 835 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 2,1 raza • 2023: 1 raz • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Villa Nova Development wynosi 108 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 75 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 106 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 2 dni.
Rotacja zapasów wynosi 931 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 84 786 zł, z czego 84 786 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza33 dni
firma płaci dostawcom 33 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
108 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 108 dni
75 dni
bez amortyzacji106 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 75 dniach
Rotacja zapasów931 dni
towar leży w magazynie 931 dni, zanim firma go sprzeda
931 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe85 tys. zł
klienci są winni firmie 85 tys. zł
do 12 miesięcy85 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 108 dni w 2024 roku • 82 dni w 2023 roku • 122 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1330 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 1093 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 931 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Villa Nova Development wynoszą 201 560 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 84 936 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 60 579 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 42 295 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem202 tys. zł
Zużycie materiałów i energii85 tys. zł · 42%
Amortyzacja61 tys. zł · 30%
Usługi obce42 tys. zł · 21%
Pozostałe koszty rodzajowe10 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia435 zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 202 tys. zł w 2024 roku • 188 tys. zł w 2023 roku • 260 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Villa Nova Development wykazała przychody na poziomie 287 874 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2853 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 131 zł w 2021 roku • 32 243 zł w 2020 roku • 5837 zł w 2019 roku
Organizacja Villa Nova Development wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy48 z 58 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:287 874,40
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów287 874,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej201 559,74
I. Amortyzacja60 578,88
II. Zużycie materiałów i energii84 936,44
III. Usługi obce42 295,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia2 412,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)435,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 540,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
VII. Podróże służbowe pozycja własna1 362,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)86 314,66
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne3 731,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 731,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)82 582,94
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe39 298,11
I. Odsetki, w tym: (+1)39 298,11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)0,00
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) pozycja własna43 284,83
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) pozycja własna0,00
I. Zyski nadzwyczajne pozycja własna0,00
II. Straty nadzwyczajne pozycja własna0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J) pozycja własna43 284,83
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) pozycja własna43 284,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Villa Nova Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 116 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 266 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+116
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 26 dni07-04-2026
2023
+8 mies. 12 dni24-03-2025
2022
+8 mies. 7 dni18-03-2024
2021
+4 mies. 17 dni01-03-2023
2020
w terminie15-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+16 dni31-07-2019
2017
+5 dni20-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matejuk Tomasz posiada 594 udziały, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 19.09.2016 jest Matejuk Tomasz kontrolujący
99% udziałów.
W okresie od 27.02.2015 do 19.09.2016 najwięcej udziałów posiadał
Matejuk Tomasz (99%).
