KCI INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000268083

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

234 tys.

zysk

233 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. KALISKA, 21

Kod pocztowy

61-131

Rejestracja

2006-11-24

Rozpoczęcie działalności

2006-12-01

Kapitał zakładowy

822000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI. W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI TRZYKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Uprawy rolne inne niż wieloletnie Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KCI Investment osiągnęła 234 225 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 225 zł. Pozostałe przychody to 234 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły -232 960 zł.

Zysk netto wyniósł 233 185 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 234 225 zł w 2024 roku.
• 286 292 zł w 2023 roku.
• 3142 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 233 185 zł w 2024 roku.
• 285 340 zł w 2023 roku.
• 1888 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13452.13

-36307.16

69189.29

-594471.36

760900

-32131.84

0

-3729

1614.28

-2142.7

3141.68

1887.88

286292.02

285340.02

234225

233185

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KCI Investment wynosi -1 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -815 zł w 2024 roku.
• -952 zł w 2023 roku.
• 1888 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KCI Investment wynosi 1 088 890 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 264 590 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 088 890 zł w 2024 roku.
• 1 332 221 zł w 2023 roku.
• 9646 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8968.09

33630.32

0

46126.19

172973.22

0

507266.67

1902250

0

1076.19

4035.7

0

9645.97

26430.32

0

1332221.43

3994760.28

0

1088890

3264590

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KCI Investment wynosi 3,34%. To oznacza, że firma ma szansę 3,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,34% w 2024 roku.
• 4,23% w 2023 roku.
• 9,7% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KCI Investment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KCI Investment wyniosły 1040 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KCI Investment wyniosła 1 212 643 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 212 643 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 212 643 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -848 556 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 061 199 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -199 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 212 643 zł w 2024 roku.
• 1 213 458 zł w 2023 roku.
• 1 214 410 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2607725.07

1981623.98

1212572.81

1211753.81

1213222.09

1214409.97

1213457.97

1212642.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła -362%.

Marża netto wyniosła 100%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.05

0.63

-2.7

-0.3

0.45

-196

-8.59

-0.03

0.02

0

-0.04

0

0.48

-1.33

0

0.6

0.24

-0.26

1

0.19

-0.27

-3.62

1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KCI Investment wyniosły 2 061 199 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 212 643 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 170%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -183 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 061 199 zł w 2024 roku
• 2 295 199 zł w 2023 roku
• 2 581 491 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 170% w 2024 roku
• 189% w 2023 roku
• 213% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2607725.07

3344218.76

1.28

1981623.98

3312589.03

1.67

1212572.81

2575669.7

2.12

1211753.81

2578579.7

2.13

1213222.09

2582190.68

2.13

1214409.97

2581490.68

2.13

1213457.97

2295198.66

1.89

1212642.97

2061198.66

1.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KCI Investment wykazała przychody na poziomie 234 225 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja KCI Investment wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1793

0.51511

0.71989

0.86572

0.22568

0.94901

0.36374

0.55351

0

0.04889

0.57491

0.68324

0.90188

0.19674

0.12214

0.12007

0.71715

0

0.19706

0.72496

0.62125

0.91769

0.43458

0.46666

0.28846

0.46272

0.32441

0.00413

0.62527

0.92459

0.43002

0.27612

0.37789

0.43373

0.59754

0.92702

0.2652

0.9012

0.44199

0.27902

0.67679

0.41057

0.56469

0.92489

0.93791

0.93995

0.46122

0.27313

0.83275

0.59946

0.55295

0.91561

0.99311

0.87327

0.10365

0.79235

0.51923

0.47516

0.91273

0.99084

0.21435

0.84788

0.10084

Powiązania

KCI GROUP - wspólnik

G DOROTA - wspólnik

K MARCIN - reprezentacja

K ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.10.2009

G Dorota

Maj 1966

Osoba

wspólnik

14.05.2007

16.10.2009

G Dorota

Maj 1966

Osoba

wspólnik

24.11.2006

14.05.2007

G Dorota

Maj 1966

Osoba

wspólnik

14.05.2007

16.10.2009

K Andrzej

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

16.10.2009

K Andrzej

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

24.11.2006

14.05.2007

K Andrzej

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

14.05.2007

16.10.2009

Kci Group

Organizacja

wspólnik

16.10.2009

Kci Group

Organizacja

wspólnik

24.11.2006

14.05.2007

Kci Group

Organizacja

reprezentacja

24.11.2006

06.05.2019

G Dorota

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

24.11.2006

K Andrzej

Grudzień 1961

Osoba

reprezentacja

24.11.2006

K Marcin

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Gzyl Dorota posiada 548 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Krysiak Andrzej posiada 548 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kci Group posiada 548 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gzyl Dorota (33% udziałów)
• Kci Group (33% udziałów)
• Krysiak Andrzej (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2007 do 16.10.2009:
• Gzyl Dorota (33% udziałów)
• Kci Group (33% udziałów)
• Krysiak Andrzej (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2006 do 14.05.2007:
• Gzyl Dorota (33% udziałów)
• Kci Group (33% udziałów)
• Krysiak Andrzej (33% udziałów)

Podobne organizacje do KCI INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	SŁONECZNY PRĄDNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000592893
2	MJ CAPITAL SP. Z O.O.	0000270129
3	VIP PRINT GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000576931
4	DS-BUD SP. Z O.O.	0000838557
5	PREFABRYKA SP. Z O.O.	0000249417
6	TOTUS SP. Z O.O.	0000005339
7	GGASS SP. Z O.O.	0000619511
8	NOWY GOCŁAWEK - SUMMA DEVELOPMENT	0000617307
9	SPERANDUM SP. Z O.O. SP. K.	0000289266
10	DJD SP. Z O.O.	0000907897
11	PROJEKT RYBAKI SP. Z O.O. SP. K.	0000807692
12	WANTED SP. Z O.O.	0000524348
13	SECURO SP. Z O.O.	0000331686
14	S&L DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000394377
15	M&L DEWELOPER SP. Z O.O.	0000549746
16	MM INVEST KMIECIK RODZEWICZ SP. K.	0000831946
17	SNAKER SP. Z O.O.	0000806125
18	K2-INVEST SP. Z O.O.	0000957805
19	JB MK CONSULTING SP. Z O.O.	0000801603
20	TM GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000820522
21	ANTERIS SP. Z O.O. SP. K.	0000630278
22	J.W. NAKIELSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000710820
23	CFI PROPERTY SP. Z O.O.	0001039536
24	RJP INVEST SP. Z O.O.	0000931147
25	OMTI SP. Z O.O.	0000466494
26	PB INVEST SP. Z O.O.	0000810891
27	AP HOME SP. Z O.O.	0000207223
28	ANGEL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000416501
29	WANHOME SP. Z O.O.	0000922821
30	NEXUS-R SP. Z O.O.	0000106123

KCI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000268083 NIP 9721148134 REGON 300452900

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KCI INVESTMENT

KCI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000268083 NIP
9721148134 REGON
300452900