WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Specjalizacja w zdalnym sterowaniu bezprzewodowym i technologiach radiowych.
Obsługa przemysłu, maszyn dźwigowych oraz automatyzacji bram.
Inwestycje w badania i rozwój dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów.
Produkty projektowane z myślą o wytrzymałości i ekstremalnych warunkach operacyjnych.
Zaangażowanie w praktyki zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialność społeczną.
Tele Radio Polska jest specjalistą w dziedzinie bezpiecznego zdalnego sterowania oraz technologii bezprzewodowej. Firma oferuje szeroki zakres rozwiązań, koncentrując się na obszarach przemysłowych, w tym aplikacjach związanych z urządzeniami hydraulicznymi, systemami dźwigowymi oraz automatyzacją bram i bariery. Tele Radio wyróżnia się na tle konkurencji poprzez swoje zaangażowanie w badania i rozwój, które są realizowane wewnętrznie, co przekłada się na jakość i bezpieczeństwo ich produktów. Od ponad 60 lat doświadczenia w systemach kontroli radiowej, ich misją jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań technologicznych, które jednocześnie podnoszą wartość biznesu klientów oraz oferują solidne wsparcie. Produkty są projektowane z myślą o wytrzymałości i korzystają z najwyższych standardów bezpieczeństwa, co czyni je odpowiednimi do użytku w ekstremalnych warunkach. Tele Radio jest również zaangażowane w praktyki zrównoważonego rozwoju, co podkreśla ich odpowiedzialność społeczną oraz dążenie do minimalizacji wpływu na środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tele Radio Polska osiągnęła 5 186 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 166 479 zł. Pozostałe przychody to 20 276 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 684 720 zł.
Zysk netto wyniósł 481 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 740 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 186 756 zł w 2024 roku.
• 4 199 286 zł w 2023 roku.
• 4 767 039 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 481 760 zł w 2024 roku.
• 88 378 zł w 2023 roku.
• 679 742 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tele Radio Polska wynosi 552 tys. zł.
EBITDA Tele Radio Polska wynosi 570 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tele Radio Polska wynosi 6 812 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 427 321 zł a 12 966 890 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 973 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 812 196 zł w 2024 roku.
• 4 219 039 zł w 2023 roku.
• 6 896 713 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tele Radio Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tele Radio Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tele Radio Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tele Radio Polska wynosi 262 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 648 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 648 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 262 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 648 tys. zł w 2024 roku.
• 476 tys. zł w 2023 roku.
• 467 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 173 355
zł.
Koszty operacyjne Tele Radio Polska wyniosły 4 614 630
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
167 622 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 173 355 zł w 2024 roku
• 955 496 zł w 2023 roku
• 948 481 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tele Radio Polska wyniosła 2 210 548 zł.
a
ktywa trwałe to 52 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 157 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 210 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 903 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 453 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 210 548 zł w 2024 roku.
• 1 853 568 zł w 2023 roku.
• 1 825 827 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tele Radio Polska wyniosły 307 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 210 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 453 zł w 2024 roku
• 432 233 zł w 2023 roku
• 492 871 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tele Radio Polska wykazała przychody na poziomie 5 186 756 zł.
Organizacja zarobiła 531 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 481 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 100 zł w 2024 roku
• 8680 zł w 2023 roku
• 91 751 zł w 2022 roku
Organizacja Tele Radio Polska wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tele Radio I Lysekil Ab
posiada 720 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.