WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Specjalizacja w zdalnym sterowaniu bezprzewodowym i technologiach radiowych.
Obsługa przemysłu, maszyn dźwigowych oraz automatyzacji bram.
Inwestycje w badania i rozwój dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów.
Produkty projektowane z myślą o wytrzymałości i ekstremalnych warunkach operacyjnych.
Zaangażowanie w praktyki zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialność społeczną.
Tele Radio Polska jest specjalistą w dziedzinie bezpiecznego zdalnego sterowania oraz technologii bezprzewodowej. Firma oferuje szeroki zakres rozwiązań, koncentrując się na obszarach przemysłowych, w tym aplikacjach związanych z urządzeniami hydraulicznymi, systemami dźwigowymi oraz automatyzacją bram i bariery. Tele Radio wyróżnia się na tle konkurencji poprzez swoje zaangażowanie w badania i rozwój, które są realizowane wewnętrznie, co przekłada się na jakość i bezpieczeństwo ich produktów. Od ponad 60 lat doświadczenia w systemach kontroli radiowej, ich misją jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań technologicznych, które jednocześnie podnoszą wartość biznesu klientów oraz oferują solidne wsparcie. Produkty są projektowane z myślą o wytrzymałości i korzystają z najwyższych standardów bezpieczeństwa, co czyni je odpowiednimi do użytku w ekstremalnych warunkach. Tele Radio jest również zaangażowane w praktyki zrównoważonego rozwoju, co podkreśla ich odpowiedzialność społeczną oraz dążenie do minimalizacji wpływu na środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tele Radio Polska osiągnęła 5 186 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 166 479 zł. Pozostałe przychody to 20 276 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 684 720 zł.
Zysk netto wyniósł 481 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 740 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 186 756 zł w 2024 roku.
• 4 199 286 zł w 2023 roku.
• 4 767 039 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 481 760 zł w 2024 roku.
• 88 378 zł w 2023 roku.
• 679 742 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tele Radio Polska wynosi 552 tys. zł.
EBITDA Tele Radio Polska wynosi 570 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tele Radio Polska wynosi 6 812 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 427 321 zł a 12 966 890 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 973 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 812 196 zł w 2024 roku.
• 4 219 039 zł w 2023 roku.
• 6 896 713 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tele Radio Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tele Radio Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 173 355
zł.
Koszty operacyjne Tele Radio Polska wyniosły 4 614 630
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
167 622 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 173 355 zł w 2024 roku
• 955 496 zł w 2023 roku
• 948 481 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tele Radio Polska wyniosła 2 210 548 zł.
a
ktywa trwałe to 52 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 157 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 210 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 903 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 453 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 210 548 zł w 2024 roku.
• 1 853 568 zł w 2023 roku.
• 1 825 827 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tele Radio Polska wyniosły 307 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 210 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 453 zł w 2024 roku
• 432 233 zł w 2023 roku
• 492 871 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tele Radio Polska wykazała przychody na poziomie 5 186 756 zł.
Organizacja zarobiła 531 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 481 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 100 zł w 2024 roku
• 8680 zł w 2023 roku
• 91 751 zł w 2022 roku
Organizacja Tele Radio Polska wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tele Radio I Lysekil Ab
posiada 720 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.