MATBUD SP. Z O.O. | KRS: 0000544926

Podsumowanie

aktywa

55,4 mln

przychód

104,6 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

81,5 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŁOPUSZAŃSKA, 32

Kod pocztowy

02-220

Rejestracja

2015-02-23

Rozpoczęcie działalności

2015-02-23

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie architektury Pozostałe badania i analizy techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matbud osiągnęła 104 571 491 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 104 060 962 zł. Pozostałe przychody to 510 529 zł.

Całkowite koszty wyniosły 101 638 231 zł.

Zysk netto wyniósł 2 422 731 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 230 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 571 491 zł w 2024 roku.
• 93 147 443 zł w 2023 roku.
• 82 086 826 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 307 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 422 731 zł w 2024 roku.
• 595 846 zł w 2023 roku.
• 3 820 955 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18959992.68

272289.16

20162366.21

425463.14

30721350.14

932197.12

34535759.33

1123322.65

40963800.91

2612207.47

82086825.52

3820954.85

93147443.35

595846.11

104571491.42

2422730.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matbud wynosi 4,06 mln zł.

EBITDA Matbud wynosi 4,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 535 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 063 676 zł w 2024 roku.
• 1 578 845 zł w 2023 roku.
• 5 558 452 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

317718.05

485949.85

1206634.38

1416012.56

2993552.18

5558451.84

1578844.68

4063676.34

4137108.77

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matbud wynosi 81 508 863 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 103 612 zł a 261 428 729 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 551 284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 508 863 zł w 2024 roku.
• 70 999 045 zł w 2023 roku.
• 76 495 517 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

920723.5

14649875.26

47399981.7

1239820.86

16383250.89

50405915.53

1875032.7

26084721.27

76803375.35

2717525.44

30234655.59

86339398.32

4676680.29

42434710.78

102409502.27

6487147.53

76495517.28

205217063.8

5958461.1

70999045.45

232868608.38

2103611.88

81508862.85

261428728.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Matbud wynosi 2,55%. To oznacza, że firma ma szansę 2,55% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,55% w 2024 roku.
• 2,62% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029353

0.0292377

0.0284048

0.0280481

0.0277296

0.0266451

0.0262046

0.0255192

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matbud wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0031152

0.0021852

0.0010201

0.0012975

0.0008729

0.0014783

0.006781

0.0033006

Wiarygodność firmy

dane za rok

Matbud charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Matbud wynosi 673 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,16 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,16 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 55 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 673 tys. zł w 2024 roku.
• 1,26 mln zł w 2023 roku.
• 1,48 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,16 mln zł w 2024 roku.
• 3,72 mln zł w 2023 roku.
• 3,28 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

35689.64

285088.49

758399.71

9662.05

318271.95

806494.65

173094.96

531838.8

1228854.01

212401.88

637471.89

1381430.37

449032.83

946256.24

1638552.04

0

1484815.6

3278832.16

0

1261989.37

3717269.74

0

672740.17

4162438.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Matbud wyniosły 99 997 286 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matbud wyniosła 55 356 099 zł.

a

ktywa trwałe to 16 856 824 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 499 275 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 356 099 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 804 816 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 551 283 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 388 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 356 099 zł w 2024 roku.
• 35 828 877 zł w 2023 roku.
• 24 309 229 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3639582.88

4640573.66

5110718.71

8381396.12

11466181.41

24309228.72

35828877.15

55356099.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.22

0.02

0.01

0.09

0.26

0.02

0.18

0.37

0.04

0.03

0.13

0.31

0.04

0.03

0.23

0.42

0.07

0.06

0.16

0.44

0.07

0.05

0.02

0.07

0.02

0.01

0.04

0.86

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matbud wyniosły 52 551 283 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 356 099 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 162 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 551 283 zł w 2024 roku
• 27 139 057 zł w 2023 roku
• 15 659 699 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3639582.88

2411951.54

0.66

4640573.66

2987479.18

0.64

5110718.71

2610675.11

0.51

8381396.12

4758028.87

0.57

11466181.41

5230607.69

0.46

24309228.72

15659698.68

0.64

35828877.15

27139056.56

0.76

55356099.24

52551283.4

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matbud wykazała przychody na poziomie 104 571 491 zł.

Organizacja zarobiła 3 797 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 374 357 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 422 731 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 196 337 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 374 357 zł w 2024 roku
• 542 545 zł w 2023 roku
• 1 253 099 zł w 2022 roku

Wartość

0

218664

263495

324870.56

1253099.28

542545

1374357.15

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja Matbud wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92151

0.98407

0.94086

0.55074

0.37388

0.38374

0.65067

0.5724

0

0.93917

0.98414

0.95583

0.57233

0.43925

0.41094

0.66667

0.59979

0

0.96456

0.99098

0.95819

0.54123

0.40969

0.41475

0.67043

0.5708

0.97941

0.97561

0.9912

0.9762

0.55497

0.45788

0.47495

0.65227

0.56381

0.98745

0.99183

0.99412

0.98775

0.48404

0.50841

0.50498

0.71392

0.58111

0.98946

0.99492

0.99662

0.99538

0.58664

0.4926

0.51924

0.65315

0.57584

0.99649

0.93659

0.99587

0.99604

0.66205

0.35484

0.35575

0.47463

0.38691

0.99095

0.98172

0.99524

0.99657

0.77556

0.38356

0.41448

0.47958

0.76204

0.99254

Powiązania

MATBUD VILLA ROMANÓW - powiązanie zwrotne

K MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

K JOANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2015

10.09.2019

K Mateusz

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

10.09.2019

K Mateusz

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

23.02.2015

17.11.2021

K Joanna

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

17.11.2021

K Joanna

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

17.11.2021

K Mateusz

Listopad 1989

Osoba

powiązanie zwrotne

29.09.2024

Matbud Villa Romanów

Organizacja

Udziałowcy

Kalata Mateusz posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.09.2019 jest Kalata Mateusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2015 do 10.09.2019 był Kalata Mateusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MATBUD

	Organizacja	Numer KRS
1	"TELMAX" E.R.GLISZCZYŃSCY SP. J.	0000086937
2	MINIMAX POLSKA SP. Z O.O.	0000025148
3	ARCUS TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000588323
4	NEO - ŚWIAT RAJMUND WĘGRZYNEK, PAWEŁ BRODZIK SP. J.	0000278140
5	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-BUDOWLANE "KEMY" SP. Z O.O.	0000174174
6	M & R COMPANY SP. Z O.O.	0000484423
7	MEGA CONCEPT SP. Z O.O.	0000957367
8	FIRMA EKOSYSTEM SP. Z O.O.	0000171298
9	EFAFLEX POLSKA - BRAMY PRZEMYSŁOWE SZYBKIE SP. Z O.O.	0000152563
10	EKO-MED SP. Z O.O.	0000126441
11	OPAL SP. Z O.O. SP. K.	0000445594
12	NEXBAU SP. Z O.O.	0000940349
13	TRESCON SP. Z O.O.	0000445738
14	ELSTUK SP. Z O.O.	0000378682
15	TEDEX SERVICE SP. Z O.O.	0000051722
16	TECHNODREW POLSKA WYPOSAŻENIE WNĘTRZ SP. Z O.O.	0000128131
17	NGR TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000256477
18	VIP PARKIET POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000823453
19	TEMEX SP. Z O.O.	0000949512
20	A-Z BUD PYKA SP. K.	0000510056
21	ART WIND SP. Z O.O.	0000789282
22	APRITECH SP. Z O.O.	0000583579
23	AMB GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000266671
24	DECOROOM SP. Z O.O.	0000289550
25	MEN'S POWER SP. Z O.O.	0000740884
26	ALUCO SYSTEM SP. Z O.O.	0000092273
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - REMONTOWE "BUDREM" SP. Z O.O.	0000152660
28	TSG POLSKA SP. Z O.O.	0000050718
29	JL SP. Z O.O.	0000605266
30	GLOBAL WIND SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000305427

MATBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000544926 NIP 5223023590 REGON 360854312

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATBUD

MATBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000544926 NIP
5223023590 REGON
360854312