POLSKI DEWELOPER SP. Z O.O. | KRS: 0000543899

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

1,3 mln

zysk

151 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. PIENISTA, 2

Kod pocztowy

94-109

Rejestracja

2015-02-17

Rozpoczęcie działalności

2015-02-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych Tynkowanie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polski Deweloper osiągnęła 1 301 652 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 301 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 151 137 zł.

Zysk netto wyniósł 150 515 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 185 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 301 652 zł w 2024 roku.
• 497 856 zł w 2023 roku.
• 693 272 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 515 zł w 2024 roku.
• 53 599 zł w 2023 roku.
• -13 530 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.5

-1040.26

25

-1677

0

-2969.67

0

-4812.77

868559.94

-16281.52

693272.36

-13530.3

497856.32

53599.23

1301652.1

150514.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polski Deweloper wynosi 215 tys. zł.

EBITDA Polski Deweloper wynosi 215 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 214 993 zł w 2024 roku.
• 153 559 zł w 2023 roku.
• -13 530 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polski Deweloper wynosi 1 592 956 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 123 128 zł a 3 254 130 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 592 956 zł w 2024 roku.
• 556 543 zł w 2023 roku.
• 462 182 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.33

1.25

0

16.67

62.5

0

579039.96

2171399.85

0

462181.57

1733180.9

10241.53

556542.66

1244640.8

123127.74

1592955.61

3254130.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polski Deweloper wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polski Deweloper wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polski Deweloper charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polski Deweloper wynosi 41 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 57 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7643 zł.

Koszty operacyjne Polski Deweloper wyniosły 1 086 659 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1092 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7643 zł w 2024 roku
• 33 147 zł w 2023 roku
• 3109 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polski Deweloper wyniosła 2 650 027 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 650 027 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 650 027 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 164 170 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 485 856 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 378 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 650 027 zł w 2024 roku.
• 1 831 982 zł w 2023 roku.
• 1 629 494 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2327.4

1650.4

2565.87

3913.96

923561.98

1629494.42

1831981.58

2650026.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29719.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29723.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.45

1.55

-2080.2

-2080.52

-1.02

0.71

-67.08

-1.16

0.56

-1.23

0.47

-0.02

0.62

-0.04

-0.02

-0.01

0.34

-0.02

0.03

3.93

0.31

0.11

0.06

0.92

0.17

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polski Deweloper wyniosły 2 485 856 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 650 027 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 354 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 485 856 zł w 2024 roku
• 1 818 326 zł w 2023 roku
• 1 669 438 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2327.4

3000

1.29

1650.4

4000

2.42

2565.87

7885.14

3.07

3913.96

14046

3.59

923561.98

949975.54

1.03

1629494.42

1669438.28

1.02

1831981.58

1818326.21

0.99

2650026.65

2485856.33

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polski Deweloper wykazała przychody na poziomie 1 301 652 zł.

Organizacja zarobiła 164 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 437 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 515 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2062 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 437 zł w 2024 roku
• 14 862 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

55

1958

0

14862

14437

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Polski Deweloper wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30124

0.33784

0.16074

0.86004

0.04774

0.04513

0.07954

0.95481

0

0.29327

0.34828

0.14922

0.92336

0.07814

0.06428

0.05062

0.79896

0

0.26679

0.00307

0.14605

0.9373

0.04322

0.74364

0.64558

0.2473

0.00192

0.16731

0.94595

0.04018

0.71292

0.73766

0.18875

0.66915

0.60632

0.80762

0.33924

0.30726

0.26677

0.74962

0

0.22457

0.62021

0.66241

0.79108

0.35292

0.33143

0.30951

0.64489

0

0.67335

0.56726

0.66428

0.75792

0.66303

0.84725

0.59595

0.98436

0.75829

0.71943

0.61063

0.67442

0.7302

0.69333

0.73348

0.64549

0.859

0.70643

Powiązania

POLSKI DEWELOPER - powiązanie zwrotne

D ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2015

D Łukasz

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

17.02.2015

D Łukasz

Grudzień 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

15.09.2020

Polski Deweloper

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.02.2015

Polski Deweloper

Organizacja

Udziałowcy

Danecki Łukasz posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do POLSKI DEWELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	ARDENE SP. Z O.O.	0000889766
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAM-BUD BIS SP. Z O.O.	0000836261
3	PETRA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000307677
4	GREEN CONCEPT SP. Z O.O.	0000893230
5	DREWO MAJSTER SP. Z O.O.	0000840750
6	MAPO DOM SP. Z O.O.	0000798230
7	NOWE MŁYNY RADZEWA 2 SP. Z O.O.	0000913336
8	BALTIC INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000394969
9	ELWIM SP. Z O.O.	0000611676
10	COMFORT HOUSE PIELA SP. K.	0001051706
11	T DEV SP. Z O.O.	0000984833
12	SOLARSKA SP. Z O.O.	0000866561
13	L.CH ROOFS SP. Z O.O.	0000615153
14	NAVIMOR CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000366819
15	NORD-INWEST SP. Z O.O.	0000513414
16	USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE "HELIŃSKI" SP. Z O.O.	0000285123
17	NICE-POL SP. Z O.O.	0000279971
18	STADOM SP. Z O.O. SP. K.	0000644707
19	KUP-DOM SP. Z O.O.	0000838441
20	KON BAU SP. Z O.O.	0000788511
21	ZK INVEST SP. Z O.O.	0000838281
22	AND-BUD SP. Z O.O.	0000600947
23	MG DEVELOPER SP. Z O.O.	0000952463
24	HOME2LIVE SP. Z O.O.	0000640949
25	EM-BUD 2000 SP. Z O.O.	0000381429
26	MJ DEWELOPER SP. Z O.O.	0000594331
27	JS INVESTBUD SP. Z O.O.	0000383805
28	GRACZ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000355863
29	PIOTR TROJANEK NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000302101
30	GRYC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001035031

POLSKI DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543899 NIP 7262655912 REGON 360803125

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSKI DEWELOPER

POLSKI DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543899 NIP
7262655912 REGON
360803125