Organizacja Ap development osiągnęła 1 092 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 446 381 zł. Pozostałe przychody to 646 328 zł.
Całkowite koszty wyniosły 201 704 zł.
Zysk netto wyniósł 244 677 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7 485 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 092 709 zł w 2023 roku.
• 744 401 zł w 2022 roku.
• 1 494 173 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -288 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 677 zł w 2023 roku.
• -184 590 zł w 2022 roku.
• -84 421 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap development wynosi 3 659 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 639 064 zł a 10 410 077 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 352 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 659 072 zł w 2023 roku.
• 974 649 zł w 2022 roku.
• 1 612 939 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap development wyniosła 8 202 007 zł.
a
ktywa trwałe to 5650 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 196 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 202 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 602 519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 599 487 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 491 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 202 007 zł w 2023 roku.
• 10 909 616 zł w 2022 roku.
• 10 765 836 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap development wyniosły 5 599 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 202 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 214 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 599 487 zł w 2023 roku
• 10 271 774 zł w 2022 roku
• 9 943 404 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap development wykazała przychody na poziomie 1 092 709 zł.
Organizacja zarobiła 248 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -116 144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3610 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1417 zł w 2021 roku
Organizacja Ap development wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Myoni Inwestycje
posiada 34401 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.
Największym udziałowcem od 08.08.2023 jest
Myoni Inwestycje
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2023 do 08.08.2023
był Myoni Inwestycje
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.04.2022 do 11.07.2023 najwięcej udziałów posiadała Piliszek Paulina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 0%.