Produkuje stacje ładowania dla różnych typów pojazdów elektrycznych.
Oferuje kompleksowe usługi serwisowe dla infrastruktury ładowania.
Posiada Centrum Laboratoryjne Elektromobilności skupiające się na technologii wodorowej.
Działa na rynku międzynarodowym, obecna w ponad 30 krajach.
Ekoenergetyka-Polska to renomowana firma założona w 2009 roku w Zielonej Górze, specjalizująca się w tworzeniu infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych. Z biegiem lat przedsiębiorstwo zyskało status pioniera elektromobilności oraz jednego z czołowych producentów stacji ładowania wysokiej mocy w Europie. W ciągu jednej dekady firma znacznie zwiększyła zatrudnienie, obecnie liczące blisko 1000 pracowników, a jej innowacyjne rozwiązania znalazły zastosowanie w ponad 30 krajach, w tym w Niemczech, Francji i Norwegii.
Ekoenergetyka-Polska projektuje oraz produkuje stacje ładowania dla różnorodnych pojazdów – od samochodów osobowych, przez dostawcze, po autobusy i ciężarówki. Klientami firmy są zarówno producenci pojazdów, jak i operatorzy stacji ładujących. Dodatkowo, Ekoenergetyka świadczy kompleksowe usługi serwisowe, zapewniające ciągłość pracy urządzeń i ich właściwe utrzymanie. W ramach Grupy Ekoenergetyka, działa także spółka Ekoenergetyka-Service, odpowiedzialna za serwisowanie stacji ładowania oraz utrzymanie infrastruktury.
Przywiązują dużą wagę do badań i rozwoju, dysponując Centrum Laboratoryjnym Elektromobilności (CLE), które koncentruje się na nowoczesnych technologiach wodorowych oraz energii odnawialnej. Ekoenergetyka nieustannie poszerza swoje kompetencje, wprowadzając innowacyjne usługi oraz rozwiązania dostosowane do potrzeb rynku elektromobilności. Misją firmy jest nie tylko dostarczanie nowoczesnej infrastruktury, ale również wspieranie społeczności w przejściu na bezemisyjny transport. Wartością dodaną Ekoenergetyki jest także ich zaangażowanie w edukację i promocję zdrowego stylu życia, co realizowane jest przez powiązaną Fundację Ekoenergetyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekoenergetyka-Service osiągnęła 28 652 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 652 646 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 624 506 zł.
Zysk netto wyniósł 3 028 140 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 009 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 652 646 zł w 2024 roku.
• 22 728 886 zł w 2023 roku.
• 16 181 320 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 416 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 028 140 zł w 2024 roku.
• 742 132 zł w 2023 roku.
• -837 705 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekoenergetyka-Service wynosi 4,38 mln zł.
EBITDA Ekoenergetyka-Service wynosi 3,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
596 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 381 935 zł w
2024 roku.
• 1 556 698 zł w
2023 roku.
• -651 322 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
504 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 735 666 zł w
2024 roku.
• 2 039 198 zł w
2023 roku.
• -252 010 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekoenergetyka-Service wynosi 34 092 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 877 846 zł a 71 631 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 724 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 092 171 zł w 2024 roku.
• 18 725 583 zł w 2023 roku.
• 10 803 674 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekoenergetyka-Service wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoenergetyka-Service wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekoenergetyka-Service charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekoenergetyka-Service wynosi 706 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 201 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 201 tys. zł a 1,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
99 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 706 tys. zł w 2024 roku.
• 233 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 201 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 909 tys. zł w 2023 roku.
• 647 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -12 874 329
zł.
Koszty operacyjne Ekoenergetyka-Service wyniosły -24 270 711
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 841 008 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -12 874 329 zł w 2024 roku
• 11 606 880 zł w 2023 roku
• 9 325 313 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekoenergetyka-Service wyniosła 13 528 540 zł.
a
ktywa trwałe to 3 261 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 267 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 528 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 837 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 691 413 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 799 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 528 540 zł w 2024 roku.
• 8 794 733 zł w 2023 roku.
• 9 597 113 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekoenergetyka-Service wyniosły 9 691 413 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 528 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 284 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 691 413 zł w 2024 roku
• 7 988 779 zł w 2023 roku
• 9 575 610 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekoenergetyka-Service wykazała przychody na poziomie 28 652 646 zł.
Organizacja zarobiła 3 941 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 912 946 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 028 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 126 995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 912 946 zł w 2024 roku
• 476 359 zł w 2023 roku
• 26 800 zł w 2022 roku