Ricom Energy jest wiodącym producentem nowoczesnych systemów instalacyjnych, który koncentruje się na dostarczaniu efektywnych i ekologicznych rozwiązań w zakresie ogrzewania, klimatyzacji, odprowadzania spalin oraz systemów niskoszumowych. Główna oferta firmy obejmuje innowacyjne pompy ciepła powietrze-woda, które przekształcają energię z powietrza w użyteczne ciepło, zapewniając jednocześnie oszczędności energetyczne i proekologiczne podejście do instalacji grzewczych. Ricom Energy troszczy się również o rozwój bardziej tradycyjnych rozwiązań, jak systemy odprowadzania spalin dla instalacji kotłowych. Nasze produkty są ergonomiczne, a ich atrakcyjny design wspiera ochronę środowiska. Firma z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku europejskim oferuje nie tylko szeroki wybór systemów grzewczych, ale także usługi dotyczące kompleksowej obsługi serwisowej oraz współpracy z instalatorami i dystrybutorami. Ricom Energy ustanowiło się jako zaufany partner dla swoich klientów, promując transformację energetyczną oraz podnosząc komfort życia użytkowników. Wartością dodaną jest także program Ricom Expert, który umożliwia zdobycie certyfikacji jako autoryzowany serwisant. Dzięki doświadczonemu zespołowi, Ricom Energy zapewnia wysoką jakość swoich produktów i usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ricom Energy osiągnęła 27 869 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 825 780 zł. Pozostałe przychody to 44 211 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 422 314 zł.
Zysk netto wyniósł 403 466 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 971 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 869 991 zł w 2024 roku.
• 25 839 235 zł w 2023 roku.
• 37 179 950 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 403 466 zł w 2024 roku.
• -1 838 610 zł w 2023 roku.
• 442 266 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ricom Energy wynosi 361 tys. zł.
EBITDA Ricom Energy wynosi 417 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 360 658 zł w
2024 roku.
• -1 999 612 zł w
2023 roku.
• 558 447 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 417 392 zł w
2024 roku.
• -1 982 391 zł w
2023 roku.
• 558 447 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ricom Energy wynosi 26 014 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 034 664 zł a 69 674 977 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 747 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 014 366 zł w 2024 roku.
• 22 744 064 zł w 2023 roku.
• 33 452 564 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ricom Energy wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2024 roku.
• 2,56% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ricom Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 487 128
zł.
Koszty operacyjne Ricom Energy wyniosły 27 465 122
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
508 780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 487 128 zł w 2024 roku
• 4 271 410 zł w 2023 roku
• 4 265 512 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ricom Energy wyniosła 25 037 002 zł.
a
ktywa trwałe to 432 624 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 604 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 037 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 760 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 276 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 015 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 037 002 zł w 2024 roku.
• 20 372 712 zł w 2023 roku.
• 18 100 947 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ricom Energy wyniosły 17 276 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 037 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 005 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 276 326 zł w 2024 roku
• 13 015 502 zł w 2023 roku
• 8 905 127 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ricom Energy wykazała przychody na poziomie 27 869 991 zł.
Organizacja zarobiła 403 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 403 466 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 111 167 zł w 2022 roku
Organizacja Ricom Energy wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ricom Energy S.r.o.z Siedzibą W Libercu, Republika Czeska
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Marek Mateusz
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.