REGAN SP. Z O.O. | KRS: 0000495465

Podsumowanie

aktywa

35 tys.

przychód

7 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

43 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

MAKOWISKA

Adres

, 36

Kod pocztowy

86-050

Rejestracja

2014-01-22

Rozpoczęcie działalności

2014-01-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA MOŻE ON REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Transport drogowy towarów Roboty związane z budową mostów i tuneli Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Regan osiągnęła 7000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3772 zł.

Zysk netto wyniósł 3229 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7000 zł w 2024 roku.
• 3500 zł w 2023 roku.
• 18 050 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3229 zł w 2024 roku.
• 239 zł w 2023 roku.
• 6338 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

53091.59

535.39

54500

526.1

53177.07

1882.72

52700.95

2259.65

101202.84

19035.85

18050

6337.8

3500

239.07

7000

3228.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Regan wynosi 42 962 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 500 zł a 135 365 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 962 zł w 2024 roku.
• 26 249 zł w 2023 roku.
• 60 165 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4165.42

41701.37

132728.97

4559.99

42997.73

136250

5972.03

48954.29

132942.67

7666.77

51839.34

131752.38

18026.89

161638.85

266501.9

22780.24

60164.77

121494.6

2390.7

26249.15

122450.88

10500

42961.58

135364.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Regan wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310092

0.0310087

0.0310091

0.0310093

0.0310043

0.0310123

0.0310138

0.0310135

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001837

0.0001843

0.000142

0.0001326

0.0001424

0.0001308

0.0001958

0.0001549

Wiarygodność firmy

dane za rok

Regan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Regan wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 11 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1943.86

0

172.46

2128

376.54

1488.78

2786.95

433.96

1699.54

3577.83

3036.09

4156.68

6079.2

541.5

3084.67

8857.42

39.61

2659.34

9501.08

210

3272.36

11191.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1007 zł.

Koszty operacyjne Regan wyniosły 3405 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6199 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1007 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4620 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

44400

71479.1

4619.82

0

1006.57

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Regan wyniosła 34 735 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1867 zł.

a

ktywa obrotowe to 32 868 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 735 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 841 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 894 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 735 zł w 2024 roku.
• 30 883 zł w 2023 roku.
• 40 167 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17731.89

30527.69

22609.41

20149.04

60468.05

40167.05

30882.72

34734.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.1

0.01

0.02

0.09

-1.62

0.01

0.08

0.24

0.06

0.04

0.11

0.22

0.05

0.04

0.31

0.79

0.21

0.19

0.16

0.21

0.39

0.35

0.01

0.08

0.07

0.09

0.1

0.51

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Regan wyniosły 894 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 735 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 894 zł w 2024 roku
• 270 zł w 2023 roku
• 9793 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17731.89

12178

0.69

30527.69

24447.7

0.8

22609.41

14646.7

0.65

20149.04

9926.68

0.49

60468.05

36432.2

0.6

40167.05

9793.4

0.24

30882.72

270

0.01

34734.98

893.76

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Regan wykazała przychody na poziomie 7000 zł.

Organizacja zarobiła 3595 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 366 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3229 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 366 zł w 2024 roku
• 24 zł w 2023 roku
• 627 zł w 2022 roku

Wartość

153

330

281

282

1883

627

24

366

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja Regan wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 14% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49778

0.36301

0.22889

0.5825

0.33628

0.50623

0.45363

0.50873

0.48106

0.33204

0.24811

0.69182

0.33496

0.06842

0.48326

0.43129

0.51477

0.46316

0.33273

0.23158

0.60039

0.43146

0.44019

0.58546

0.5703

0.51737

0.51695

0.31162

0.21356

0.49446

0.51586

0.4819

0.69797

0.59559

0.56691

0.53692

0.35601

0.27846

0.59194

0.71341

0.72399

0.83944

0.8223

0.54104

0.46076

0.27637

0.21076

0.33439

0.83764

0.84393

0.66614

0.51823

0.48292

0.42351

0.20635

0.17564

0.0916

0.49043

0.46898

0.38965

0.29771

0.44562

0.38319

0.14237

0.12101

0.11925

0.91871

0.92323

0.58913

0.44463

0.39748

Powiązania

REGAN - powiązanie zwrotne

B RONALD - reprezentacja, wspólnik

B MIRELA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2014

B Mirela

Luty 1984

Osoba

wspólnik

22.01.2014

B Ronald

Luty 1984

Osoba

prokurent

22.01.2014

B Mirela

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

22.01.2014

B Ronald

Luty 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

20.01.2015

Regan

Organizacja

Udziałowcy

Bajerska Mirela posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bajerski Ronald posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do REGAN

	Organizacja	Numer KRS
1	INGEO FUNDAMENTY SP. Z O.O.	0000750629
2	KONTRANS SP. Z O.O.	0000542820
3	MEGA RENTAL SP. Z O.O.	0000767068
4	J&J INDUSTRIAL GROUP SP. Z O.O.	0000988105
5	NORTHSCAFF SP. Z O.O. W LIWKIDACJI	0000866160
6	KASTA SP. Z O.O.	0000738627
7	KOLOS SP. Z O.O.	0000630131
8	HT-RENT SP. Z O.O.	0000751015
9	POLIMEX OPERATOR 1 SP. Z O.O.	0000596592
10	KOPRAS DESKOWANIA SP. Z O.O.	0000240855
11	JKR BAU SP. Z O.O.	0000317690
12	COMPSUPP SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000393565
13	KMK SP. Z O.O.	0000617666
14	SHINVEST SP. Z O.O.	0000951240
15	MADERA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000316974
16	HUNT-WAY SP. Z O.O. SP. K.	0000649833
17	REACH LIFTS SP. Z O.O.	0000678431
18	KS GROUP SP. Z O.O.	0000865952
19	GŁODOWSKI TRANSPORT II SP. Z O.O.	0000691555
20	TECNOKRANES SP. Z O.O.	0000760416
21	INVEST EXPERT SP. Z O.O.	0000468227
22	KR KOBIELICE	0000173768
23	ZAKŁAD USŁUG SPRZĘTOWYCH I REMONTOWYCH W LIKWIDACJI	0000130744
24	SPYCH-MAR SP. Z O.O.	0000816914
25	TOMCO SP. Z O.O.	0000930032
26	JAR-WIK SP. Z O.O.	0000608726
27	AMG5 SP. Z O.O.	0000472696
28	GRAVIT RENTAL SP. Z O.O.	0000873506
29	TRIO SICURO SP. Z O.O.	0000350967
30	WEKTOR SP. Z O.O.	0000849522

REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000495465 NIP 5542923436 REGON 341533258

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REGAN

REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495465 NIP
5542923436 REGON
341533258