RELYON IT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000538538 NIP
5213635475 REGON
146267218

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
29,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
69,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
240 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
50,7 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WOŁOSKA, 9
Kod pocztowy
02-583
Rejestracja
2015-01-14
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA, ZGODNIE Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI. KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Branże
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Relyon IT Services osiągnęła 69 589 051 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 69 284 711 zł. Pozostałe przychody to 304 340 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 69 044 931 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 239 780 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 079 492 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 589 051 zł w 2021 roku.
• 63 916 868 zł w 2020 roku.
• 56 855 206 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -324 117 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 780 zł w 2021 roku.
• 260 341 zł w 2020 roku.
• 3 046 418 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Relyon IT Services wynosi 2,28 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Relyon IT Services wynosi 2,46 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 145 317 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 276 997 zł w 2021 roku.
• 2 425 751 zł w 2020 roku.
• 2 441 572 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 189 126 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 455 025 zł w 2021 roku.
• 2 475 256 zł w 2020 roku.
• 2 467 604 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Relyon IT Services wynosi 50 660 217 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 397 801 zł a 173 972 627 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 591 327 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 660 217 zł w 2021 roku.
• 46 781 169 zł w 2020 roku.
• 53 022 449 zł w 2019 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Relyon IT Services wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2021 roku.
• 1,89% w 2020 roku.
• 1,88% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relyon IT Services wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2021 roku.
• 1,03% w 2020 roku.
• 0,30% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Relyon IT Services charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Relyon IT Services wynosi 1,13 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,77 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 2,77 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 145 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,13 mln zł w 2021 roku.
• 1,05 mln zł w 2020 roku.
• 1,12 mln zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2021 roku.
• 52 tys. zł w 2020 roku.
• 366 tys. zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,77 mln zł w 2021 roku.
• 2,55 mln zł w 2020 roku.
• 2,24 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 798 098 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Relyon IT Services wyniosły 67 007 714 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 968 269 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 798 098 zł w 2021 roku
• 4 222 720 zł w 2020 roku
• 3 253 587 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
• 6% w 2019 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Relyon IT Services wyniosła 29 384 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 620 237 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 26 764 360 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 384 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 411 194 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 973 403 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 747 985 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 384 597 zł w 2021 roku.
• 21 205 966 zł w 2020 roku.
• 16 312 633 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Relyon IT Services wyniosły 24 973 403 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 384 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 079 365 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 973 403 zł w 2021 roku
• 17 034 551 zł w 2020 roku
• 12 401 559 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
• 76% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Relyon IT Services wykazała przychody na poziomie 69 589 051 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 384 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 145 171 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 780 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 293 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 171 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Relyon IT Services wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RELYON IT SERVICES

Organizacja Numer KRS
1
BIURO RACHUNKOWE BIEGŁY REWIDENT KRYSTYNA ADAMCZUK
0000006508
2
REAL,- SP. Z O.O. I SPÓŁKA SP. K.
0000011498
3
WIELGOSZ M. KANCELARIA PRAWNA W LIKWIDACJI
0000012855
4
WELTBILD MEDIA SP. Z O.O. SP. K.
0000020840
5
RACHELSKI I WSPÓLNICY - KANCELARIA PRAWNA
0000023107
6
BURDA PUBLISHING POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000032714
7
BURDA NG POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000043077
8
WYRWICKI, POPŁAWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
0000046560
9
M.MAZUREK I PARTNERZY PRAWNICZA SP. K.
0000048742
10
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ROBERT S.MYNA "ACTIO"
0000050321
11
KALWAS TYMIŃSKI SP. K.
0000053691
12
KANCELARIA PRAWNA: KACYMIROW, MICHALSKI I MROWIEC
0000057599
13
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH STOPCZYK & MIKULSKI
0000076089
14
SATURN MANAGEMENT SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.
0000076289
15
"PREA POLAND I SPÓŁKA" W LIKWIDACJI.
0000077840
16
STUDIO KOMPUTEROWE GEMMA BEATA RAZMUK SP. K.
0000078454
17
BRELINVEST SP. Z O. O. FLY 1 SP. K.
0000080245
18
ŁASZCZUK I WSPÓLNICY SP. K.
0000081718
19
BRELINVEST SP. Z O.O. FLY 2 SP. K.
0000083165
20
A.WIŚNIEWSKI KANCELARIA PRAWNICZA SP. K.
0000085846
21
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DOMÓW "FOLWARK" CEZARY MARKOWSKI
0000087195
22
ENDOTERAPIA SP. Z O.O. I WSPÓLNIK SP. K.
0000089133
23
ENDOTERAPIA SP. Z O.O. SZ SP. K. W LIKWIDACJI
0000094325
24
ECOVIS LEGAL POLAND PRUŚ I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA
0000094958
25
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAGDALENA KOWALSKA-JĘDRZEJOWSKA
0000101894
26
ARTUR ZAWARTKA SP. K. W LIKWIDACJI
0000101972
27
CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.
0000107012
28
POLIGRAFUS ANDRZEJ ADAMIAK SP. K.
0000110206
29
CUBE. CORPORATE RELEASE LEDA SP. K.
0000110795
30
SILK MEDIA SP. Z O.O. NOVA SP. K. W LIKWIDACJI
0000111964