Produkcja stalowych muf i króćców|Dostawca dla producentów kotłów C.O. w Polsce|Wielkuletnie doświadczenie w branży|Elastyczność i kompleksowe realizacje inwestycji|Inwestycje w rozwój i nowoczesny park maszynowy
Kiel Inox to firma z wieloletnim doświadczeniem, która specjalizuje się w produkcji stalowych muf oraz króćców. Powstała czterdzieści lat temu i od tego czasu dynamicznie się rozwija, stale poszerzając zakres swojej działalności oraz modernizując park maszynowy. W 2007 roku rozpoczęła produkcję wysokiej jakości muf stalowych spawalnych, szybko zdobywając renomę w branży. Obecnie Kiel Inox dostarcza swoje produkty dla czołowych producentów kotłów centralnego ogrzewania w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość i zgodność z wymaganiami klientów. Firma stała się synonimem solidności i elastyczności, co pozwala na kompleksowe realizacje inwestycji. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz długoletniemu doświadczeniu, Kiel Inox aspiruje do dostarczania najlepszych produktów w konkurencyjnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kiel-Inox osiągnęła 9 125 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 788 552 zł. Pozostałe przychody to 336 700 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 873 943 zł.
Zysk netto wyniósł 1 251 310 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 095 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 125 253 zł w 2025 roku. • 6 029 282 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
268 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 251 310 zł w 2025 roku. • 1 519 938 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kiel-Inox wynosi 13 418 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 521 359 zł a 22 418 557 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 691 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 418 311 zł w
2025 roku. • 11 468 590 zł w
2024 roku. • 36 225 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kiel-Inox wynosi 918 tys. zł.
EBITDA Kiel-Inox wynosi 2,58 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
516 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 918 206 zł w
2025 roku. • 1 435 097 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
183 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 576 268 zł w
2025 roku. • 2 392 394 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kiel-Inox wynosi 8 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kiel-Inox.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 czerwca 2025 (MSiG nr 111/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 482166. KIEL-INOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001104659. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2024.
[RDF/724772/25/931]
MSiG 111/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.05.2024 DO 31.12.2024
Poz. 482165. KIEL-INOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001104659. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2024.
[RDF/724771/25/219]
MSiG 111/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.05.2024 DO 31.12.2024
Poz. 482164. KIEL-INOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001104659. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2024.
[RDF/724771/25/818]
MSiG 111/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2025 okres OD
13.05.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1086801. KIEL-INOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001104659. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.05.2024.
[KI.X NS-REJ.KRS/6406/24/250]
Rzuć okiemMSiG 162/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
powiat KIELECKI gmina MASŁÓW miejscowość
WOLA KOPCOWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SOPOT gmina
SOPOT miejscowość SOPOT wykreślić: 2. miejscowość WOLA KOPCOWA ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA
nr domu 137 kod pocztowy 26-001 poczta MASŁÓW
PIERWSZY kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
SOPOT ulica UL. BITWY POD PŁOWCAMI nr domu
38 nr lokalu 1 kod pocztowy 81-730 poczta SOPOT
kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. KIEL-INOX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ W WOLI KOPCOWEJ 2. kraj POLSKA
województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI
gmina MASŁÓW miejscowość WOLA KOPCOWA
3. miejscowość WOLA KOPCOWA ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 137 kod pocztowy 26-001
poczta MASŁÓW PIERWSZY kraj POLSKA
X V. W P I S Y D O
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 18.06.2024
R., REP. A NR 2022/2024 , NOTARIUSZ WIOLETTA
TOMALA , KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH PRZY ULICY SIENKIEWICZA 30; ZMIANA
UMOWY - ZMIENIONO: § 2 I § 6 UST. 3; DODANO:
§ 3 PKT 28, § 8.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. LASEK
2. PAWEŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ wpisać: 5. 6500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
325.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. LASEK 2. MARCIN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ wpisać: 5. 6500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
325.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 650000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 600000,00 ZŁ
Poz. 398947. KIEL-INOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001104659. SĄD
api- REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.05.2024.
[KI.X NS-REJ.KRS/4593/24/895]
MSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
260351100 NIP 6572842921 3. KIEL-INOX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
powiat KIELECKI gmina MASŁÓW miejscowość
WOLA KOPCOWA 2. miejscowość WOLA KOPCOWA ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 137
kod pocztowy 26-001 poczta MASŁÓW PIERWSZY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 25.04.2024 R., REP. A NR 1407/2024, NOTARIUSZ WIOLETTA ZAPAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH PRZY ULICY SIENKIEWICZA
30. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ
W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. 25.04.2024, NOTARIUSZ
WIOLETTA ZAPAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH PRZY UL. SIENKIEWICZA 30, REP.
A NR 1407/2024 UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
CYWILNEJ Z DNIA 25.04.2024 R. POD FIRMĄ KIEL-INOX SPÓŁKA CYWILNA LASEK PAWEŁ, LASEK
MARCIN Z SIEDZIBĄ W WOLI KOPCOWEJ (NIP:
6572842921)W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WSPÓLNICY SPÓŁKI
CYWILNEJ PAWEŁ LASEK PESEL [ukryto] NIP:
6572401507, MARCIN LASEK PESEL [ukryto]
NIP: 6572401499 PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. KIEL-INOX S. C. LASEK PAWEŁ, LASEK
MARCIN, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA
I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
5. 260351100 6. 6572842921 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LASEK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. LASEK 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. LASEK 2. PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LASEK 2. MARCIN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METAX V. W P I S Y D
LOWYCH 1 2. 24 PRODUKCJA METALI 2 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 3 2. 31
PRODUKCJA MEBLI 4 2. 28 PRODUKCJA MASZYN
I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 6 2. 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA,
Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH
DO WYPLATANIA 7 2. 22 PRODUKCJA WYROBÓW
Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 8 2. 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
9 2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kiel-Inox nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kiel-Inox wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Kiel-Inox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kiel-Inox wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 684 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 684 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 684 tys. zł w 2025 roku. • 434 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
560 537
zł.
Koszty operacyjne Kiel-Inox wyniosły
7 870 347
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
365 417 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 560 537 zł w 2025 roku • 195 120 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,1% w 2025 roku •
4,3% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kiel-Inox wyniosła 21 647 820 zł.
a
ktywa trwałe to 19 377 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 269 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 647 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 420 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 226 839 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 540 039 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 685 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 21 647 820 zł sumy bilansowej i 3 420 981 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 23 002 431 zł sumy bilansowej i 2 169 938 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 20 567 742 zł sumy bilansowej i 50 000 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36,58%.
Marża operacyjna wyniosła 10,45%.
Marża netto wyniosła 13,71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kiel-Inox wyniosły 18 226 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 647 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 145 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 226 839 zł w 2025 roku • 20 832 493 zł w 2024 roku • 20 517 742 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2025 roku • 91% w 2024 roku • 100% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Kiel-Inox ma 18 226 839 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 15 494 999 zł (85%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 15 408 279 zł (85%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
18,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
13%
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
284 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
2,4 mln zł
13%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
7 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15,5 mln zł
85%
W roku 2025 85% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2023) do 13% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kiel-Inox wynosi 0,81 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,5 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (2 269 852 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 811 576 zł) o 541 723 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,3 mln zł
2,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 217 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy do sprzedania: 868 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,81 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
0,81
płynność bieżąca
0,5
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 13,79 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,81 w 2025 roku • 18,08 w 2024 roku • 28,39 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Kiel-Inox: 217 247 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 115 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)217 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 115 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kiel-Inox wynosi 49 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 17 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 36 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 32 dni.
Rotacja zapasów wynosi 36 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 167 251 zł, z czego 1 167 251 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza36 dni
firma płaci dostawcom 36 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
49 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 49 dni
13 dni
bez amortyzacji17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja zapasów36 dni
towar leży w magazynie 36 dni, zanim firma go sprzeda
36 dni
Należności handlowe1,2 mln zł
klienci są winni firmie 1,2 mln zł
do 12 miesięcy1,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 49 dni w 2025 roku • 81 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kiel-Inox wynoszą 7 702 999 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 1 658 062 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 927 971 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 780 138 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem7,7 mln zł
Amortyzacja1,7 mln zł · 22%
Zużycie materiałów i energii928 tys. zł · 12%
Usługi obce780 tys. zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)462 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia99 tys. zł · 1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 7,7 mln zł w 2025 roku • 3,1 mln zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kiel-Inox wykazała przychody na poziomie 9 125 253 zł.
Organizacja zarobiła 1 254 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3368 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 251 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2411 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3368 zł w 2025 roku • 957 zł w 2024 roku
Organizacja Kiel-Inox wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi8 681 986,07
I. Przychody netto ze sprzedaży8 681 986,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 702 999,48
I. Amortyzacja1 658 062,14
II. Zużycie materiałów i energii927 970,72
III. Usługi obce780 138,45
IV. Wynagrodzenia461 520,96
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)99 016,05
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)3 776 291,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)978 986,59
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:106 566,31
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:167 347,12
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:336 700,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)229 684,89
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)91 165,44
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:228,07
I. Odsetki, w tym: (+1)114,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 254 678,05
I. Podatek dochodowy3 368,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 251 310,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kiel-Inox składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 47 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 17 dni29-05-2026
2024
−1 mies. 17 dni29-05-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Lasek Marcin posiada 6500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Lasek Paweł posiada 6500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 17.07.2024) są: • Lasek Marcin (50% udziałów) • Lasek Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2024 do 17.07.2024: • Lasek Marcin (50% udziałów) • Lasek Paweł (50% udziałów)
