Generalny dystrybutor urządzeń automatyzacji pracy biurowej marki HEFTER.|Sprzedaż, wynajem oraz leasing kopertownic, składarek i otwieraczy listów.|Rozszerzona oferta o maszyny dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego, takie jak mieszalniki i homogenizatory.|Sukcesywne zwiększanie udziału w rynku oraz wzrost sprzedaży co roku.
Printcom Polska to firma, która działa na polskim rynku od 2002 roku, będąc generalnym dystrybutorem innowacyjnych urządzeń automatyzacji pracy biurowej marki HEFTER. W swojej ofercie posiada szeroki wachlarz produktów, których celem jest zwiększenie efektywności procesów biurowych w różnych instytucjach oraz firmach. Główne produkty to kopertownice, adresarki oraz otwieracze listów, które służą do automatycznego pakowania korespondencji. Oprócz usług sprzedaży, Printcom Polska oferuje również wynajem i leasing tych urządzeń, co pozwala dostosować ofertę do potrzeb różnorodnych klientów. W ostatnich latach firma expanduje także w sektorze przemysłowym, wprowadzając do oferty mieszalniki, granulatory i homogenizatory, co świadczy o jej elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb rynku. Z roku na rok, Printcom Polska może poszczycić się wzrostem sprzedaży i rosnącym udziałem w rynku, co świadczy o jej solidnej pozycji w branży. Przemiany te wpisują się w misję firmy, która dąży do maksymalizacji jakości usług oraz wsparcia klientów w zakresie automatyzacji i optymalizacji procesów biurowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Printcom Polska osiągnęła 2 367 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 367 090 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 383 909 zł.
Strata netto wyniosła 16 820 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -79 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 367 090 zł w 2023 roku. • 2 135 175 zł w 2022 roku. • 2 990 971 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -70 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -16 820 zł w 2023 roku. • -12 503 zł w 2022 roku. • 414 422 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Printcom Polska wynosi 1 842 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 917 724 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 353 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 842 010 zł w 2023 roku. • 1 703 355 zł w 2022 roku. • 3 946 183 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Printcom Polska wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Printcom Polska wynosi 41 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -8315 zł w
2023 roku. • -6954 zł w
2022 roku. • 417 196 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
72 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 40 879 zł w
2023 roku. • 55 182 zł w
2022 roku. • 469 183 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Printcom Polska wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku. • 2,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Printcom Polska wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Printcom Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Printcom Polska wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 95 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 49 tys. zł w 2023 roku. • 52 tys. zł w 2022 roku. • 89 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 63 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 95 tys. zł w 2023 roku. • 94 tys. zł w 2022 roku. • 120 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
303 452
zł.
Koszty operacyjne Printcom Polska wyniosły
2 375 404
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1165 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 303 452 zł w 2023 roku • 289 019 zł w 2022 roku • 296 714 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2023 roku •
13% w 2022 roku •
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Printcom Polska wyniosła 907 254 zł.
a
ktywa trwałe to 176 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 731 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 907 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 351 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 555 321 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 907 254 zł w 2023 roku. • 718 864 zł w 2022 roku. • 650 160 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Printcom Polska wyniosły 555 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 907 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 555 321 zł w 2023 roku • 345 658 zł w 2022 roku • 257 473 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2023 roku • 48% w 2022 roku • 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Printcom Polska wykazała przychody na poziomie 2 367 090 zł.
Organizacja zarobiła -8315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -102% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1418 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8505 zł w 2023 roku • 5021 zł w 2022 roku • 2783 zł w 2021 roku