AGROLEASING SP. Z O.O. | KRS: 0000086629

Podsumowanie

aktywa

16,2 mln

przychód

5,3 mln

zysk

212 tys.

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BRUZDOWA, 118 K

Kod pocztowy

02-991

Rejestracja

2002-01-30

Rozpoczęcie działalności

1993-03-29

Kapitał zakładowy

4352000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agroleasing.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZEZ ZARZĄDU SAMODZIELNIE WICEPREZES I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, WICEPREZES WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Postępowanie układowe

Tak

Postępowanie upadłościowe

Tak

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Zakład pracy chronionej zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami
Rehabilitacja zawodowa i społeczna dla pracowników
Wysokie wskaźniki zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
Dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb pracowników
Wsparcie medyczne i usługi rehabilitacyjne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agroleasing osiągnęła 5 326 362 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 833 732 zł. Pozostałe przychody to 1 492 630 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 621 289 zł.

Zysk netto wyniósł 212 443 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 107 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 326 362 zł w 2024 roku.
• 3 763 964 zł w 2023 roku.
• 4 983 613 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 212 443 zł w 2024 roku.
• -1 226 641 zł w 2023 roku.
• 907 777 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4574000

-4000

3305000

-10000

4735065.24

-174972.24

4399215.97

-280637.5

3798511

99188.35

4983613.49

907776.54

3763963.79

-1226641.32

5326362.31

212442.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agroleasing wynosi -86 tys. zł.

EBITDA Agroleasing wynosi 215 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 59 836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -85 849 zł w 2024 roku.
• 3032 zł w 2023 roku.
• 675 832 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 57 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 214 953 zł w 2024 roku.
• 317 522 zł w 2023 roku.
• 1 108 195 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agroleasing wynosi 11 991 976 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 124 428 zł a 40 486 913 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 235 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 991 976 zł w 2024 roku.
• 9 941 273 zł w 2023 roku.
• 14 228 430 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10093333.33

37568000

0

9035083.33

36436000

0

9857235.34

35736134.32

0

9452502.21

34771688.32

991883.5

9523176.89

35168441.72

7274915.23

14228430.38

38799547.88

0

9941273.33

39637142.08

2124428.4

11991975.84

40486913.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agroleasing wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroleasing wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agroleasing charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agroleasing wynosi 757 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,17 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 757 tys. zł w 2024 roku.
• 668 tys. zł w 2023 roku.
• 748 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,17 mln zł w 2024 roku.
• 2 mln zł w 2023 roku.
• 1,95 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 847 709 zł.

Koszty operacyjne Agroleasing wyniosły 3 919 582 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 101 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 847 709 zł w 2024 roku
• 1 608 632 zł w 2023 roku
• 1 245 623 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agroleasing wyniosła 16 223 817 zł.

a

ktywa trwałe to 3 910 043 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 313 773 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 223 817 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 121 728 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 102 088 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 223 817 zł w 2024 roku.
• 16 399 392 zł w 2023 roku.
• 16 479 585 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16046000

15917000

16846102.04

15739097.93

16090745.01

16479585.04

16399391.99

16223816.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.08

0

-0.12

0

-0.01

-0.02

0.01

-0.04

-0.02

-0.03

-0.11

-0.06

0.01

-0.09

0.03

0.06

0.09

0.17

0.18

-0.07

-0.12

0

-0.33

0.01

0.02

-0.02

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agroleasing wyniosły 6 102 088 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 223 817 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 102 088 zł w 2024 roku
• 6 490 106 zł w 2023 roku
• 6 779 698 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16046000

6654000

0.41

15917000

6808000

0.43

16846102.04

7912068.46

0.47

15739097.93

7046175.85

0.45

16090745.01

7298634.58

0.45

16479585.04

6779698.07

0.41

16399391.99

6490106.47

0.4

16223816.68

6102088.32

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agroleasing wykazała przychody na poziomie 5 326 362 zł.

Organizacja zarobiła 275 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 505 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 443 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9072 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 505 zł w 2024 roku
• 261 817 zł w 2023 roku
• 91 029 zł w 2022 roku

Wartość

0

18133

6994

91029

261816.55

63505

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agroleasing wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28021

0.85693

0.81662

0.50636

0.36309

0.55418

0.33203

0.26793

0

0.26209

0.83031

0.82135

0.51003

0.3856

0.24402

0.35852

0.26163

0

0.09735

0.86544

0.8288

0.52756

0.31824

0.36949

0.28302

0.20117

0

0.09438

0.86061

0.82115

0.51881

0.33473

0.26511

0.27019

0.19098

0.8045

0.71348

0.8408

0.81988

0.50895

0.46588

0.26685

0.53039

0.39718

0.69766

0.89747

0.85621

0.81983

0.48438

0.68978

0.59951

0.7607

0.60452

0.87684

0.03408

0.80674

0.81284

0.48723

0.18994

0.33716

0.15654

0.11633

0.92481

0.72152

0.83016

0.79362

0.48641

0.46411

0.28543

0.47653

0.39858

0.8133

Powiązania

TORWIN - wspólnik

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE MARIA - powiązanie zwrotne

S CELINA - organ nadzoru

K ANDRZEJ - organ nadzoru

M AGNIESZKA - organ nadzoru

S JERZY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2023

24.06.2025

S Jerzy

Luty 1954

Osoba

wspólnik

30.01.2002

10.03.2009

S Jerzy

Luty 1954

Osoba

wspólnik

24.06.2025

S Jerzy

Luty 1954

Osoba

wspólnik

10.03.2009

22.11.2023

S Jerzy

Luty 1954

Osoba

wspólnik

17.02.2009

10.03.2009

Betaco

Organizacja

wspólnik

17.02.2009

10.03.2009

Investments Partners

Organizacja

wspólnik

24.06.2025

Torwin

Organizacja

organ nadzoru

30.01.2002

10.08.2007

S Andrzej

Grudzień 1957

Osoba

organ nadzoru

30.01.2002

13.05.2004

K Andrzej

Kwiecień 1955

Osoba

organ nadzoru

30.01.2002

10.08.2007

U Eugenia

Styczeń 1931

Osoba

organ nadzoru

13.05.2004

10.08.2007

S Sylwia

Czerwiec 1957

Osoba

organ nadzoru

10.08.2007

M Agnieszka

Listopad 1960

Osoba

organ nadzoru

10.08.2007

12.08.2011

M Marta

Czerwiec 1973

Osoba

organ nadzoru

10.08.2007

S Celina

Marzec 1959

Osoba

organ nadzoru

12.08.2011

K Andrzej

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

30.01.2002

S Jerzy

Luty 1954

Osoba

inne

18.09.2007

29.12.2011

L Jarosław

Kwiecień 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

20.04.2007

10.02.2016

Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe Maria

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.05.2002

12.04.2005

Cenfin

Organizacja

Udziałowcy

Sikorski Jerzy posiada 3507 udziałów, które stanowią 80.6% firmy.

Torwin posiada 580 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.

Największym udziałowcem od 24.06.2025 jest Sikorski Jerzy kontrolujący 81% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2023 do 24.06.2025 był Sikorski Jerzy kontrolując 94% udziałów.

W okresie od 10.03.2009 do 22.11.2023 najwięcej udziałów posiadał Sikorski Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 93%.

Podobne organizacje do AGROLEASING

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - FAMPA W JELENIEJ GÓRZE	0000120703
2	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL"	0000089101
3	ESTU INVEST SP. Z O.O.	0000319507
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TARAS PÓŁNOC" W GRYFINIE	0000149800
5	FRIZI SP. Z O.O. SP. K.	0000604679
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JURA" W CZĘSTOCHOWIE	0000083985
7	HALCON TRIFORIUM SP. Z O.O.	0000954317
8	OLIMPIA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000289049
9	CENTRUM HANDLOWE FOLWARK PODLIPKI SP. Z O.O.	0000266186
10	J.B.G. SP. Z O.O.	0000074553
11	TRX SP. Z O.O.	0000795013
12	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "PROMYK"	0000192395
13	HOSSO GRYFICE H1 SP. Z O.O.	0000281591
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000069826
15	CERNY STUDIO 21 SP. J.	0000319450
16	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE	0000187666
17	RWS PROPERTUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565380
18	WOJSKOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "ATENA"	0000115755
19	WĘGRZCE ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000873360
20	STARA SZWALNIA SP. Z O.O.	0000784179
21	MAJ SP. Z O.O.	0000047800
22	NOWE GLIWICE 2 SP. Z O.O.	0000794052
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AGRODOM"	0000164944
24	JPBC SP. Z O.O.	0000279651
25	CENTRUM BIZNESU BRAMA BRONOWICKA SP. Z O.O.	0000205080
26	JANOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JANOWIE LUBELSKIM	0000137193
27	DOKSA SP. Z O.O.	0000730621
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBICZU	0000144525
29	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000158844
30	GRUPA SCOTIA SP. Z O.O. PŁOŃSK SP. K.	0000806823

AGROLEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000086629 NIP 1180011387 REGON 010159000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROLEASING

AGROLEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000086629 NIP
1180011387 REGON
010159000