INVENTA EST SP. Z O.O. | KRS: 0000533100

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

6,7 mln

zysk

387 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PL. SOLNY, 14

Kod pocztowy

50-062

Rejestracja

2014-11-25

Rozpoczęcie działalności

2014-11-25

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inventa EST osiągnęła 6 671 083 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 670 803 zł. Pozostałe przychody to 279 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 283 671 zł.

Zysk netto wyniósł 387 132 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 334 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 671 083 zł w 2022 roku.
• 6 281 354 zł w 2021 roku.
• 5 070 064 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 387 132 zł w 2022 roku.
• 924 818 zł w 2021 roku.
• 780 081 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

500

-4605.03

54694.51

-27766.73

2240371.04

267755.99

5070064.16

780080.85

6281354.39

924817.75

6671082.62

387131.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inventa EST wynosi 569 tys. zł.

EBITDA Inventa EST wynosi 657 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 114 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 569 124 zł w 2022 roku.
• 1 094 641 zł w 2021 roku.
• 859 857 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 132 325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 657 018 zł w 2022 roku.
• 1 147 416 zł w 2021 roku.
• 873 054 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inventa EST wynosi 7 767 591 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 771 675 zł a 16 677 707 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 553 452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 767 591 zł w 2022 roku.
• 9 443 057 zł w 2021 roku.
• 7 400 803 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

333.33

1250

0

36463.01

136736.27

192522.49

2757127.15

5600927.6

900436.97

7400803.15

12675160.4

1556216.76

9443057.35

15703385.97

1771675.15

7767591.44

16677706.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inventa EST wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inventa EST wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inventa EST charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inventa EST wynosi 284 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 599 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 599 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 57 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 284 tys. zł w 2022 roku.
• 309 tys. zł w 2021 roku.
• 203 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 77 tys. zł w 2022 roku.
• 164 tys. zł w 2021 roku.
• 129 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 599 tys. zł w 2022 roku.
• 652 tys. zł w 2021 roku.
• 341 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 872 zł.

Koszty operacyjne Inventa EST wyniosły 6 101 679 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6374 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 872 zł w 2022 roku
• 149 114 zł w 2021 roku
• 248 893 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inventa EST wyniosła 3 378 355 zł.

a

ktywa trwałe to 650 712 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 727 642 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 378 355 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 362 234 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 016 121 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 675 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 378 355 zł w 2022 roku.
• 2 557 313 zł w 2021 roku.
• 1 791 192 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

2279.94

22276.79

425752

1791191.5

2557312.71

3378354.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 186 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 185.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.02

1.4

-9.21

-1.25

2.51

-0.51

0.63

1.04

0.13

0.12

0.44

0.65

0.17

0.15

0.36

0.45

0.17

0.15

0.11

0.16

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inventa EST wyniosły 1 016 121 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 378 355 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 016 121 zł w 2022 roku
• 482 357 zł w 2021 roku
• 590 609 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 42.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2279.94

5572.54

2.44

22276.79

33336.12

1.5

425752

169055.34

0.4

1791191.5

590608.87

0.33

2557312.71

482357.03

0.19

3378354.71

1016121.18

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inventa EST wykazała przychody na poziomie 6 671 083 zł.

Organizacja zarobiła 518 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 131 723 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 387 132 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 345 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 723 zł w 2022 roku
• 111 734 zł w 2021 roku
• 80 071 zł w 2020 roku

Wartość

0

26902

80071

111734

131723

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Inventa EST wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19784

0.3238

0.15539

0.92918

0.05766

0.05239

0.01814

0.95135

0

0.12623

0.39317

0.28529

0.89676

0.12423

0.1141

0.03157

0.97889

0

0.81477

0.65716

0.54627

0.28725

0.8845

0.88772

0.97227

0.90756

0.82617

0.88352

0.71797

0.68173

0.27005

0.861

0.8841

0.94154

0.81613

0.8796

0.8254

0.7315

0.72019

0.22822

0.87124

0.88704

0.92401

0.72904

0.85404

0.81213

0.74228

0.73782

0.28106

0.74725

0.79529

0.77282

0.53066

0.87096

Powiązania

P DAMIAN - prokurent, wspólnik

P KAMIL - reprezentacja

T VIKTORIYA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2014

01.10.2018

P Mirella

Luty 1984

Osoba

wspólnik

01.10.2018

25.08.2020

P Damian

Luty 1985

Osoba

wspólnik

25.08.2020

P Damian

Luty 1985

Osoba

wspólnik

25.11.2014

01.10.2018

P Damian

Luty 1985

Osoba

prokurent

01.10.2018

P Damian

Luty 1985

Osoba

prokurent

25.08.2020

T Viktoriya

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

25.11.2014

01.10.2018

P Damian

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

01.10.2018

P Kamil

Maj 1983

Osoba

Udziałowcy

Ponisz Damian posiada 1900 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.08.2020 jest Ponisz Damian kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2018 do 25.08.2020 był Ponisz Damian kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 25.11.2014 do 01.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Ponisz Damian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do INVENTA EST

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTO - HATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZAILNOŚCIĄ	0000692664
2	DUDIMEX SP. Z O.O. SP. K.	0000653398
3	FORRIDE SP. Z O.O.	0000618203
4	AUTOZBYT SP. Z O.O. SP. K.	0000710158
5	ASTAZ I S-KA Z. TRUSZCZYŃSKI A.TRUSZCZYŃSKA SP. J.	0000164357
6	ARCTOS GROUP SP. Z O.O.	0000820186
7	KOCAR WŁODZIMIERZ KOCIAŁKOWSKI, MAŁGORZATA KOCIAŁKOWSKA,	0000095391
8	MG INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000401612
9	AUTOPETRA SP. Z O.O.	0000729703
10	AUTO-PARK SP. Z O.O.	0000360912
11	NORTH-INVEST SP. Z O.O.	0000289604
12	TIROL LEASING SERVICES SP. Z O.O.	0000444255
13	CARSVIP & SCHUBERT YACHTS SP. Z O.O.	0000700076
14	SZCZĘSNY-ZJAWIONY SP. Z O.O.	0000085695
15	AUTO LESZNO SP. Z O.O.	0000371912
16	KAMPERY POZNAŃ SP. Z O.O.	0000091454
17	SPIDER CAMPER SP. Z O.O.	0000692108
18	ALMONI SP. Z O.O. SP. K.	0000506647
19	POWER OUTLET SP. Z O.O.	0000705071
20	LIHOLAT SP. Z O.O.	0000851288
21	CARSDUBAI SP. Z O.O.	0000754351
22	JCK S.A.	0000881422
23	FOKUS CARS SP. Z O.O.	0000685153
24	MAŁOPOLSKA STREFA EKONOMICZNA SP. Z O.O.	0000811653
25	PETROTRANS SP. Z O.O.	0000295779
26	P.H.U. ENTERLEASE SP. Z O.O.	0000699457
27	CHALLANGE FORTY SP. Z O.O.	0000466664
28	NH MOTORS SP. Z O.O.	0000686418
29	PAM CARS SP. Z O.O.	0000749853
30	PL-UA EXPORT SP. Z O.O.	0000413924

INVENTA EST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000533100 NIP 5833173520 REGON 360589270

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVENTA EST

INVENTA EST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533100 NIP
5833173520 REGON
360589270