Organizacja Challange Forty osiągnęła 822 878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 822 878 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 545 642 zł.
Strata netto wyniosła 722 764 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 822 878 zł w 2024 roku.
• 3 581 129 zł w 2023 roku.
• 8 868 472 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -105 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -722 764 zł w 2024 roku.
• -41 486 zł w 2023 roku.
• 106 374 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Challange Forty wynosi -651 tys. zł.
EBITDA Challange Forty wynosi -639 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
95 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -651 453 zł w
2024 roku.
• 9498 zł w
2023 roku.
• 282 368 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
94 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -638 953 zł w
2024 roku.
• 39 498 zł w
2023 roku.
• 294 868 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Challange Forty wynosi 1 173 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 331 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 173 148 zł w 2024 roku.
• 3 554 055 zł w 2023 roku.
• 7 535 561 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Challange Forty wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,383% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Challange Forty charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748
zł.
Koszty operacyjne Challange Forty wyniosły 1 474 332
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8821 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 115 285 zł w 2023 roku
• 114 402 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Challange Forty wyniosła 2 123 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 123 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 123 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 832 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 290 490 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 123 240 zł w 2024 roku.
• 3 055 637 zł w 2023 roku.
• 3 213 457 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -87%.
Marża operacyjna wyniosła -79%.
Marża netto wyniosła -88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Challange Forty wyniosły 1 290 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 123 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 290 490 zł w 2024 roku
• 1 500 123 zł w 2023 roku
• 1 616 457 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Challange Forty wykazała przychody na poziomie 822 878 zł.
Organizacja zarobiła -722 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -722 764 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 39 583 zł w 2022 roku