Użycie belgijskiej czekolady marki Barry Callebaut.
Dostępność produktów w magazynie i szybka dostawa.
Możliwość zamówień hurtowych oraz detalicznych.
ANGELINA CHOCOLATE to innowacyjna marka zajmująca się produkcją i sprzedażą czekoladowych prezentów, która wyróżnia się na polskim rynku swoimi unikalnymi produktami. Specjalizuje się w tworzeniu czekolady z grafiką, co czyni jej ofertę wyjątkową. W ofercie firmy znajdują się różnorodne czekoladowe kształty, które można personalizować na wiele sposobów. Klienci mogą zamawiać prezenty na każdą okazję, takie jak urodziny, rocznice, Walentynki, Dzień Matki, Dzień Babci czy święta Bożego Narodzenia. Wszystkie wyroby są produkowane z belgijskiej czekolady marki Barry Callebaut, co zapewnia doskonałą jakość i smak. Używane barwy do druku na czekoladzie są w pełni naturalne, co podkreśla dbałość o zdrowie i jakość oferowanych produktów. Firma oferuje możliwość personalizacji czekoladowych prezentów, co sprawia, że są one doskonałym wyborem na niespodziankę dla bliskich. ANGELINA CHOCOLATE nie tylko sprzedaje wyjątkowe czekoladowe upominki, ale także stara się uszczęśliwiać ludzi, tworząc dla nich smaczne i oryginalne pamiątki. Dzięki dostępności produktów w magazynie oraz szybkiej dostawie, klienci mogą cieszyć się czekoladowymi prezentami bez zbędnych opóźnień. Oferowane są zarówno zakupy detaliczne, jak i hurtowe, co sprawia, że firma jest dostępna dla szerokiego grona klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Angelina Chocolate osiągnęła 564 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 564 382 zł. Pozostałe przychody to 152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 927 692 zł.
Strata netto wyniosła 363 159 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
62 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 564 534 zł w 2024 roku. • 1 045 955 zł w 2023 roku. • 688 791 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
70 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -363 159 zł w 2024 roku. • 279 932 zł w 2023 roku. • -221 838 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Angelina Chocolate wynosi 313 053 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
46 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 313 053 zł w
2024 roku. • 1 702 772 zł w
2023 roku. • 406 546 zł w
2022 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Angelina Chocolate mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Angelina Chocolate.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 sierpnia 2025 (MSiG nr 151/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 860691. ANGELINA CHOCOLATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000530631. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[KR.XII NS-REJ.KRS/14474/25/563]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024 1 3. OD 01.01.2024 DO
31.12.2024 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 367361. ANGELINA CHOCOLATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000530631. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7659/24/331]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1214053. ANGELINA CHOCOLATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000530631. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[KR.XII NS-REJ.KRS/17647/23/212]
MSiG 184/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1148909. ANGELINA CHOCOLATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000530631. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12974/22/917]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
I- W dniu 21.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 738993. ANGELINA CHOCOLATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000530631. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12074/20/2]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.09.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 367721. ANGELINA CHOCOLATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000530631. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7495/20/797]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1029983. ANGELINA CHOCOLATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000530631. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13755/19/565]
MSiG 182/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1011691. ANGELINA CHOCOLATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000530631. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13528/19/603]
MSiG 174/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 301116. ANGELINA CHOCOLATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000530631. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[KR.XII NS-REJ.KRS/24373/17/73]
MSiG 178/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 191129. ANGELINA CHOCOLATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000530631. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19395/16/862]
Rzuć okiemMSiG 135/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina
ZABIERZÓW miejscowość BALICE wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica OS. OŚWIECENIA
nr domu 10 nr lokalu 12 kod pocztowy 31-635
poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BALICE ulica UL. WRZOSOWA nr domu 20
nr lokalu - kod pocztowy 32-083 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.04.2016 R., REP. A NR 2533/2016, NOTARIUSZ PIOTR LEWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE. ZMIANA: §3.
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Angelina Chocolate w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Angelina Chocolate wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,725% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Angelina Chocolate charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Angelina Chocolate wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 56 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
336 138 zł.
Koszty operacyjne Angelina Chocolate wyniosły
927 683 zł.
Wynagrodzenia stanowią
36,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 770 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 336 138 zł w 2024 roku • 270 566 zł w 2023 roku • 254 599 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36,2% w 2024 roku •
35,6% w 2023 roku •
28,3% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Angelina Chocolate wynosi -363 tys. zł.
EBITDA Angelina Chocolate wynosi -351 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
75 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -363 301 zł w
2024 roku. • 283 808 zł w
2023 roku. • -211 914 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
76 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -351 051 zł w
2024 roku. • 300 471 zł w
2023 roku. • -198 778 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Angelina Chocolate wyniosła 1 963 931 zł.
Aktywa trwałe to 649 142 zł.
Aktywa obrotowe to 1 314 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 963 931 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -937 870 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 901 801 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 675 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 41 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 963 931 zł sumy bilansowej i -937 870 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 984 375 zł sumy bilansowej i -574 711 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 508 582 zł sumy bilansowej i -854 643 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Angelina Chocolate wyniosły 2 901 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 963 931 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 901 801 zł w 2024 roku • 2 559 086 zł w 2023 roku • 2 363 225 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 148% w 2024 roku • 129% w 2023 roku • 157% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Angelina Chocolate ma 2 901 801 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 829 762 zł (29%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 823 583 zł (28%), dostawcom 325 860 zł (11%); 2 mniejsze pozycje razem 179 763 zł (6%).
Pozostali, 742 833 zł (26%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 613 371 zł (21%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
29%
28%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
326 tys. zł
11%
Państwo
podatki, cła i ZUS
86 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
94 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
830 tys. zł
29%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
824 tys. zł
28%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
743 tys. zł
26%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 29%.
W latach 2022-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Angelina Chocolate wynosi 0,57 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,32 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,5 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 314 790 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 288 430 zł) o 973 640 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,3 mln zł
2,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 116 tys. zł należności i inne: 625 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 574 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,57 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
0,57
płynność bieżąca
0,32
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,57 w 2024 roku • 0,52 w 2023 roku • 1,02 w 2022 roku
W latach
2020, 2021 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Angelina Chocolate: dług wobec banków i pożyczkodawców 829 762 zł, gotówka 116 028 zł. Do tego 742 857 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 5 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 901 801 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 743 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł830 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców830 tys. zł
gotówka116 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 5 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2022, 2024 organizacja miała też od 153 tys. zł do 743 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 1,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
W latach 2020, 2021 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Angelina Chocolate wynosi 237 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 129 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 130 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 108 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 106 dni.
Rotacja zapasów wynosi 373 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 364 454 zł, z czego 364 454 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza108 dni
firma płaci dostawcom 108 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
237 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 237 dni
129 dni
bez amortyzacji130 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 129 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 237 dni w 2024 roku • 233 dni w 2023 roku • 230 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Angelina Chocolate wynoszą 927 427 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 297 935 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 274 763 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 144 638 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej927 tys. zł
Zużycie materiałów i energii298 tys. zł · 32%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)275 tys. zł · 30%
Usługi obce145 tys. zł · 16%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów111 tys. zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia61 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe19 tys. zł · 2%
Amortyzacja12 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 927 tys. zł w 2024 roku • 761 tys. zł w 2023 roku • 876 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Angelina Chocolate wykazała przychody na poziomie 564 534 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1668 zł w 2023 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:563 980,72
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów563 980,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej927 426,70
I. Amortyzacja12 250,00
II. Zużycie materiałów i energii297 934,72
III. Usługi obce144 638,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 102,28
V. Wynagrodzenia274 763,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)61 374,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 822,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów110 540,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-363 445,98
D. Pozostałe przychody operacyjne401,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne401,00
E. Pozostałe koszty operacyjne256,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne256,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-363 301,48
G. Przychody finansowe151,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne151,81
H. Koszty finansowe9,13
I. Odsetki, w tym: (+1)4,85
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4,28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-363 158,80
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-363 158,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Angelina Chocolate składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+8
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−2 mies. 10 dni06-05-2024
2022
+2 mies. 1 dzień14-09-2023
2021
+7 dni22-10-2022
2018
+1 mies. 19 dni02-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Kadiiev Ramazan posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kadieva Anzhelina posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 06.11.2014) są: • Kadieva Anzhelina (50% udziałów) • Kadiiev Ramazan (50% udziałów)
