Użycie belgijskiej czekolady marki Barry Callebaut.
Dostępność produktów w magazynie i szybka dostawa.
Możliwość zamówień hurtowych oraz detalicznych.
ANGELINA CHOCOLATE to innowacyjna marka zajmująca się produkcją i sprzedażą czekoladowych prezentów, która wyróżnia się na polskim rynku swoimi unikalnymi produktami. Specjalizuje się w tworzeniu czekolady z grafiką, co czyni jej ofertę wyjątkową. W ofercie firmy znajdują się różnorodne czekoladowe kształty, które można personalizować na wiele sposobów. Klienci mogą zamawiać prezenty na każdą okazję, takie jak urodziny, rocznice, Walentynki, Dzień Matki, Dzień Babci czy święta Bożego Narodzenia. Wszystkie wyroby są produkowane z belgijskiej czekolady marki Barry Callebaut, co zapewnia doskonałą jakość i smak. Używane barwy do druku na czekoladzie są w pełni naturalne, co podkreśla dbałość o zdrowie i jakość oferowanych produktów. Firma oferuje możliwość personalizacji czekoladowych prezentów, co sprawia, że są one doskonałym wyborem na niespodziankę dla bliskich. ANGELINA CHOCOLATE nie tylko sprzedaje wyjątkowe czekoladowe upominki, ale także stara się uszczęśliwiać ludzi, tworząc dla nich smaczne i oryginalne pamiątki. Dzięki dostępności produktów w magazynie oraz szybkiej dostawie, klienci mogą cieszyć się czekoladowymi prezentami bez zbędnych opóźnień. Oferowane są zarówno zakupy detaliczne, jak i hurtowe, co sprawia, że firma jest dostępna dla szerokiego grona klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Angelina Chocolate osiągnęła 564 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 564 382 zł. Pozostałe przychody to 152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 927 541 zł.
Strata netto wyniosła 363 159 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 564 534 zł w 2024 roku.
• 1 045 955 zł w 2023 roku.
• 688 791 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -363 159 zł w 2024 roku.
• 279 932 zł w 2023 roku.
• -221 838 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Angelina Chocolate wynosi -363 tys. zł.
EBITDA Angelina Chocolate wynosi -351 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Angelina Chocolate wynosi 376 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 411 334 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 376 356 zł w 2024 roku.
• 1 817 033 zł w 2023 roku.
• 459 194 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Angelina Chocolate wynosi 2,22%. To oznacza, że firma ma szansę 2,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,207% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,22% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Angelina Chocolate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 336 138
zł.
Koszty operacyjne Angelina Chocolate wyniosły 927 683
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 020 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 336 138 zł w 2024 roku
• 270 566 zł w 2023 roku
• 254 599 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Angelina Chocolate wyniosła 1 963 931 zł.
a
ktywa trwałe to 649 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 314 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 963 931 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -937 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 901 801 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 963 931 zł w 2024 roku.
• 1 984 375 zł w 2023 roku.
• 1 508 582 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła -64%.
Marża netto wyniosła -64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Angelina Chocolate wyniosły 2 901 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 963 931 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 339 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 901 801 zł w 2024 roku
• 2 559 086 zł w 2023 roku
• 2 363 225 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2024 roku
• 129% w 2023 roku
• 157% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Angelina Chocolate wykazała przychody na poziomie 564 534 zł.
Organizacja zarobiła -363 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -363 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1668 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku