ZP HANKA 1923 SP. Z O.O. | KRS: 0000874330

Podsumowanie

aktywa

856 tys.

przychód

518 tys.

zysk

-77 tys.

wartość firmy

481 tys.

Branża główna: Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. NIESZAWSKA, 24

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2020-12-18

Rozpoczęcie działalności

2020-12-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZP Hanka 1923 osiągnęła 518 382 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 518 382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 595 824 zł.

Strata netto wyniosła 77 442 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 129 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 518 382 zł w 2024 roku.
• 641 706 zł w 2023 roku.
• 756 224 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -77 442 zł w 2024 roku.
• 71 023 zł w 2023 roku.
• 160 567 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

490283.17

36436

756224.44

160566.85

641706.04

71023.47

518381.89

-77442.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZP Hanka 1923 wynosi -77 tys. zł.

EBITDA ZP Hanka 1923 wynosi -61 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZP Hanka 1923 wynosi 481 294 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 295 955 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 481 294 zł w 2024 roku.
• 900 328 zł w 2023 roku.
• 1 286 937 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

28329

500928.45

1225707.93

140520.1

1286937.12

2247935.9

188430.45

900328.36

1604265.1

0

481293.93

1295954.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZP Hanka 1923 wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZP Hanka 1923 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 131 748 zł.

Koszty operacyjne ZP Hanka 1923 wyniosły 595 823 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 937 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 131 748 zł w 2024 roku
• 118 489 zł w 2023 roku
• 82 879 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZP Hanka 1923 wyniosła 855 528 zł.

a

ktywa trwałe to 82 218 zł.

a

ktywa obrotowe to 773 310 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 855 528 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 180 941 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 586 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 855 528 zł w 2024 roku.
• 858 969 zł w 2023 roku.
• 629 265 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

406799.15

629264.96

858969.23

855527.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.96

0.07

0.26

0.86

0.21

0.08

0.28

0.12

0.11

-0.09

-0.43

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZP Hanka 1923 wyniosły 674 586 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 855 528 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 674 586 zł w 2024 roku
• 607 729 zł w 2023 roku
• 441 905 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

406799.15

369027.15

0.91

629264.96

441904.83

0.7

858969.23

607728.63

0.71

855527.7

674586.36

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZP Hanka 1923 wykazała przychody na poziomie 518 382 zł.

Organizacja zarobiła -77 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -77 442 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7143 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych" (10.82.Z)

dane za rok

Organizacja ZP Hanka 1923 wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30189

0

0.55152

0.39355

0.35152

0.78523

0.70635

0.64516

0.71812

0.92

0

0.67089

0.36986

0.39241

0.65986

0.90984

0.89167

0.89333

0.90541

0

0.54375

0.36486

0.41875

0.65753

0.70968

0.7395

0.59732

0.67347

0.6

0.17742

0.34454

0.37903

0.72727

0.12037

0.13592

0.17213

0.07438

0

Powiązania

K ŁUKASZ - wspólnik

K ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2020

K Andrzej

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

18.12.2020

K Łukasz

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

18.12.2020

K Andrzej

Marzec 1964

Osoba

Udziałowcy

Kopczyński Andrzej posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kopczyński Łukasz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do ZP HANKA 1923

	Organizacja	Numer KRS
1	SWEET & MORE SP. Z O.O.	0000497640
2	POLISH ORGANIC HOPS SP. Z O.O.	0000915069
3	JP CZEKOLADA SP. Z O.O.	0000709564
4	SAVESKI SP. Z O.O.	0000978371
5	SPIN SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ W LIKWIDACJI	0000167249
6	KROGAL SP. Z O.O. SP. K.	0000669392
7	PEPTI.CO SP. Z O.O.	0000792976
8	SWEET MILL SP. Z O.O. SP. K.	0000782158
9	FRUTO J.V. SP. Z O.O.	0000171146
10	DANETTO POLSKA SP. Z O.O.	0000250248
11	YEMA SP. Z O.O.	0000831624
12	POLSUGAR SP. Z O.O.	0000396428
13	ATF FOODS SP. Z O.O.	0000870392
14	BEAN2BAR POLSKA SP. Z O.O.	0000848950
15	MAX-PRO SP. Z O.O.	0000757835
16	ESPECIAL SP. Z O.O.	0000781624
17	SELECT FOOD SP. Z O.O.	0000878366
18	NATUROMED SP. Z O.O.	0000384043
19	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ZIELONY EDUKATOR"	0000799150
20	ZMIANY ZMIANY SP. Z O.O.	0000923684
21	MEDERE LABORATOIRES SP. Z O.O.	0000598510
22	SHROOM SP. Z O.O.	0000867640
23	GURAY SP. Z O.O.	0000840951
24	BIOMENAT SP. Z O.O.	0000617206
25	KUKA SP. Z O.O.	0000508652
26	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "BIECZYNEK"	0000741792
27	FABRYKA 111 SP. Z O.O.	0000751223
28	SATIVA-MED S.A.	0000809816
29	SANUS MANDUCANS SP. Z O.O. SP. K.	0000812972
30	EKOROZWÓJ SP. Z O.O.	0000441740

ZP HANKA 1923 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000874330 NIP 9562365355 REGON 387739248

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych" (10.82.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZP HANKA 1923

ZP HANKA 1923 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000874330 NIP
9562365355 REGON
387739248