Oferowanie nowoczesnych rozwiązań składnikowych dla producentów żywności
Wysokooczyszczone białko grochu jako alternatywa dla produktów mlecznych
Wsparcie w zakresie rozwoju nowych produktów i receptur
Fokus na funkcjonalność, wartości odżywcze i zrównoważony rozwój
PROTEINrise to dynamiczna firma zajmująca się opracowaniem nowoczesnych rozwiązań składnikowych dla producentów żywności, których celem jest wprowadzenie na rynek lepszych, roślinnych produktów spożywczych. Specjalizując się w innowacjach w przemyśle składników żywnościowych, PROTEINrise kładzie duży nacisk na poprawę funkcjonalnych cech składników, ich właściwości prozdrowotnych oraz zrównoważony rozwój, co ma kluczowe znaczenie w obliczu globalnych wyzwań środowiskowych. W ofercie firmy znajdują się wysokooczyszczone koncentraty białka grochu, które charakteryzują się doskonałą rozpuszczalnością oraz wysoką zawartością białka, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla alternatyw mlecznych, deserów, jogurtów i wielu innych aplikacji gotowych do spożycia. Dodatkowo, PROTEINrise oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju nowych produktów oraz dopasowanych rozwiązań składnikowych, co umożliwia producentom żywności tworzenie receptur zwracających uwagę na sensoryczne aspekty oraz wartości odżywcze. W przyszłości firma planuje uruchomienie pilotażowej linii produkcyjnej, co ma na celu dalszy rozwój jej oferty oraz dostosowanie do rosnącego zainteresowania produktami roślinnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Proteinrise osiągnęła 184 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 179 644 zł. Pozostałe przychody to 4373 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 410 821 zł.
Strata netto wyniosła 2 231 177 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 184 018 zł w 2024 roku.
• 64 535 zł w 2023 roku.
• 39 436 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -557 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 231 177 zł w 2024 roku.
• -1 740 896 zł w 2023 roku.
• -720 005 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proteinrise wynosi -2,23 mln zł.
EBITDA Proteinrise wynosi -1,96 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proteinrise wynosi 122 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 460 044 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 122 678 zł w 2024 roku.
• 1 376 797 zł w 2023 roku.
• 2 665 736 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proteinrise wynosi 6,9%. To oznacza, że firma ma szansę 6,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,699% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,9% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Proteinrise charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 073 404
zł.
Koszty operacyjne Proteinrise wyniosły 2 412 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
268 351 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 073 404 zł w 2024 roku
• 967 511 zł w 2023 roku
• 305 089 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proteinrise wyniosła 1 955 649 zł.
a
ktywa trwałe to 1 612 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 343 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 955 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -452 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 408 461 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 488 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 955 649 zł w 2024 roku.
• 1 957 329 zł w 2023 roku.
• 3 749 376 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -114%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 493%.
Marża operacyjna wyniosła -1,243%.
Marża netto wyniosła -1,212%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 123.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -310.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -303 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proteinrise wyniosły 2 408 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 955 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 602 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 408 461 zł w 2024 roku
• 178 964 zł w 2023 roku
• 230 115 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proteinrise wykazała przychody na poziomie 184 018 zł.
Organizacja zarobiła -2 231 177 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 231 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Proteinrise wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jóźwiak Michał
posiada 945 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Cofounderzone
posiada 526 udziałów,
które stanowią 16.7% firmy.
Kunicki Rafał
posiada 494 udziałów,
które stanowią 15.7% firmy.