DELTA ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000527977

Podsumowanie

aktywa

384 tys.

przychód

432 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

522 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

WOJCIECHÓW

Adres

UL. KLUCZBORSKA, 10

Kod pocztowy

46-300

Rejestracja

2014-10-17

Rozpoczęcie działalności

2014-10-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta Energy osiągnęła 432 040 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 432 007 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.

Całkowite koszty wyniosły 422 300 zł.

Zysk netto wyniósł 9708 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 432 040 zł w 2024 roku.
• 463 398 zł w 2023 roku.
• 336 775 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9708 zł w 2024 roku.
• 59 869 zł w 2023 roku.
• 8899 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

287233.65

51125.31

308187.94

30358.99

345371.47

31240.75

404116.13

55592.13

346980.61

4436.66

336774.63

8899.17

463398.17

59868.93

432039.79

9707.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delta Energy wynosi 24 tys. zł.

EBITDA Delta Energy wynosi 34 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5093 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 512 zł w 2024 roku.
• 85 115 zł w 2023 roku.
• 26 578 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 215 zł w 2024 roku.
• 102 305 zł w 2023 roku.
• 43 497 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta Energy wynosi 521 848 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 97 078 zł a 1 080 099 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 521 848 zł w 2024 roku.
• 736 117 zł w 2023 roku.
• 402 921 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

44911.7

440902.04

718084.13

67680.95

394575.53

770469.85

91111.51

446322.15

863428.67

132805.61

624584.88

1010290.32

44366.6

385200.15

867451.52

88991.7

402920.58

841936.57

187709.17

736117.01

1158495.43

97077.9

521847.7

1080099.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Energy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delta Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Delta Energy wyniosły 408 495 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta Energy wyniosła 383 526 zł.

a

ktywa trwałe to 197 408 zł.

a

ktywa obrotowe to 186 118 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 383 526 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 259 987 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 539 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 383 526 zł w 2024 roku.
• 418 428 zł w 2023 roku.
• 377 813 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

105408.86

143705.35

189806.31

377691.39

409779.03

377813.42

418428.16

383525.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

0.85

0.21

0.18

0.21

0.34

0.12

0.1

0.16

0.26

0.1

0.09

0.15

0.31

0.16

0.14

0.01

0.02

0.04

0.01

0.02

0.05

0.08

0.03

0.14

0.24

0.18

0.13

0.03

0.04

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta Energy wyniosły 123 539 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 383 526 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 539 zł w 2024 roku
• 168 149 zł w 2023 roku
• 187 403 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

105408.86

45526.59

0.43

143705.35

53464.09

0.37

189806.31

68324.3

0.36

377691.39

200617.25

0.53

409779.03

228268.23

0.56

377813.42

187403.45

0.5

418428.16

168149.26

0.4

383525.54

123538.85

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta Energy wykazała przychody na poziomie 432 040 zł.

Organizacja zarobiła 11 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1655 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9708 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -845 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1655 zł w 2024 roku
• 7373 zł w 2023 roku
• 1286 zł w 2022 roku

Wartość

7568

3809

3260

5214

682

1286

7373

1655

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Delta Energy wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72004

0.53187

0.46446

0.43425

0.80144

0.81504

0.91101

0.84378

0.73808

0.66022

0.54124

0.50091

0.38264

0.65307

0.65475

0.7318

0.60079

0.66301

0.63972

0.56361

0.54042

0.40968

0.57423

0.56089

0.62086

0.50457

0.67261

0.68612

0.56848

0.62299

0.54872

0.67537

0.68772

0.62006

0.52572

0.71608

0.52651

0.51415

0.61052

0.55316

0.31248

0.42811

0.4103

0.31232

0.5623

0.52722

0.47331

0.56307

0.51061

0.40624

0.53985

0.42902

0.33394

0.54864

0.61496

0.47676

0.54226

0.46383

0.67377

0.73739

0.58117

0.47229

0.63944

0.44961

0.38588

0.46319

0.40335

0.38638

0.4608

0.44062

0.32535

0.46843

Powiązania

S PIOTR - reprezentacja, wspólnik

D BOŻENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2014

20.08.2020

S Krystian

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

20.08.2020

S Piotr

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

17.10.2014

20.08.2020

S Piotr

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

20.08.2020

D Bożena

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

17.10.2014

S Piotr

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

17.10.2014

20.08.2020

S Krystian

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Szubert Piotr posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Dubas Bożena posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 20.08.2020 jest Szubert Piotr kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.10.2014 do 20.08.2020:
• Stempień Krystian (50% udziałów)
• Szubert Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do DELTA ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	ALFA-ALARM WESOŁOWSCY SP. Z O.O.	0000499058
2	HDSI SP. Z O.O.	0000615286
3	KONSUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ I NADZORU SP. Z O.O.	0000110597
4	BMS CENTER SP. Z O.O.	0000861356
5	ABC INSTAL SP. Z O.O.	0000732876
6	LINKMATIC SP. Z O.O.	0000773554
7	ELEKTRO-TOM SP. Z O.O.	0000800426
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DRACO" SP. Z O.O.	0000077699
9	MASTERTELEKOM SP. Z O.O.	0000784713
10	FBT INDUSTRY SP. Z O.O.	0000798643
11	GIO ENERGY SP. Z O.O.	0000855960
12	ENERGETYK ENERGY SP. Z O.O.	0000362770
13	VASCO GRUPA SP. Z O.O.	0000113580
14	HOME AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000663465
15	SILNET SP. Z O.O.	0000611000
16	ELEKTROSMART SP. Z O.O.	0000826486
17	KABUD-EKO SP. Z O.O.	0000634415
18	BYSTRE DOMY SP. Z O.O.	0000773320
19	ROCKMATIC SP. Z O.O.	0000849850
20	EA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000571013
21	PVAC SP. Z O.O.	0000884948
22	ALLTIC SP. Z O.O.	0000821291
23	GES SP. Z O.O.	0000860947
24	BEST PROFESJONALNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000866641
25	IQMATYKA SP. Z O.O.	0000172713
26	DELISOFT SP. Z O.O.	0000283558
27	ECOPROJEKTANT SP. Z O.O.	0000771516
28	BSI SP. Z O.O.	0000899468
29	ENERGIA OBRÓT SP. Z O.O.	0000762744
30	WHO KNOW SP. Z O.O.	0000907442

DELTA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000527977 NIP 5761577336 REGON 161611428

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTA ENERGY

DELTA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527977 NIP
5761577336 REGON
161611428