DUALTECH ENERGY SECURITY SP. Z O.O. | KRS: 0000614607

Podsumowanie

aktywa

440 tys.

przychód

432 tys.

zysk

34 tys.

wartość firmy

724 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTWOCK

Adres

UL. KARCZEWSKA, 11A

Kod pocztowy

05-400

Rejestracja

2016-04-22

Rozpoczęcie działalności

2016-04-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

dualtech@dualtech.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dualtech Energy Security osiągnęła 432 232 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 432 232 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 398 318 zł.

Zysk netto wyniósł 33 914 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -20 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 432 232 zł w 2024 roku.
• 732 240 zł w 2023 roku.
• 374 794 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 914 zł w 2024 roku.
• 256 685 zł w 2023 roku.
• 100 907 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

573350.13

16111.48

80041.41

839.42

139717.44

-37320.1

239201.82

-27663.53

208993.57

52769.65

374793.59

100906.72

732239.89

256685.45

432232.18

33913.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dualtech Energy Security wynosi 42 tys. zł.

EBITDA Dualtech Energy Security wynosi 54 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 254 zł w 2024 roku.
• 284 971 zł w 2023 roku.
• 112 687 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 54 442 zł w 2024 roku.
• 289 195 zł w 2023 roku.
• 113 281 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dualtech Energy Security wynosi 723 631 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 299 821 zł a 1 599 048 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 723 631 zł w 2024 roku.
• 1 789 288 zł w 2023 roku.
• 735 361 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14722.85

461402.19

1433375.32

8394.2

72071.04

200103.53

0

93144.96

349293.6

0

159467.88

598004.55

6191.93

356599.58

738775.1

81871.97

735361.25

1412694.08

274386.06

1789287.79

3593596.3

299821.42

723631.49

1599047.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dualtech Energy Security wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dualtech Energy Security charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 387 zł.

Koszty operacyjne Dualtech Energy Security wyniosły 389 978 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9282 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 387 zł w 2024 roku
• 139 590 zł w 2023 roku
• 70 846 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dualtech Energy Security wyniosła 440 218 zł.

a

ktywa trwałe to 39 846 zł.

a

ktywa obrotowe to 400 372 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 440 218 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 399 762 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 456 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 440 218 zł w 2024 roku.
• 478 654 zł w 2023 roku.
• 135 204 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

209362.33

54942.56

33368.35

30359.72

154400.06

135203.8

478653.5

440218.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.82

0.04

0.03

0.02

0.04

0.01

-1.12

2.21

-0.27

-0.91

0.62

-0.12

0.34

6.39

0.26

0.25

0.75

0.92

0.3

0.27

0.54

0.7

0.39

0.35

0.08

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dualtech Energy Security wyniosły 40 456 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 440 218 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 456 zł w 2024 roku
• 112 805 zł w 2023 roku
• 26 041 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

209362.33

189731.86

0.91

54942.56

34472.67

0.63

33368.35

50218.56

1.5

30359.72

74873.46

2.47

154400.06

146144.15

0.95

135203.8

26041.17

0.19

478653.5

112805.42

0.24

440218.1

40456.2

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dualtech Energy Security wykazała przychody na poziomie 432 232 zł.

Organizacja zarobiła 42 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8340 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 914 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 570 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8340 zł w 2024 roku
• 28 286 zł w 2023 roku
• 11 780 zł w 2022 roku

Wartość

4352

144

0

1814

11780

28286

8340

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Dualtech Energy Security wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62925

0.61575

0.54001

0.7842

0.46199

0.46653

0.61717

0.83528

0.69493

0.50912

0.42309

0.40204

0.59075

0.31515

0.28436

0.45581

0.37304

0.5622

0.07054

0.47943

0.37905

0.91921

0.11055

0.09995

0.03765

0.957

0

0.10862

0.51241

0.35077

0.95036

0.16612

0.16228

0.05091

0.67581

0

0.66768

0.46063

0.4771

0.81773

0.85999

0.854

0.80327

0.98919

0.60473

0.70233

0.48477

0.42458

0.2577

0.87393

0.87542

0.96161

0.81399

0.71674

0.77814

0.54189

0.56711

0.32957

0.90586

0.9107

0.8859

0.72526

0.79544

0.52781

0.38602

0.4879

0.17122

0.59436

0.61309

0.5313

0.36316

0.61855

Powiązania

C TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

C ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2016

C Tomasz

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

22.04.2016

C Łukasz

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

22.04.2016

C Tomasz

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Cichecki Tomasz posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Cichecki Łukasz posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do DUALTECH ENERGY SECURITY

	Organizacja	Numer KRS
1	RS HOME & SECURITY SP. Z O.O.	0000807256
2	SOFMIL SP. Z O.O.	0000914659
3	INSTA-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000984842
4	BRESKO SP. Z O.O.	0001042984
5	M13M SP. Z O.O.	0000856825
6	ATCC SP. Z O.O.	0000568795
7	BROTECH SP. Z O.O.	0000606440
8	ID-BUD SP. Z O.O.	0000805676
9	ABENS SP. Z O.O.	0000721179
10	ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000810183
11	ROBLAN SP. Z O.O.	0000906798
12	LOTUS GROUP PL SP. Z O.O.	0000999186
13	PG SOLAR GROUP SP. Z O.O.	0000909533
14	JAWOR-EKOTECH SP. Z O.O.	0000845493
15	VISEL SP. Z O.O.	0000874413
16	LANVISION SP. Z O.O.	0000535410
17	AT SYSTEM-TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000834415
18	EKTI SP. Z O.O.	0000864296
19	ROTECH TECHNIKA SP. Z O.O.	0000938150
20	ARKADA GROUP SP. Z O.O.	0000904463
21	S.E. SP. Z O.O.	0000800785
22	ELABKON SP. Z O.O.	0000946391
23	GTE SP. Z O.O.	0000935019
24	ELEKTRO-ARKO SP. Z O.O.	0000957553
25	ESA SETER SP. Z O.O.	0000910463
26	CONCEPT DB SP. Z O.O.	0000778007
27	ZOOM ENERGIA SP. Z O.O.	0000883745
28	FOTOVOLT INSTALL SP. Z O.O.	0000894268
29	TOTAL PROJEKT SP. Z O.O.	0000188759
30	EKO ELEKTRA SP. Z O.O.	0000917565

DUALTECH ENERGY SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614607 NIP 5322058835 REGON 364276556

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUALTECH ENERGY SECURITY

DUALTECH ENERGY SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614607 NIP
5322058835 REGON
364276556