DUALTECH ENERGY SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000614607 NIP
5322058835 REGON
364276556

Podsumowanie

aktywa

440 tys.

przychód

432 tys.

zysk

34 tys.

wartość firmy

724 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTWOCK

Adres

UL. KARCZEWSKA, 11A

Kod pocztowy

05-400

Rejestracja

2016-04-22

Rozpoczęcie działalności

2016-04-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

dualtech@dualtech.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dualtech Energy Security osiągnęła 432 232 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 432 232 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 398 318 zł.

Zysk netto wyniósł 33 914 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -20 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 432 232 zł w 2024 roku.
• 732 240 zł w 2023 roku.
• 374 794 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 914 zł w 2024 roku.
• 256 685 zł w 2023 roku.
• 100 907 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DUALTECH ENERGY SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

573350.13

16111.48

80041.41

839.42

139717.44

-37320.1

239201.82

-27663.53

208993.57

52769.65

374793.59

100906.72

732239.89

256685.45

432232.18

33913.82

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dualtech Energy Security wynosi 723 631 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 299 821 zł a 1 599 048 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 723 631 zł w 2024 roku.
• 1 789 288 zł w 2023 roku.
• 735 361 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DUALTECH ENERGY SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

14722.85

461402.19

1433375.32

8394.2

72071.04

200103.53

93144.96

349293.6

159467.88

598004.55

6191.93

356599.58

738775.1

81871.97

735361.25

1412694.08

274386.06

1789287.79

3593596.3

299821.42

723631.49

1599047.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dualtech Energy Security wynosi 42 tys. zł.

EBITDA Dualtech Energy Security wynosi 54 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 254 zł w 2024 roku.
• 284 971 zł w 2023 roku.
• 112 687 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 54 442 zł w 2024 roku.
• 289 195 zł w 2023 roku.
• 113 281 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DUALTECH ENERGY SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

20463.48

67834.44

984.5

7630.05

-37250.63

-34786.7

-27663.68

-25879.68

54583.65

77896.11

112686.72

113281.31

284971.45

289194.85

42253.82

54442.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dualtech Energy Security wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dualtech Energy Security wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dualtech Energy Security charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dualtech Energy Security wynosi 42 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 126 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 126 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DUALTECH ENERGY SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7953.86

22934.01

1667.15

4093.98

5588.7

9568.07

1651.18

6283.95

10553.93

11243.81

20559.89

38206.92

21967.2

56363.27

119670.41

6338.07

41550.01

125970.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 387 zł.

Koszty operacyjne Dualtech Energy Security wyniosły 389 978 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9282 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 387 zł w 2024 roku
• 139 590 zł w 2023 roku
• 70 846 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DUALTECH ENERGY SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

36412.82

26746.89

35272.26

37589.76

40481.28

70846.43

139589.58

101387.12

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dualtech Energy Security wyniosła 440 218 zł.

ktywa trwałe to 39 846 zł.

ktywa obrotowe to 400 372 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 440 218 zł.

apitał (fundusz) własny to 399 762 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 456 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 440 218 zł w 2024 roku.
• 478 654 zł w 2023 roku.
• 135 204 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DUALTECH ENERGY SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

209362.33

54942.56

33368.35

30359.72

154400.06

135203.8

478653.5

440218.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DUALTECH ENERGY SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.82

0.04

0.03

0.02

0.04

0.01

-1.12

2.21

-0.27

-0.91

0.62

-0.12

0.34

6.39

0.26

0.25

0.75

0.92

0.3

0.27

0.54

0.7

0.39

0.35

0.08

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dualtech Energy Security wyniosły 40 456 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 440 218 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 456 zł w 2024 roku
• 112 805 zł w 2023 roku
• 26 041 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Zadłużenie — DUALTECH ENERGY SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

209362.33

189731.86

0.91

54942.56

34472.67

0.63

33368.35

50218.56

1.5

30359.72

74873.46

2.47

154400.06

146144.15

0.95

135203.8

26041.17

0.19

478653.5

112805.42

0.24

440218.1

40456.2

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dualtech Energy Security wykazała przychody na poziomie 432 232 zł.

Organizacja zarobiła 42 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8340 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 914 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 570 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8340 zł w 2024 roku
• 28 286 zł w 2023 roku
• 11 780 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DUALTECH ENERGY SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4352

144

1814

11780

28286

8340

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Dualtech Energy Security wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — DUALTECH ENERGY SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63174

0.61677

0.54264

0.78564

0.46438

0.46866

0.61967

0.83771

0.69509

0.51223

0.42565

0.40561

0.59095

0.3164

0.28532

0.45828

0.37602

0.56353

0.07064

0.48205

0.38361

0.91992

0.11186

0.10244

0.03823

0.95719

0.10727

0.51569

0.35467

0.95081

0.16624

0.16176

0.05134

0.67885

0.67079

0.46454

0.48346

0.81687

0.85824

0.85177

0.80311

0.98914

0.60651

0.71074

0.49421

0.43633

0.26267

0.87341

0.87436

0.96079

0.81135

0.7237

0.78824

0.55747

0.58322

0.33206

0.90298

0.90668

0.88734

0.72214

0.80321

0.54471

0.40146

0.50352

0.17267

0.59816

0.61695

0.54287

0.37521

0.63119

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-35

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−3 mies. 5 dni 11-04-2024

2022

−18 dni 27-06-2023

2021

−16 dni 29-09-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−28 dni 17-09-2020

2018

−3 mies. 25 dni 22-03-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Cichecki Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Cichecki Łukasz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DUALTECH ENERGY SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2016

Cichecki Tomasz

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

22.04.2016

Cichecki Łukasz

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

22.04.2016

Cichecki Tomasz

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Cichecki Tomasz posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Cichecki Łukasz posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reprezentacja

Cichecki Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Cichecki Łukasz

wspólnik

Podobne organizacje do DUALTECH ENERGY SECURITY

	Organizacja	Numer KRS
1	4M SP. Z O.O.	0000943486
2	INSTA-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000984842
3	MCS ENERGY SP. Z O.O.	0000697665
4	EL-VM SP. Z O.O.	0000875374
5	ELJOT SYSTEMY SP. Z O.O.	0000562557
6	TOPLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000807434
7	DELTA ENERGY SP. Z O.O.	0000527977
8	ALERT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0001017685
9	SUNCONNECT SP. Z O.O.	0000920606
10	AGMART SP. Z O.O.	0000725150
11	FOTON365 SP. Z O.O.	0001021870
12	BLICHARZ I BLICHARZ SP. Z O.O.	0000573303
13	ELEKTRO-BAU SP. Z O.O.	0000745286
14	ELEKTRO-KOORDYNACJE SP. Z O.O.	0000904105
15	PREMIUMSOL SP. Z O.O.	0000934053
16	FOTOWOLTAIKA JURA SP. Z O.O.	0000068329
17	ID-BUD SP. Z O.O.	0000805676
18	VISEL SP. Z O.O.	0000874413
19	ZOOM ENERGIA SP. Z O.O.	0000883745
20	SATCHWELL POLSKA WARSZAWA SP. Z O.O.	0000142887
21	PD SMART SP. Z O.O.	0000670662
22	LOTUS GROUP PL SP. Z O.O.	0000999186
23	TOTAL PROJEKT SP. Z O.O.	0000188759
24	MASTIKO SP. Z O.O.	0000812590
25	KLIW SP. Z O.O.	0000835149
26	PVTIM SP. Z O.O.	0000822977
27	EL-CEBO ŁUKASZ CETERA SP. Z O.O.	0000957222
28	MW VOLT SP. Z O.O.	0000961678
29	RS HOME & SECURITY SP. Z O.O.	0000807256
30	ELTECH SP. Z O.O.	0000826013

DUALTECH ENERGY SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614607 NIP 5322058835 REGON 364276556

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DUALTECH ENERGY SECURITY

DUALTECH ENERGY SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000614607 NIP
5322058835 REGON
364276556