Xnet Networks to firma specjalizująca się w świadczeniu usług informatycznych, kładąca szczególny nacisk na różnorodne aspekty komunikacji. Zajmuje się zarówno komunikacją marketingową, jak i wewnętrzną, a także kontaktami z klientami oraz kontrahentami. Celem Xnet Networks jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przepływu informacji, co stanowi fundament współczesnego zarządzania obiegiem danych w firmach. Firma oferuje szereg unikalnych rozwiązań, w tym zdalną administrację komputerami, monitorowanie usług i urządzeń oraz zarządzanie treścią marketingową. Ich podejście wykracza poza tradycyjne aspekty marketingowe, wprowadzając innowacyjne elementy, takie jak elektroniczny sommelier, który wspiera firmy w dostosowywaniu treści do potrzeb współczesnych odbiorców. Xnet Networks ma na celu nie tylko dostarczenie usług, ale również wsparcie w zakresie zarządzania projektami oraz budowanie trwałych relacji w sferze komunikacji. Dzięki swoim doświadczeniom oraz kompleksowej ofercie, firma wyróżnia się na tle konkurencji w obszarze usług informatycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xnet Networks osiągnęła 1 400 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 400 439 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 550 935 zł.
Strata netto wyniosła 150 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 400 439 zł w 2024 roku.
• 1 464 051 zł w 2023 roku.
• 1 752 733 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -150 496 zł w 2024 roku.
• 113 541 zł w 2023 roku.
• 371 707 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xnet Networks wynosi -136 tys. zł.
EBITDA Xnet Networks wynosi -101 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -135 981 zł w
2024 roku.
• 127 190 zł w
2023 roku.
• 391 633 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -100 639 zł w
2024 roku.
• 140 094 zł w
2023 roku.
• 391 633 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xnet Networks wynosi 1 239 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 501 097 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 239 323 zł w 2024 roku.
• 1 848 767 zł w 2023 roku.
• 2 988 731 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xnet Networks wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xnet Networks wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Xnet Networks charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Xnet Networks wynosi 45 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 140 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 606 676
zł.
Koszty operacyjne Xnet Networks wyniosły 1 536 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 325 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 606 676 zł w 2024 roku
• 548 526 zł w 2023 roku
• 531 035 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xnet Networks wyniosła 565 414 zł.
a
ktywa trwałe to 8638 zł.
a
ktywa obrotowe to 556 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 565 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 407 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 565 414 zł w 2024 roku.
• 756 125 zł w 2023 roku.
• 763 722 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xnet Networks wyniosły 157 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 565 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 818 zł w 2024 roku
• 198 033 zł w 2023 roku
• 319 170 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xnet Networks wykazała przychody na poziomie 1 400 439 zł.
Organizacja zarobiła -138 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -150 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 980 zł w 2024 roku
• 10 938 zł w 2023 roku
• 7922 zł w 2022 roku