Firma Bogmalex, z siedzibą w Rybniku, specjalizuje się w kompleksowych usługach sprzątających i porządkowych oferowanych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucji publicznych oraz firm. Wśród proponowanych usług znajduje się sprzątanie mieszkań, biur, szkół oraz innych placówek, co czyni ją wszechstronnym partnerem w utrzymaniu czystości. ISTOTNE ELEMENTY OFERTY: Klient ma możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza usług, obejmujących zarówno drobne prace, jak mycie okien czy pranie dywanów, jak również bardziej złożone zadania, takie jak sprzątanie po remoncie czy dezynfekcja po zmarłych. Bogmalex wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, co pozwala na dostosowywanie oferty do specyficznych wymagań i potrzeb. Dodatkowo, firma oferuje usługi związane z wywozem i utylizacją gabarytów, co podnosi komfort współpracy. Bogmalex przywiązuje dużą wagę do dyskrecji i szybkości działań, dzięki czemu klienci mogą czuć się komfortowo, zlecając firmie obowiązki, które często bywają czasochłonne i uciążliwe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bogmalex osiągnęła 3 410 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 410 191 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 387 851 zł.
Zysk netto wyniósł 22 340 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 339 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 410 191 zł w 2024 roku.
• 3 228 293 zł w 2023 roku.
• 2 803 927 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 340 zł w 2024 roku.
• 22 801 zł w 2023 roku.
• 18 435 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bogmalex wynosi 2 452 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 575 zł a 8 525 478 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 452 396 zł w 2024 roku.
• 2 316 221 zł w 2023 roku.
• 2 038 510 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bogmalex wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bogmalex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bogmalex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bogmalex wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 136 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 136 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 080
zł.
Koszty operacyjne Bogmalex wyniosły 3 378 789
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 080 zł w 2024 roku
• 118 547 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bogmalex wyniosła 274 978 zł.
a
ktywa obrotowe to 274 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 274 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 433 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 274 978 zł w 2024 roku.
• 252 638 zł w 2023 roku.
• 214 324 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bogmalex wyniosły 155 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 274 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 545 zł w 2024 roku
• 155 545 zł w 2023 roku
• 87 010 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bogmalex wykazała przychody na poziomie 3 410 191 zł.
Organizacja zarobiła 24 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2210 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 340 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2210 zł w 2024 roku
• 2255 zł w 2023 roku
• 1823 zł w 2022 roku