PHU "MARTEX" SP. Z O.O. | KRS: 0000496907

Podsumowanie

aktywa

114 tys.

przychód

3,1 mln

zysk

-407 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

IŁAWA

Adres

UL. TOWAROWA, 1

Kod pocztowy

14-200

Rejestracja

2014-02-19

Rozpoczęcie działalności

2014-02-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Transport drogowy towarów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PHU Martex osiągnęła 3 140 984 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 140 984 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 548 087 zł.

Strata netto wyniosła 407 102 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 403 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 140 984 zł w 2024 roku.
• 10 545 063 zł w 2023 roku.
• 21 726 842 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -60 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -407 102 zł w 2024 roku.
• -22 471 zł w 2023 roku.
• 291 277 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

314927.82

14093.83

384796.27

18831.34

409318.02

16325.22

441611.13

22949.23

10755159.06

80670.1

21726841.87

291276.94

10545063.01

-22471.49

3140984.26

-407102.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PHU Martex wynosi -404 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PHU Martex wynosi 2 093 990 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 852 461 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 259 585 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 093 990 zł w 2024 roku.
• 7 350 048 zł w 2023 roku.
• 15 986 529 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10570.4

276897.59

787319.55

24693.9

356550.11

961990.68

36937.65

375117.21

1023295.05

57899.57

444103.91

1104027.82

118402.15

7611188.59

26887897.65

336859.85

15986528.86

54317104.68

0

7350048.24

26362657.52

0

2093989.51

7852460.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PHU Martex wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2024 roku.
• 0,84% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PHU Martex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 169 228 zł.

Koszty operacyjne PHU Martex wyniosły 3 544 604 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 175 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 169 228 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PHU Martex wyniosła 114 379 zł.

a

ktywa obrotowe to 114 379 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 379 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -157 265 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 271 644 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 379 zł w 2024 roku.
• 1 127 683 zł w 2023 roku.
• 1 113 039 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29593.02

39587.23

49250.2

77199.43

1641208.37

1113038.73

1127683.19

114379.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -356%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 259%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

1

0.06

0.04

0.48

0.57

0.06

0.05

0.33

0.05

0.04

0.3

0.06

0.05

0.51

0.01

0.26

0.65

0.02

0.01

-0.02

-0.05

0

-3.56

2.59

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PHU Martex wyniosły 271 644 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 379 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 237%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 271 644 zł w 2024 roku
• 701 008 zł w 2023 roku
• 663 892 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 237% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29593.02

15499.16

0.52

39587.23

6662.03

0.17

49250.2

0

77199.43

0

1641208.37

1483338.84

0.9

1113038.73

663892.26

0.6

1127683.19

701008.21

0.62

114379.07

271643.84

2.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PHU Martex wykazała przychody na poziomie 3 140 984 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 68 835 zł w 2022 roku

Wartość

3384

4417

3829

2270

18923

68835

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja PHU Martex wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56699

0.39665

0.2077

0.43261

0.76465

0.82289

0.96852

0.91757

0.6658

0.59583

0.4209

0.22207

0.22532

0.82224

0.83149

0.97235

0.84552

0.67765

0.58894

0.41679

0.23088

0.00232

0.79333

0.81782

0.95183

0.74558

0.68223

0.57184

0.41736

0.25786

0.00155

0.78837

0.82175

0.92692

0.70629

0.64939

0.57344

0.63717

0.55446

0.7352

0.31426

0.26516

0.52197

0.8066

0.68235

0.65438

0.68359

0.48261

0.53805

0.32435

0.42727

0.81288

0.81236

0.72608

0.18446

0.62864

0.46696

0.57647

0.28376

0.2703

0.24242

0.16706

0

0.07435

0.47707

0.2184

0.92898

0.1526

0.1297

0.00954

0.98281

Powiązania

K ZDZISŁAW - wspólnik

K JADWIGA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2014

18.05.2022

K Jadwiga

Lipiec 1956

Osoba

wspólnik

18.05.2022

K Jadwiga

Lipiec 1956

Osoba

wspólnik

18.05.2022

K Zdzisław

Październik 1959

Osoba

wspólnik

19.02.2014

18.05.2022

K Zdzisław

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

19.02.2014

K Jadwiga

Lipiec 1956

Osoba

Udziałowcy

Kamińska Jadwiga posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kamiński Zdzisław posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.05.2022 jest Kamińska Jadwiga kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2014 do 18.05.2022 była Kamińska Jadwiga kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do PHU "MARTEX"

	Organizacja	Numer KRS
1	V GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000412045
2	TOSCANAPELLET POLAND SP. Z O.O.	0000558023
3	ATLASS MARKETING SP. Z O.O.	0000778486
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MOTOSPRZĘT" WRÓBLEWSCY	0000019285
5	JUOLA SP. Z O.O.	0000470127
6	PATRON SP. Z O.O.	0000021887
7	IQR POLSKA SP. Z O.O.	0000410111
8	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JABŁONNIE LACKIEJ	0000197774
9	HAGIP SP. Z O.O.	0000584694
10	"WĘGLOSPED" KAROL GWÓŹDŹ I WSPÓLNICY SP. J.	0000196483
11	BLACKSTONE WIERZBICKA SP. K.	0000812348
12	KMG LUBLINIEC SP. Z O.O.	0000599170
13	PROARP SP. Z O.O.	0000326902
14	STACJA SKŁAD SP. Z O.O.	0000879187
15	PREMIUM OIL LUBLIN SP. Z O.O. SP. K.	0000559635
16	OIL ON SP. Z O.O.	0000618539
17	MADOMEST SP. Z O.O.	0000169111
18	ANNVA SP. Z O.O.	0000611663
19	MICROMEX SP. Z O.O.	0000140713
20	TUROIL SP. Z O.O.	0000487832
21	WIKOS TRADING SP. Z O.O.	0000673792
22	ANMART SP. Z O.O.	0000582218
23	UNIQ OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000847344
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BIOEKOL" SP. Z O.O.	0000417513
25	INTER-NAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000602674
26	SMS SP. Z O.O.	0000041842
27	ECO - ENERGIA SP. Z O.O.	0000255344
28	PE-EM SP. Z O.O.	0000441915
29	SŁAWOMIR LĘDZIAK, ANNA LĘDZIAK - PRZEDSIĘBIORSTWO	0000037632
30	PROINDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000361347

PHU "MARTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000496907 NIP 7441810453 REGON 281567000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PHU "MARTEX"

PHU "MARTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496907 NIP
7441810453 REGON
281567000