XL 1995 SP. Z O.O. | KRS: 0000524579

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,1 mln

zysk

265 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2014-09-23

Rozpoczęcie działalności

2014-10-01

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja XL 1995 osiągnęła 1 097 080 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 097 080 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 832 565 zł.

Zysk netto wyniósł 264 515 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -14 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 097 080 zł w 2024 roku.
• 1 067 558 zł w 2023 roku.
• 1 069 154 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 264 515 zł w 2024 roku.
• 218 330 zł w 2023 roku.
• 70 258 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1212730.45

19619.46

1278680.24

14653.76

1157390.73

39188.34

1255860.57

50779.62

849503.45

-8796.63

952622.49

18389.46

1069153.93

70258.31

1067558.21

218330.32

1097079.58

264514.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji XL 1995 wynosi 2 896 506 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 107 061 zł a 5 904 323 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 782 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 896 506 zł w 2024 roku.
• 2 490 415 zł w 2023 roku.
• 1 735 443 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

196194.6

1490251

3217526.36

146537.6

1525345.05

3276141.4

391883.4

1572014.95

3432894.76

507796.2

1722111.34

3636013.24

0

1241490.64

3600826.72

183894.6

1397586.6

3674384.56

702583.1

1735443.36

3955417.8

905388.58

2490415.33

4828739.08

1107060.65

2896505.91

5904323.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji XL 1995 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XL 1995 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

XL 1995 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla XL 1995 wynosi 163 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 511 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 511 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 511 tys. zł w 2024 roku.
• 417 tys. zł w 2023 roku.
• 340 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 237 171 zł.

Koszty operacyjne XL 1995 wyniosły 828 183 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 652 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 237 171 zł w 2024 roku
• 172 979 zł w 2023 roku
• 161 184 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów XL 1995 wyniosła 1 606 932 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 293 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 590 639 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 606 932 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 476 081 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 852 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 606 932 zł w 2024 roku.
• 2 093 058 zł w 2023 roku.
• 1 601 393 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1278361.74

1176556.85

1253624.48

1460214.01

1685367.38

1654774.79

1601393.21

2093057.74

1606932.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.09

0.02

0.01

0.02

0.06

0.01

0.03

0.05

0.03

0.06

0.04

-0.01

-0.02

-0.01

0.01

0.02

0.03

0.02

0.04

0.07

0.06

0.07

0.1

0.18

0.21

0.2

0.16

0.18

0.25

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania XL 1995 wyniosły 130 852 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 606 932 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 852 zł w 2024 roku
• 885 873 zł w 2023 roku
• 612 539 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1278361.74

473980.15

0.37

1176556.85

357521.5

0.3

1253624.48

395400.79

0.32

1460214.01

551210.7

0.38

1685367.38

785160.7

0.47

1654774.79

736178.65

0.44

1601393.21

612538.76

0.38

2093057.74

885872.97

0.42

1606932.46

130851.6

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja XL 1995 wykazała przychody na poziomie 1 097 080 zł.

Organizacja zarobiła 264 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 264 515 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1250 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

10000

4224

6158

6232

911

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja XL 1995 wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81579

0.64615

0.71053

0.28846

0.625

0.83784

0.67925

0.40741

0.87037

0.74916

0.71813

0.77946

0.23216

0.45379

0.8076

0.52705

0.38323

0.82099

0.82571

0.70248

0.79303

0.25835

0.72233

0.76804

0.64175

0.45719

0.82711

0.76685

0.71439

0.81362

0.27059

0.62547

0.67736

0.59271

0.41868

0.78896

0.34788

0.68708

0.82932

0.28529

0.47309

0.46558

0.43852

0.22189

0.68395

0.61807

0.7133

0.83384

0.33902

0.3934

0.42068

0.46013

0.358

0

0.73846

0.69706

0.82071

0.32826

0.6567

0.56829

0.54331

0.40026

0

0.8771

0.67512

0.83873

0.3552

0.91301

0.91749

0.72548

0.55629

0

0.8923

0.64806

0.80503

0.11463

0.9287

0.92954

0.79887

0.54295

0

Powiązania

W BEATA - wspólnik, reprezentacja

W JAROSŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2014

28.05.2015

W Beata

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

28.05.2015

W Beata

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

23.09.2014

28.05.2015

W Jarosław

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

09.04.2015

28.05.2015

"xl"-Jarosław Wągrowski, Beata Wągrowska

Organizacja

prokurent

09.04.2015

W Jarosław

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

23.09.2014

W Beata

Wrzesień 1966

Osoba

Udziałowcy

Wągrowska Beata posiada 299 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.05.2015 jest Wągrowska Beata kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2015 do 28.05.2015 była "xl" Jarosław Wągrowski, Beata Wągrowska kontrolująca 67% udziałów.

W okresie od 23.09.2014 do 09.04.2015 najwięcej udziałów posiadała Wągrowska Beata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 30%.

Podobne organizacje do XL 1995

	Organizacja	Numer KRS
1	MODA SP. Z O.O.	0000060518
2	BARENTZOON SP. Z O.O.	0000003425
3	MARIANNA SP. Z O.O.	0000479044
4	ARION SP. Z O.O.	0000408256
5	GM STORE SP. Z O.O.	0000351859
6	LAGUNA SP. Z O.O.	0000095977
7	NOVA-SYSTEM SP. Z O.O.	0000557889
8	MRS CORE SP. Z O.O.	0000853013
9	LOVE LUXURY SP. Z O.O.	0000696391
10	EMANIN SP. Z O.O.	0000322179
11	XTZC SP. Z O.O.	0000937420
12	MARGO SP. Z O.O.	0000371053
13	PATERNS SP. Z O.O.	0000924382
14	"RATAJCZAK & OCHNIK" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000175210
15	BOKA SP. Z O.O.	0000456830
16	MONNARI TRADE INTEREST SP. Z O.O.	0000414608
17	MONNARI TRADE PRIZE SP. Z O.O.	0000452249
18	LANORO TREND STYL SP. Z O.O.	0000180341
19	TEAM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000507137
20	EVERYDAY CLASSIC SP. Z O.O.	0000384690
21	MONNARI TRADE COMPANY SP. Z O.O.	0000427629
22	FASHION LINE SP. Z O.O.	0000427491
23	ASK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000547616
24	FOREVER GROUP SP. Z O.O.	0000925393
25	BLAKLADER SP. Z O.O.	0000718691
26	BIG & TALL SP. Z O.O.	0000180019
27	CLICKFASHION GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000346414
28	TEBE SP. Z O.O.	0000599673
29	BHP MTM POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000476202
30	GAGLIARDI POLSKA SP. Z O.O.	0000767698

XL 1995 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000524579 NIP 5272721325 REGON 147452001

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XL 1995

XL 1995 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000524579 NIP
5272721325 REGON
147452001