ZI HAO SP. Z O.O. | KRS: 0000644399

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

3,1 mln

zysk

-411 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOZERY

Adres

UL. UROCZA, 54

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2016-10-28

Rozpoczęcie działalności

2016-10-28

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZI HAO osiągnęła 3 086 690 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 086 179 zł. Pozostałe przychody to 511 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 496 758 zł.

Strata netto wyniosła 410 579 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -37 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 086 690 zł w 2024 roku.
• 3 463 680 zł w 2023 roku.
• 3 891 221 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -410 579 zł w 2024 roku.
• -172 951 zł w 2023 roku.
• 114 267 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3311690.29

28756.83

3621982.85

62310.5

2553762.1

73690.52

3136849.04

219682.19

3891220.97

114266.61

3463679.79

-172950.67

3086690.08

-410579.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZI HAO wynosi -395 tys. zł.

EBITDA ZI HAO wynosi -395 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 72 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -395 390 zł w 2024 roku.
• -158 866 zł w 2023 roku.
• 127 372 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 72 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -395 390 zł w 2024 roku.
• -157 884 zł w 2023 roku.
• 129 729 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

38130.06

39505.42

69182.5

71540.26

83277.91

85635.67

230730.19

233087.95

127371.61

129729.37

-158865.98

-157883.76

-395390

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZI HAO wynosi 2 203 253 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 716 725 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 73 523 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 203 253 zł w 2024 roku.
• 2 773 588 zł w 2023 roku.
• 3 645 394 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

287568.3

2644388.47

8279225.72

368300.5

3032197.73

9054957.13

423568.39

2420838.53

6384405.25

588330.03

3558291.48

7842122.6

594180.74

3645394.49

9728052.43

0

2773587.59

8659199.47

0

2203252.53

7716725.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZI HAO wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290818

0.0290783

0.0291036

0.0290817

0.0290538

0.0290585

0.0290664

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZI HAO wynosi 1,45%. To oznacza, że firma ma szansę 1,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,45% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004268

0.0001619

0.0003655

0.0004192

0.0005687

0.0040897

0.0145419

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZI HAO charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZI HAO wynosi 19 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 123 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 123 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5719.51

79243.47

146420.25

10377.38

90607.65

169054.14

12491.69

85769.29

195671.04

34609.53

110649.42

208883.11

19105.74

114205.23

212438.65

0

76690.89

152249.7

0

19465.27

123447.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 499 587 zł.

Koszty operacyjne ZI HAO wyniosły 3 481 569 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 54 044 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 499 587 zł w 2024 roku
• 384 920 zł w 2023 roku
• 320 732 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

175323.18

224929.25

234750.44

277739.46

320732.36

384920.46

499587.25

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZI HAO wyniosła 1 273 422 zł.

a

ktywa trwałe to 184 291 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 089 131 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 273 422 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 193 946 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 079 477 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 273 422 zł w 2024 roku.
• 1 571 049 zł w 2023 roku.
• 1 435 014 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

666140.51

509657.53

836793.87

1225841.71

1435014.32

1571048.98

1273422.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -212%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.01

0.12

0.13

0.02

0.09

0.13

0.03

0.18

0.28

0.07

0.08

0.14

0.03

-0.11

-0.28

-0.05

-0.32

-2.12

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZI HAO wyniosły 1 079 477 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 273 422 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 079 477 zł w 2024 roku
• 951 759 zł w 2023 roku
• 642 773 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

666140.51

237383.68

0.36

509657.53

18590.2

0.04

836793.87

272036.02

0.33

1225841.71

441401.67

0.36

1435014.32

642773.34

0.45

1571048.98

951758.67

0.61

1273422.23

1079476.71

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZI HAO wykazała przychody na poziomie 3 086 690 zł.

Organizacja zarobiła -394 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 667 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -410 579 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1052 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 667 zł w 2024 roku
• 14 046 zł w 2023 roku
• 13 105 zł w 2022 roku

Wartość

9358

6872

9573

11048

13105

14046

15667

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja ZI HAO wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80421

0.83571

0.71066

0.27932

0.46792

0.40474

0.67127

0.49153

0.85494

0.78655

0.85418

0.66438

0.11198

0.52105

0.49515

0.75368

0.49106

0.80589

0.88499

0.84553

0.74594

0.22521

0.65308

0.66244

0.77885

0.50074

0.90213

0.86855

0.8599

0.80024

0.28399

0.56287

0.55338

0.71449

0.55548

0.82806

0.79446

0.86829

0.8086

0.37467

0.50535

0.46148

0.62459

0.47105

0.82612

0.07316

0.85061

0.80354

0.47351

0.33204

0.29306

0.27143

0.10851

0.84565

0.03889

0.81496

0.7816

0.60093

0.24649

0.2076

0.18861

0.02782

0.84488

Powiązania

Y SHENGQUN - reprezentacja

ZHENG HUOPO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2016

Zheng Huopo

Osoba

reprezentacja

28.10.2016

29.05.2019

Zheng Huopo

Osoba

reprezentacja

29.05.2019

Y Shengqun

Luty 1984

Osoba

Udziałowcy

Zheng Huopo posiada 380 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ZI HAO

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLDO SP. Z O.O.	0000470015
2	LAI FU SP. Z O.O.	0000529768
3	GLOB KIDDY SP. Z O.O.	0000395865
4	MILI-POL SP. Z O.O.	0000435510
5	DOMAR MARKET SP. Z O.O.	0000925939
6	POTERNA SP. Z O.O.	0000958471
7	PL POLSKA SP. Z O.O.	0000859408
8	KELLY FASHION SP. Z O.O.	0000547059
9	TIANHE SP. Z O.O.	0000759749
10	"RATAJCZAK & OCHNIK" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000175210
11	BIG & TALL SP. Z O.O.	0000180019
12	DFASHION SP. Z O.O.	0000474840
13	NEW BUSINESS PERSPECTIVE SP. Z O.O.	0000973420
14	BARENTZOON SP. Z O.O.	0000003425
15	SADINO SP. Z O.O.	0000729883
16	MODNA SP. Z O.O.	0000683400
17	FOREVER GROUP SP. Z O.O.	0000925393
18	TBM MODA SP. Z O.O. SP. K.	0000647542
19	COCCINELLE S.P.A. ( S.A. ) ODDZIAŁ W POLSCE	0000988972
20	ESSA TRENDS SP. Z O.O.	0000495786
21	LANORO TREND STYL SP. Z O.O.	0000180341
22	BELLO MONDO SP. Z O.O.	0000717930
23	FASHION AGENCY MELI SP. Z O.O. SP. K.	0000783157
24	MAT&GAB SP. Z O.O. SP. K.	0000536990
25	PATERNS SP. Z O.O.	0000924382
26	TEXTILE PREMIUM SP. Z O.O.	0000761557
27	BLAKLADER WORKWEAR SP. Z O.O.	0000716830
28	BLAKLADER SP. Z O.O.	0000718691
29	JOY GDT SP. Z O.O.	0000918814
30	MUSCARI SP. Z O.O.	0000883750

ZI HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000644399 NIP 5291813896 REGON 365742411

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZI HAO

ZI HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644399 NIP
5291813896 REGON
365742411